DELIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 13:35

[2001/04/27 13:35] DELIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 053		1 088
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 376		-369
III. Zysk (strata) brutto		-1 739		-467
IV. Zysk (strata) netto		-1 739		-467
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		45 342		12 536	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		31 573		8 729	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		12 750 000		12 750 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,48		0,68	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 421	33 614	28 801	29 028
1. Wartości niematerialne i prawne	383	427	544	590
2. Rzeczowy majątek trwały
3. Finansowy majątek trwały	7 881	8 030	8 539	8 720
4. Należności długoterminowe	25 157	25 157	19 718	19 718
II. Majątek obrotowy	11 180	13 052	21 473	23 580
1. Zapasy	5 156	5 383	7 765	8 024
2. Należności krótkoterminowe	5 583	7 366	13 351	15 211
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	441	303	357	345
III. Rozliczenia międzyokresowe	741	212	559	59
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	741	212	559	59
A k t y w a r a z e m	45 342	46 878	50 833	52 667
P a s y w a
I. Kapitał własny	31 573	33 312	37 032	38 227
1. Kapitał akcyjny	25 500	25 500	25 500	25 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 703	5 703	9 692	9 692
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 024	7 024	7 032	7 032
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 915		-3 997
8. Zysk (strata) netto	-1 739	-4 915	-1 195	-3 997
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	13 326	13 043	13 309	13 735
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 326	13 043	13 309	13 735
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	443	523	492	705
P a s y w a r a z e m	45 342	46 878	50 833	52 667

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 053		4 465
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 414		3 754
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		639		711
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 885		4 170
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 372		3 629
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		513		541
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		168		295
IV. Koszty sprzedaży		325		462
V. Koszty ogólnego zarządu		1 357		1 318
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 514		-1 485
VII. Pozostałe przychody operacyjne		155		382
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		17		6
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 376		-1 109
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		39		344
XIII. Koszty finansowe		402		430
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 739		-1 195
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 739		-1 195
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 739		-1 195

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 739		-1 195
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 750 000		12 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,14		-0,09

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-220		-229
I. Zysk (strata) netto		-1 739		-1 195
II. Korekty razem		1 519		966
1. Amortyzacja		199		236
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		302		286
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		227		259
9. Zmiana stanu należności		1 774		1 838
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-374		-937
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-591		-639
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-18		-74
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1		-131
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		9		25
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		9		25
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-8		-156
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				-91
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-8		-65
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		357		372
I. Wpływy z działalności finansowej		659		658
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		659		658
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-302		-286
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-302		-286
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		138		12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		303		345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		441		357

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 504	1 504	1 504	1 504
- wieczysta dzierżawa	1 504	1 504	1 504	1 504
- leasing operacyjny	125
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 629	1 504	1 504	1 504

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Dariusz Marek Baran - Prezes Zarządu
01-04-27 Stanisław Bida - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS