Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 965 | 26 300 | 7 130 | 5 692 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -195 | -562 | -48 | -122 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 930 | -716 | 229 | -155 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 930 | -703 | 229 | -152 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 523 | 1 535 | -644 | 350 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 281 | -1 251 | 72 | -285 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 226 | -404 | 824 | -92 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 984 | -120 | 251 | -27 | ||
| IX. Aktywa, razem | 22 854 | 18 994 | 5 835 | 4 333 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 108 | 29 707 | 6 155 | 6 777 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 173 | 7 984 | 810 | 1 822 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 852 | 16 073 | 4 047 | 3 667 | ||
| XIII. Kapitał własny | -1 254 | -10 713 | -320 | -2 444 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 784 | 1 711 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,57 | 0,22 | 0,12 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,57 | 0,22 | 0,12 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -13,85 | -0,22 | -3,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -13,85 | -0,22 | -3,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-21 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2005-10-21 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 442 | 6 630 | 7 772 | 7 601 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 | 22 | 40 | 48 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 160 | 6 343 | 7 644 | 7 465 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 412 | 11 981 | 11 222 | 10 414 | ||
| 1. Zapasy | 5 280 | 5 309 | 3 969 | 3 728 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 794 | 6 306 | 7 110 | 6 410 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 | 20 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 794 | 6 306 | 7 107 | 6 390 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 105 | 136 | 81 | 115 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233 | 230 | 62 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 854 | 18 611 | 18 994 | 18 015 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 254 | -4 754 | -10 713 | -10 387 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 14 821 | 12 014 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 642 | 1 227 | 360 | 337 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 369 | 5 369 | 5 718 | 5 740 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Różnice z przeliczenia - Berlin | 24 | 24 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -24 040 | -23 588 | -23 589 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 930 | 652 | -703 | -375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 108 | 23 365 | 29 707 | 28 402 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 180 | 1 156 | 520 | 520 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 20 | 20 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 092 | 1 068 | 461 | 461 | ||
| a) długoterminowa | 864 | 864 | 367 | 367 | ||
| b) krótkoterminowa | 228 | 204 | 94 | 94 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 39 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 30 | 30 | 39 | 39 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 173 | 3 465 | 7 984 | 7 266 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 173 | 3 465 | 7 984 | 7 266 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 852 | 14 836 | 16 073 | 15 588 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 55 | 57 | 72 | 153 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 562 | 14 415 | 15 338 | 14 734 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 235 | 364 | 663 | 701 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 903 | 3 908 | 5 130 | 5 028 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 903 | 3 908 | 5 130 | 5 028 | ||
| a) długoterminowe | 2 265 | 2 418 | 3 551 | 3 625 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 638 | 1 490 | 1 579 | 1 403 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 854 | 18 611 | 18 994 | 18 015 | ||
| Wartość księgowa | -1 254 | -4 754 | -10 713 | -10 387 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 201 372 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,85 | -3,96 | -14,28 | -13,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 751 372 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,85 | -2,71 | -14,28 | -13,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | 50 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - ustalenie prawa do odszkodowania | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 551 | 28 965 | 9 996 | 26 300 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 16 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 548 | 25 120 | 8 621 | 21 790 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 003 | 3 845 | 1 375 | 4 510 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 671 | 21 706 | 7 882 | 19 950 | ||
