DROSED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:59

[2000/08/04 15:59] DROSED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 688	171 087	22 507	41 998
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 209	7 300	1 279	1 792
III. Zysk (strata) brutto	4 672	6 160	1 147	1 512
IV. Zysk (strata) netto	2 573	3 422	632	840
V. Aktywa (stan na ...)		111 497		26 500	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		61 673		14 658	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 840 000		1 840 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		34,00		8,00

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	61 446	62 040	54 483	54 999
1. Wartości niematerialne i prawne	861	935	1 096	1 297
2. Rzeczowy majątek trwały	51 568	52 147	45 056	45 040
3. Finansowy majątek trwały	9 017	8 958	8 331	8 662
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	49 414	48 523	58 760	52 768
1. Zapasy	15 783	19 433	30 398	30 553
2. Należności krótkoterminowe	29 590	28 516	27 337	21 833
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 041	574	1 025	382
III. Rozliczenia międzyokresowe	637	1 043	561	1 353
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	637	1 043	561	1 353
A k t y w a r a z e m	111 497	111 606	113 804	109 120
P a s y w a
I. Kapitał własny	61 673	59 100	55 531	55 372
1. Kapitał akcyjny	9 200	9 200	9 200	9 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	48 537	39 512	39 487	39 494
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 964	2 964	2 989	2 982
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 470	6 555	1 788	3 023
8. Zysk (strata) netto	3 442	869	2 067	673
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	44 589	47 658	55 269	52 071
1. Zobowiązania długoterminowe	2 140	2 833	3 505	3 916
2. Zobowiązania krótkoterminowe	42 449	44 825	51 764	48 155
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 235	4 848	3 004	1 677
P a s y w a r a z e m	111 497	111 606	113 804	109 120

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 688	171 087	74 105	137 443
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 890	154 795	68 310	127 296
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 798	16 292	5 795	10 147
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	74 597	142 911	64 566	119 131
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 004	126 830	58 820	109 021
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 593	16 081	5 746	10 110
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 091	28 176	9 539	18 312
IV. Koszty sprzedaży	5 596	10 605	4 742	8 621
V. Koszty ogólnego zarządu	4 562	8 785	3 825	7 179
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 933	8 786	972	2 512
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 131	1 976	5 425	5 730
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 855	3 462	2 382	2 549
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 209	7 300	4 015	5 693
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	192	435	80	209
XIII. Koszty finansowe	729	1 575	1 496	2 123
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	4 672	6 160	2 599	3 779
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	4 672	6 160	2 599	3 779
XVII. Podatek dochodowy	2 099	2 718	1 205	1 712
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	2 573	3 442	1 394	2 067

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 508		2 900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 840 000		1 840 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,00		2,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-04-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 828	13 531	-899	1 319
I. Zysk (strata) netto	2 573	3 442	1 394	2 067
II. Korekty razem	6 255	10 089	-2 293	-748
1. Amortyzacja	1 706	3 380	1 622	3 198
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-623	-623
3. Odsetki i dywidendy	700	1 544	685	1 312
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-401	-596	-4 181	-4 187
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 961	1 938	1 427	1 428
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 099	2 718	1 205	1 712
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 210	-1 589	-307	-696
8. Zmiana stanu zapasów	3 650	7 207	-1 640	-742
9. Zmiana stanu należności	-3 050	-5 591	-6 602	-11 788
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-249	970	5 148	10 367
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	762	-401	670	-683
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	174	354	214	-146
13. Pozostałe korekty	113	155	89	100
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 679	-4 976	2 599	-7 602
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	676	1 023	4 799	4 905
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	676	1 023	4 799	4 905
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 355	5 999	2 200	12 507
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	35	189	3	62
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 261	5 125	2 197	4 445
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	59	685		8 000
- w jednostkach zależnych				8 000
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 681	-5 627	-1 057	6 710
I. Wpływy z działalności finansowej		2 003	72	15 129
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 003	72	15 129
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-3 681	7 630	1 129	8 419
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	240	480	348	644
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 642	5 416		6 275
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	101	193	92	184
11. Zapłacone odsetki	698	1 541	689	1 316
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 468	2 928	643	427
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 468	2 928	643	427
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	574	1 114	382	598
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 042	4 042	1 025	1 025

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-08-04 koniec kwartału / 2000	stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-08-04 koniec kwartału / 1999	stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	3 000	3 000
- na rzecz jednostek zależnych	3 000	3 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 000	3 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Ryszard Pietkiewicz - Prezes Zarządu
00-08-04 Wiesława Borkowska - Paryła - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS