CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-05 15:28

[2001/02/05 15:28] CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 824136 6318 95334 119
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej6817 4821751 868
III. Zysk (strata) brutto-2181 644-56411
IV. Zysk (strata) netto-405746-104186
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 76 418 19 82600-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 27 361 7 09900-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 6 331 487 6 331 48700-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 4,32 1,1200-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały30 37024 63731 30432 042
1. Wartości niematerialne i prawne4 6792 1955 1295 290
2. Rzeczowy majątek trwały19 85216 30819 44520 208
3. Finansowy majątek trwały4 7185 8836 3436 343
4. Należności długoterminowe1 121251387201
II. Majątek obrotowy45 72350 50142 19943 514
1. Zapasy24 01324 44222 29023 568
2. Należności krótkoterminowe21 18325 44319 29118 891
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne5276166181 055
III. Rozliczenia międzyokresowe324291152206
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego5575
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe319285145200
A k t y w a r a z e m76 41875 42973 65575 762
P a s y w a   
I. Kapitał własny27 36127 76626 67526 781
1. Kapitał akcyjny12 66312 66312 66312 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy12 36012 35511 92011 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 5921 5971 5971 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto7461 151495601
II. Rezerwy13910717154
1. Rezerwy na podatek dochodowy13910715654
2. Pozostałe rezerwy00150
III. Zobowiązania48 78547 40246 71448 576
1. Zobowiązania długoterminowe22 00016 60022 90022 900
2. Zobowiązania krótkoterminowe26 78530 80223 81425 676
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów13215495350
P a s y w a r a z e m76 41875 42973 65575 762


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 824136 63132 186126 444
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 2124 6971 1123 906
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 611131 93331 074122 538
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów28 905112 20226 817105 519
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3681 4633941 232
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 537110 73926 423104 287
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 91924 4295 36920 925
IV. Koszty sprzedaży3 76514 0423 07311 393
V. Koszty ogólnego zarządu1 3005 2151 4555 580
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)8545 1718413 952
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 04010 0761 1122 368
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 2147 7661 0982 151
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)6817 4828554 169
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach51151100
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe191 1593372 770
XIII. Koszty finansowe1 4297 5031 4426 405
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2171 649-250534
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0-50-1
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0501
XVI. Zysk (strata) brutto-2181 644-250533
XVII. Podatek dochodowy188898-14438
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-405746-106495
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 746 495
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 487 6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 3308 2888992 996
I. Zysk (strata) netto-405746-106495
II. Korekty razem10 7357 5421 0052 501
1. Amortyzacja3381 3753671 413
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 5105 7991 3714 790
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 043-3 2331 72415
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-32-323838
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)188898-531-349
7. Podatek dochodowy zapłacony-112-620-1 394-1 652
8. Zmiana stanu zapasów429-1 7231 2774 082
9. Zmiana stanu należności3 354-835852549
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)6 1606 070-2 497-6 271
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-34-1745360
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-2237-255-3
13. Pozostałe korekty -20 -171
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 5201 550-916-2 674
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej3 02010 183-1861 129
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych3803 3701313
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 8826 021-199592
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:7507500420
- w jednostkach zależnych7507500420
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  0100
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki84104
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej7 5408 6327303 803
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych2 6502 715158441
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego4 7685 7562533 017
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:122162019
- w jednostkach zależnych121121 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  319325
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 899-9 929-420-694
I. Wpływy z działalności finansowej2 2518 822022 900
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek2 0002 000022 900
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2516 882 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej8 15018 81242023 594
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 6 300 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek6 6316 631-95318 800
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 40 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1 5185 8401 3734 795
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-88-91-437-372
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-88-91-437-372
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych  00
F. Środki pieniężne na początek okresu6166181 055990
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)527527618618


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:3 7256 7987 7378 467
- na rzecz jednostek zależnych1 4124 4007 7378 467
- na rzecz jednostek stowarzyszonych2 3132 398 
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)217183514542
- poręczenia udzielone podmiotom niepowiązanym z Centrostal S.A.
176183514542
- zobowiązania z tyt. umowy leasingu41  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 9426 9818 2519 009

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-02-05 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: