CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 14:54

[2000/07/20 14:54] CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 07065 9238 29716 169
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 4564 8948421 200
III. Zysk (strata) brutto1 1211 247273306
IV. Zysk (strata) netto621710151174
V. Aktywa (stan na ...) 79 610 18 92100-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 27 325 6 49400-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 6 331 487 6 331 48700-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 4,32 1,0300-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały24 59031 15432 07030 263
1. Wartości niematerialne i prawne2 2445 0655 3492 937
2. Rzeczowy majątek trwały16 07619 32020 27717 480
3. Finansowy majątek trwały5 8836 3836 3439 459
4. Należności długoterminowe387387101387
II. Majątek obrotowy54 74044 06743 75446 605
1. Zapasy25 46921 14523 73924 845
2. Należności krótkoterminowe28 90422 58919 43620 487
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne3673335781 274
III. Rozliczenia międzyokresowe280342287401
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego5550
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe274336282401
A k t y w a r a z e m79 61075 56376 11077 270
P a s y w a   
I. Kapitał własny27 32526 76426 28525 977
1. Kapitał akcyjny12 66312 66312 66312 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy12 35511 92011 92011 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 5971 5971 5971 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych049500
8. Zysk (strata) netto71089105-203
II. Rezerwy132144135262
1. Rezerwy na podatek dochodowy117129135262
2. Pozostałe rezerwy151500
III. Zobowiązania52 07448 57649 37450 894
1. Zobowiązania długoterminowe16 60015 30022 9000
2. Zobowiązania krótkoterminowe35 47433 27626 47450 894
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów7979317137
P a s y w a r a z e m79 61075 56376 11077 270


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 07065 92329 08058 173
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 2202 3399001 612
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32 85063 58428 18056 561
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów28 10353 96524 33648 443
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów402764337484
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów27 70153 20123 99947 959
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 96711 9584 7449 729
IV. Koszty sprzedaży3 5076 7642 7275 257
V. Koszty ogólnego zarządu1 4132 7431 4112 834
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 0472 4516071 639
VII. Pozostałe przychody operacyjne8 8308 929250366
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6 4216 486356539
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)3 4564 8945001 466
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe3307372 0572 547
XIII. Koszty finansowe2 6604 3792 2423 908
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 1261 252316105
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-5-500
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne5500
XVI. Zysk (strata) brutto1 1211 247316105
XVII. Podatek dochodowy50053780
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto621710308105
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 100 980
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 487 6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,15


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 2839051 251695
I. Zysk (strata) netto621710308105
II. Korekty razem-1 904195943590
1. Amortyzacja349703363690
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy1 4512 8921 1422 247
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2 312-2 173-1 071-1 074
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)50053780
7. Podatek dochodowy zapłacony116116-141-227
8. Zmiana stanu zapasów-4 324-3 1781 1042 632
9. Zmiana stanu należności-4 431-7 7921 628-277
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)6 7059 255-2 385-3 374
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych62-129115-74
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów0-16180218
13. Pozostałe korekty-20-200-171
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6 4806 143-1 346-2 401
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6 6596 667285310
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych2 9902 99000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego3 6523 652126
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:00280280
- w jednostkach zależnych00195195
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki172544
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1795241 6312 711
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych250224268
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1774341 3992 418
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:040219
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0066
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 162-7 298-6011 294
I. Wpływy z działalności finansowej1 3001 95922 90025 900
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 300022 90022 900
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek01 95903 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej6 4629 25723 50124 606
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek06 30000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek4 954022 35522 355
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących404000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki1 4682 9171 1462 251
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)35-250-696-412
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych35-250-696-412
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu3336181 274990
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)368368578578


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe8 0608 0478 1147 960
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:7 5417 5587 6047 455
- na rzecz jednostek zależnych7 5417 5587 6047 455
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)519489510505
- poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym z Centrostal S.A.519489510505
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 0608 0478 1147 960

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
00-07-20 Bożena Wasilewska - Dyrektor Finansowy
00-07-20 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: