Cersanit Aneks do znaczącej umowy, znacząca umowa.
opublikowano: 2003-07-21 17:02
ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY, ZNACZĄCA UMOWA.
Kielce, dnia 21 lipca 2003 r.
Raport bieżący 28 / 2003
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2003 r. podpisał aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. z dnia 27 grudnia 2002 r. (raport bieżący nr 39 z dnia 27 grudnia 2002 r.).
Zgodnie z ww. aneksem bank zobowiązał się do gwarantowania emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów), z terminem wykupu nie późniejszym niż 30.04.2004 r.
Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2003 r. podpisał umowę kredytową z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. na kwotę 5.000.000 PLN (słownie złotych: pięć milionów) do dnia 30.04.2004 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Oprocentowanie zostało oparte na stawce WIBOR i powiększone o marżę banku.
Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Cersanit S.A. wraz z deklaracją wekslową.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Łączna, maksymalna wartość umów podpisanych przez Cersanit S.A. z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 80.000.000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów). Umową o największej wartości jest Umowa Programu Emisji Obligacji z Credit Lyonnais Bank Polska S.A., podpisana w dniu 27 grudnia 2002 r. (raport bieżący nr 39 z dnia 27 grudnia 2002 r.). Umowa została zawarta do dnia 3 stycznia 2005 r. Zgodnie z ww. umową, maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji mogła wynieść 20.000.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów) w okresie do 9 stycznia 2003 r. W okresie od 10 stycznia 2003 r. do 3 stycznia 2005 r. maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji może wynosić 40.000.000 PLN (słownie złotych: czterdzieści milionów).
Ogólne warunki emisji zakładają m.in., że:
a) obligacje będą emitowane w ofercie niepublicznej,
b) obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela,
c) obligacje będą denominowane w złotych,
d) obligacje nie będą miały formy dokumentu,
e) obligacje będą oferowane z dyskontem,
f) obligacje w poszczególnych emisjach będą emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 360 dni, licząc od daty emisji,
g) obligacje będą niezabezpieczone.
Data sporządzenia raportu: 21-07-2003