Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 417 153 | 365 824 | 106 789 | 95 128 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 797 | 20 198 | 7 116 | 5 252 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 25 942 | 17 699 | 6 641 | 4 602 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | 5 349 | 3 708 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 976 | -15 885 | 10 073 | -4 036 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 866 | -14 207 | -5 651 | -3 610 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -28 220 | 19 991 | -7 293 | 5 079 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 109 | -10 101 | -2 871 | -2 567 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 083 530 | 1 023 075 | 280 018 | 259 947 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 486 | 405 590 | 116 161 | 103 054 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 502 | 1 760 | 388 | 447 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 336 957 | 290 171 | 87 080 | 73 728 | ||
| XIII. Kapitał własny | 634 044 | 617 486 | 163 857 | 156 893 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 537 | 28 057 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,51 | 1,03 | 0,39 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,94 | 44,74 | 11,87 | 11,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2007 r. (1EURO = 3,8695 zł), na dzień 31 marca 2006 r. (1EURO = 3,9357 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2007 wynosi 3,9063 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2006 wynosi 3,8456 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za pierwszy kwartał 2007 wyliczony kursem na koniec marca 2007 r. wynosi 5 400 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 5 349 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2007 r. wyniosły 51 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2007. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału akcyjnego są: Goodyear Luksemburg posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87 proc. kapitału akcyjnego Spółki oraz PZU Asset Management S.A., który posiada 5,86 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. Spółka informowała raportem bieżącym RB 04/2007 z dnia 1 marca 2007r. o zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie za rok 2006. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Zdzisław Chabowski, Prezes Zarządu 2 114 akcji o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych.Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:-zmiana kursów walutowych, głównie EURO;-ceny surowców na rynkach światowych;-wzrost gospodarczy w Polsce. Ze względu na dużą zmienność głównie kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-04-27 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 524 103 | 523 083 | 467 078 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 616 | 5 799 | 6 351 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 494 583 | 493 557 | 440 638 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 447 | 9 584 | 3 976 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 458 | 14 143 | 16 113 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 458 | 14 143 | 16 113 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 559 427 | 539 676 | 555 997 | |||
| 1. Zapasy | 161 020 | 175 373 | 180 155 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 358 602 | 316 300 | 336 589 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 274 199 | 225 404 | 228 490 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 84 402 | 90 896 | 108 098 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 36 746 | 46 164 | 36 247 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 746 | 46 164 | 36 247 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 106 | 1 124 | 2 435 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 640 | 45 040 | 33 812 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 059 | 1 839 | 3 006 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 023 075 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 634 044 | 613 148 | 617 486 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 128 | 47 128 | 47 094 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 60 992 | 51 104 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 486 | 449 611 | 405 590 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 43 111 | 45 954 | 37 160 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 573 | 38 914 | 37 160 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 538 | 7 040 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 538 | 7 040 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 502 | 1 626 | 1 760 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 502 | 1 626 | 1 760 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 336 957 | 339 852 | 290 171 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 98 666 | 84 484 | 86 663 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 234 970 | 254 569 | 199 876 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 322 | 799 | 3 632 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 67 916 | 62 179 | 76 498 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 916 | 62 179 | 76 498 | |||
| a) długoterminowe | 22 246 | 22 646 | 24 318 | |||
| b) krótkoterminowe | 45 670 | 39 533 | 52 180 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 083 530 | 1 062 759 | 1 023 075 | |||
| Wartość księgowa | 634 044 | 613 148 | 617 486 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,94 | 44,42 | 44,74 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 96 819 | 100 751 | 57 905 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 77 556 | 79 406 | 36 772 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 19 263 | 21 345 | 21 133 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 96 819 | 100 751 | 57 905 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 417 153 | 365 824 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 349 394 | 283 753 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 411 949 | 359 332 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 204 | 6 492 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 372 325 | 324 668 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 319 351 | 261 224 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 367 717 | 319 078 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 608 | 5 590 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 828 | 41 156 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 606 | 7 665 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 625 | 11 443 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 597 | 22 048 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 840 | 1 264 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 302 | 842 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 538 | 422 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 640 | 3 114 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 595 | 859 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 045 | 2 255 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 797 | 20 198 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 076 | 29 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 185 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 891 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 2 931 | 2 528 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 776 | 1 239 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 155 | 1 289 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 942 | 17 699 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 25 942 | 17 699 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 5 047 | 3 439 | ||||