| - jednostkom powiązanym | 27 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 171 | 19 820 | 7 045 | 17 284 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 500 | 1 886 | 837 | 2 666 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 880 | 7 259 | 2 114 | 6 350 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 678 | 2 336 | 857 | 2 320 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 727 | 5 207 | 1 801 | 5 748 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 475 | -284 | -544 | -1 718 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 196 | 1 090 | 3 953 | 5 420 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 188 | 8 | 237 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 219 | 902 | 3 945 | 5 183 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 244 | 1 001 | 3 696 | 4 264 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 325 | 398 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -81 | 603 | 3 696 | 4 264 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 427 | -195 | -287 | -562 | ||
| X. Przychody finansowe | 80 | 868 | 132 | 235 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 40 | 819 | 62 | 70 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 40 | 49 | 70 | 70 | ||
| XI. Koszty finansowe | 281 | 738 | 194 | 552 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 190 | 538 | 232 | 494 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 91 | 200 | -38 | 58 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 226 | -65 | -349 | -879 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 52 | 995 | 21 | 163 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 52 | 995 | 21 | 163 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 278 | 930 | -328 | -716 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -13 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -13 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 330 | 425 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 754 | -10 721 | -10 387 | -10 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 754 | -10 721 | -10 387 | -10 066 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 014 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 807 | 7 321 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 807 | 7 321 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 807 | 7 321 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 227 | 536 | 337 | 213 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 415 | 1 106 | 23 | 147 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 415 | 1 409 | 23 | 147 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 415 | 1 236 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych | 173 | 22 | 92 | |||
| - przeniesienie funduszu nagród | 1 | 55 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| - pokrycia straty | 303 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 642 | 1 642 | 360 | 360 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 369 | 5 542 | 5 740 | 5 810 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -173 | -22 | -92 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 173 | 22 | 92 | |||
| - zbycia środków trwałych | 173 | 22 | 92 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 369 | 5 369 | 5 718 | 5 718 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 24 | 44 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | |||||
| - różnice kursowe z przeliczenia - Berlin | 20 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 24 | 24 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 388 | -24 343 | -23 964 | -23 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | 1 | 1 | |||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| - zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 388 | -24 040 | -23 963 | -23 588 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 388 | -24 040 | -23 963 | -23 588 | ||
| 6. Wynik netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| a) zysk netto | 278 | 930 | ||||
| b) strata netto | 328 | 703 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 254 | -1 254 | -10 713 | -10 713 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1 254 | -1 254 | -10 713 | -10 713 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 278 | 930 | -328 | -703 | ||
| II. Korekty razem | -2 375 | -3 453 | 1 049 | 2 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 298 | 973 | 344 | 971 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 7 | 22 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 23 | -188 | -7 | -236 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 24 | 30 | -242 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 29 | -231 | -242 | 131 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 488 | -3 331 | -701 | -1 501 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 747 | -1 934 | 1 443 | 3 244 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 | -1 150 | 202 | -151 | ||
| 9. Inne korekty | 2 373 | 3 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 097 | -2 523 | 721 | 1 535 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 | 453 | 55 | 600 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 453 | 55 | 500 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 161 | 172 | 563 | 1 851 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161 | 172 | 563 | 1 851 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -133 | 281 | -508 | -1 251 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 369 | 5 869 | -24 | 657 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 369 | 5 869 | -24 | 657 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 170 | 2 643 | 223 | 1 061 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 2 271 | 210 | 1 009 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 36 | 6 | 30 | ||
| 3. Odsetki | 5 | 7 | 22 | |||
| 4. Inne wydatki finansowe | 147 | 331 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 199 | 3 226 | -247 | -404 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 969 | 984 | -34 | -120 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 969 | 984 | -34 | -120 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 136 | 121 | 115 | 201 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 105 | 1 105 | 81 | 81 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Noty Objaśniające:Wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2005 roku wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiag rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości, zawartymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. Ustalajac wynik finansowy za 3 kwartały 2005r. zastosowano zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane przez jednostke w na dzień bilansowy. Szczegółowo zasady te omówiono w raporcie za rok 2004 r. i w tym zakresie żadnych zmian nie dokonano. Odpisy aktualizujace wartość majatku obrotowego przedstawiają sie następujaco: Stan na ....................30.09.2005....... 30.06.2005............ 31.09.2004.............. 30.06.2004 1. Zapasy w tym: .............364................ 364....................... 553.........................643 - materiały........................ 90...................90....................... 153.........................153 - wyroby gotowe ............162................. 162 .......................270........................ 360 - towary ........................112................. 112....................... 130........................ 1302. Należności ..............5.690............... 5.794.................... 5.204...................... 9.079 Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2005 r. zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz przepływów pieniężnych - wg średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień 30.09.2005, wynoszącego 3,9166 i na dzień 30.09.2004, wynoszącego 4,3832. 2. Poszczególne pozycje Rachunku zysków i strat - wg średnich kursów stanowiacych średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego miesiaca: 30.01.2004 4,7614 27.02.2004 4,8746 31.03.2004 4,745530.04.2004 4,812231.05.2004 4,6509 30.06.2004 4,542231.07.2004 4,375931.08.2004 4,4465 30.09.2005 4,3832 Razem 41,5924 : 9 = 4,6214 31.01.2005 4,0503 28.02.2005 3,9119 31.03.2005 4,119329.04.2005 4,275631.05.2005 4,1212 30.06.2005 4,040131.07.2005 4,075831.08.2005 4,0495 30.09.2005 3,9166 Razem 36,5603 : 9 = 4,0623Informacja dodatkowa: 1. Opis dokonań i niepowodzeń emitenta w III kwartale 2005r. LIPIECW związku z asymilacją 451.372 akcji Z.O. "Bytom" S.A. serii C i E z 750.000 akcji Z.O. "Bytom" S.A. notowanymi na GPW w Warszawie , począwszy od dnia 1 lipca w obrocie giełdowym znajduje się 1.201.372 akcji Z.O. "Bytom" S.A.W trakcie trwania zapisów na akcje serii D w Transzy Duzych Inwestorów w dniach 11-12 lipca 2005r. został złożony zapis na 150.000 akcji. Zapisu dokonał ING Investment Fund (Polska) S.A. Cena emisyjna wyniosła 12 zł. W dniu 18.07.2005r. Spółka otrzymała informacje ,iż jeden z wierzycieli układowych, spółka Inwestycje II Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy wniosek o uchylenie układu z wierzycielami Z.O. “Bytom” S.A., uzasadniając powyższy wniosek niewykonywaniem przez Z.O. “Bytom” S.A. postanowień układu z wierzycielami z dnia 25.06.2002r. Zdaniem Zarządu Z.O. “Bytom” S.A. powyższy wniosek był nieuzasadniony i chybiony. Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 10.10.2005r. oddalił wniosek spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu sądowego Z.O. "Bytom" S.A. z Wierzycielami. W dniu 20 lipca 2005r. Z.O. "Bytom" S.A. wystapiły z wezwaniem do Spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o zapłatę odszkodowania w kwocie 3.750.000 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za szkodę powstałą na skutek nie wywiazania się przez Inwestycje II Sp. z o.o. z zobowiazania objęcia akcji serii C - wyemitowanych w oparciu o uchwałę numer 4/12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A. z dnia 30 grudnia 2004 roku - wynikającego ze złożonej Z.O. "Bytom" S.A. przez Inwestycje II Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2004 roku "Oferty zawarcia umowy konwersji wierzytelności na akcje".Z.O. „Bytom” S.A. zawarły umowę o pełnienie funkcji animatora z firmą KBC Securities N. V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się