| a) część bieżąca | 3 703 | 3 556 | ||||
| b) część odroczona | 1 344 | -117 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 67 627 | 49 876 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,90 | 3,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 613 148 | 603 226 | 603 226 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 128 | 47 094 | 47 094 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 128 | 47 128 | 47 094 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 992 | 51 104 | 51 104 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 51 104 | |||||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 51 070 | |||||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 34 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 992 | 0 | 51 104 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 992 | 0 | 51 104 | |||
| 6. Wynik netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| a) zysk netto | 20 895 | 60 992 | 14 260 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 634 043 | 613 148 | 617 486 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 634 043 | 613 148 | 617 486 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 20 895 | 14 260 | ||||
| II. Korekty razem | 18 081 | -30 145 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 11 246 | 11 359 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 709 | -1 951 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 705 | 471 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -258 | -842 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -2 843 | 1 451 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 14 353 | -17 313 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -42 301 | -48 493 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34 531 | 16 834 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 202 | 7 082 | ||||
| 11. Inne korekty | 1 155 | 1 258 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 976 | -15 885 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 785 | 1 418 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 600 | 1 389 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 185 | 29 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 185 | 29 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 185 | 29 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 22 651 | 15 626 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 651 | 15 626 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 866 | -14 207 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 20 803 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 20 803 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 28 220 | 812 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 27 097 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234 | 312 | ||||
| 3. Odsetki | 890 | 500 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 220 | 19 991 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 109 | -10 101 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 400 | -8 150 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 709 | 1 951 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43 738 | 41 962 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 628 | 33 812 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 318 | 3 631 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za I kwartał 2007 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z póżniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2006. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W I kwartale 2007 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 417,2 mln złotych. Były one o 14 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2006 roku. Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 20,9 mln złotych w porównaniu do 14,3 mln złotych osiągniętych w I kwartale 2006 roku, tj. aż o 46,5 proc. więcej oraz o 7,7 proc. więcej od bardzo dobrego wyniku w czwartym kwartale roku 2006. Wyniki w I kwartale 2007 roku, są lepsze od dobrych rezultatów osiągniętych w IV kwartale 2006 roku, kiedy Spółka odnotowała zysk w wysokości 19,4 mln złotych i od rezultatów osiągniętych w III kwartale 2006 roku, w którym zysk netto wyniósł 17,1 mln złotych. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 303,9 mln złotych i wzrosły o 17 proc. w stosunku do I kwartału 2006 roku. Eksport stanowił 73 proc. ogólnych przychodów Firmy ze sprzedaży. Wzrostowi przychodów ze sprzedaży eksportowej towarzyszył wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 33,8 proc., w porównaniu z I kwartałem 2006 roku. Jest to efekt wzrostu ilości sprzedaży, cen jednostkowych w euro oraz kursu euro. Średni kurs euro w pierwszym kwartale 2007 roku ukształtował się na poziomie 3,91 złotego wobec 3,85 złotego w pierwszym kwartale roku ubiegłego, a więc nastąpił wzrost o 1,6 proc. W związku z tym, jednostkowe koszty produkcji wzrosły o 4,7 proc. W pierwszych trzech miesiącach 2007 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Spółki zostały obniżone łącznie o 0,9 mln złotych, czyli o 4,6 proc. w porównaniu z I kwartałem 2006 roku. Wzrost ilości sprzedaży, wzrost cen jednostkowych w euro, umocnienie się kursu euro oraz obniżka kosztów ogólnych spowodowały, że zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale roku 2007 wyniósł 27,9 mln złotych, czyli o 37,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, mimo wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. Z kolei, wynik na działalności finansowej w I kwartale br. jest lepszy o 0,6 mln złotych niż w I kwartale 2006 roku, głównie ze względu na różnice kursowe, które w 2007 roku były dodatnie, a w roku ubiegłym ujemne. Wydatki inwestycyjne Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w I kwartale 2007 roku wyniosły 22,6 mln złotych. 4. Sezonowość, cykliczność działalności.Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Zgodnie z kontynuowaną od kilku lat strategią dzielenia się zyskiem, Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., które odbędzie się 11 maja 2007 roku, aby 50% zysku za 2006 rok w wysokości 30,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. po 2,20 złotych na jedną akcję. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2007 roku trwał proces restrukturyzacji Spółki i likwidacji Centrum Ogumienia Rowerowego i Dętek (CORiD). W ramach prowadzonej restrukturyzacji zostały wypłacone odprawy w kwocie 3,5 mln zlotych na które wykorzystano rezerwy utworzone w roku 2006. Do wykorzystania pozostało jeszcze 1,4 mln złotych tych rezerw. 9. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2007 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 96,8 mln zł. W ciągu pierwszego kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się 3,9 mln zł. |
|||
| Plik | Opis | ||