animatora do stałego zgłaszania ofert kupna/sprzedaży akcji Spółki na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki animatora rynku dla tego papieru. Zawarcie umowy z animatorem oznacza poprawę płynności obrotu akcjami Z.O. „Bytom” S.A. , a także wypełnia warunki uchwały Nr 238/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lipca 2005r. umożliwiając pozostawienie notowań akcji Z.O. „Bytom” S.A. w systemie notowań ciągłych. SIERPIEŃW trakcie trwania zapisów na akcje serii D w Transzy Małych Inwestorów zostało złożonych 124 zapisy na 130.712 akcji. Cena emisyjna wyniosła 12 zł. Przydziału akcji w Transzy Małych Inwestorów dokonano 5 sierpnia (w Transzy Dużych Inwestorów przydziału 150.000 akcji dokonano w dniu 13 lipca 2005r.)WRZESIEŃW dniu 30.09.2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji 280.712 akcji serii D. Kapitał zakładowy Z.O. "Bytom" S.A. zwiększył się z poziomu 12.013,7 tys. zł do 14.820,8 tys. zł. 2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze , mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe za 6 miesięcy 2005r.: Utworzono odpisy aktualizacyjne na należności w wysokości 398 tys. zł; Rozwiązano odpis na należności w wysokości 117 tys. zł.; Rozwiązano odpis na przewidywane straty w wysokosci 20 tys. zł. 3. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po 30.09.2005r. a wpływających na sytuację finansową Spółki.: W dniu 10.10.2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach oddalił wniosek spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu sądowego Z.O. "Bytom" S.A. z Wierzycielami. 4. Możliwość zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Z.O.Bytom" S.A. nie publikowały prognoz wyników na 2005 rok. 5. Wskazanie Akcjonariuszy, posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniuNa dzień przekazania raportu podmiotami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA są : Tomasz Sarapata - posiadający 92.000 akcji stanowiących 7,7 % kapitału akcyjnego oraz reprezentujących 92.000 tj. 7,7% głosów na WZA Jan Załubski - posiadający 88.749 akcji stanowiących 7,4 % kapitału akcyjnego oraz reprezentujących 88.749 tj. 7,7% głosów na WZA.Paweł Jamorski - posiadający 75.000 akcji stanowiących 6,2% kapitału akcyjnego oraz reprezentujących 75.000 tj. 6,2% głosów na WZA 6. Zestawienie zmian w posiadaniu akcji emitenta przez osoby zarzadzajace i nadzorujaceW 3 kwartale 2005r. osoby nadzorujące i zarządzające nie informowały Emitenta o zmianach w liczbie posiadanych przez nich akcji Z.O. "Bytom" S.A. Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające przedstawia się następująco:Pan Paweł Jamorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. posiada 75.000 akcji stanowiących 6,2% kapitału akcyjnego ; Pan Jan Załubski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiada 88.749 akcji stanowiących 7,4% kapitału akcyjnego ; Pan Sławomir Ziemski - Sekretarz Rady Nadzorczej posiada 23.393 akcji stanowiących 1,9 % kapitału akcyjnego , Pan Grzegorz Kuczyński, Członek Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. posiada 55.738 akcji stanowiących 4,6 % kapitału akcyjnego. Ponadto Pan Tomasz Sarapata pełniący obowiązki Prezesa Zarządu posiada 92.000 akcji stanowiących 7,7% kapitału akcyjnego. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądami Według stanu na dzień 30.09.2005r. z powództwa spółki toczy ło się 4 sprawy o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 167 tys. zł. Należności te w całołości zostały objęte rezerwą . W III kwartale toczyła się sprawa z powództwa spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu z Wierzycielami Z.O. "Bytom" S.A. W dniu 10.10.2005r. Sąd Rejonowy w Katowicach oddalił wniosek spółki Inwestycje II Sp. z o.o. o uchylenie układu sądowego Z.O. "Bytom" S.A. z Wierzycielami. 8. Tranzakcje z podmiotami powiazanymiSpółka nie zawierała w III kwartale 2005r. innych niż rutynowe transakcji z podmiotami powiązanymi. 9. Informacje o udzielonych gwarancjach i poreczeniach Spółka w III kwartale 2004r. nie udzielała gwarancji ani poręczeń . 10. , 11. , 12. Informacje o emisjach obligacji , zaciągnietych kredytach i pozyczkach w III kwartale 2005r.Spółka nie emitowała obligacji ani nie zaciągała kredytów i pożyczek w III kwartale 2005r. 13. Wskazanie czynników, które zdaniem emitenta będą miały wpływ na osiagniete przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału Głównym czynnikiem, mającym wpływ na osiągane wyniki finansowe jest popyt na rynku krajowym. Pozyskane z emisji akcji serii D środki zostały zainwestowane w wzrost produkcji wyrobów pod własna marką przeznaczonych na rynek krajowy. Zaowocowało to znaczącym zwiększeniem sprzedaży w tym segmencie w III kwartale 2005r. oraz zdecydowaną poprawą wyników finansowych (osiągnięcie zysku w kwartale na poziomach - sprzedaży, operacyjnym i netto). Spółka zamierza nadal zwiększać sprzedaż wyrobów pod własna marką, co powinno doprowadzić do dalszej poprawy osiąganych wyników finansowych.14. Inne Informacje Spółka przestrzegała przyjętych zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 45/2005 oraz kolejnych raportach rocznych. |
|||
| Plik | Opis | ||