Spis treści:
Spis załączników:
Raport_za_IV_kwartal_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Raport_za_IV_kwartal_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 579 | 16 168 | 5 663 | 4 577 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 807 | -11 857 | -2 029 | -3 357 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 444 | -11 782 | -2 176 | -3 336 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -9 251 | -12 023 | -2 131 | -3 404 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 219 | -17 496 | -1 663 | -4 953 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | 3 734 | -4 | 1 057 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 538 | -4 323 | 2 197 | -1 224 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 302 | -18 085 | 530 | -5 120 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 264 | 20 075 | 4 202 | 4 811 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 110 | 12 078 | 4 652 | 2 895 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 148 | 3 906 | 3 687 | 936 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 822 | 4 721 | 687 | 1 131 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1 846 | 7 997 | -449 | 1 917 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 600 | 48 000 | 2 337 | 11 504 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | -0,25 | -0,04 | -0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,19 | -0,25 | -0,04 | -0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,04 | 0,17 | -0,01 | 0,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,04 | 0,17 | -0,01 | 0,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport za IV kwartał 2009.pdf Raport za IV kwartał 2009.pdf | Raport za IV kwartał 2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-22 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | ||
| 2010-02-22 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Krasiński | ||
| 2010-02-22 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | Alicja Kuran-Kawka | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 10 872 | 12 919 | 15 311 | 15 544 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 567 | 669 | 1 055 | 944 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 254 | 10 993 | 12 966 | 13 609 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 | 20 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 20 | 20 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 1 257 | 1 270 | 971 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 1 221 | 1 221 | 922 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 36 | 49 | 49 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 392 | 7 645 | 4 764 | 7 616 | ||
| 1. Zapasy | 278 | |||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 486 | 4 084 | 2 979 | 4 672 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 12 | 20 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 474 | 4 084 | 2 979 | 4 652 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 524 | 3 229 | 1 222 | 2 224 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 524 | 3 229 | 1 222 | 2 224 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 524 | 3 229 | 1 222 | 2 224 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382 | 332 | 563 | 442 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 264 | 20 564 | 20 075 | 23 160 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -1 846 | 854 | 7 997 | 11 562 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 600 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 523 | 5 523 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 195 | -40 004 | -33 503 | -33 503 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -9 251 | -7 142 | -12 023 | -8 458 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 110 | 19 710 | 12 078 | 11 598 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 400 | 2 978 | 3 207 | 2 789 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384 | 1 462 | 1 462 | 1 493 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 162 | 198 | 265 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 162 | 198 | 265 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 1 354 | 1 547 | 1 031 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 1 354 | 1 547 | 1 031 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 148 | 12 251 | 3 906 | 4 253 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 169 | 6 000 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 979 | 6 251 | 3 906 | 4 253 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 822 | 4 357 | 4 721 | 4 305 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 188 | 20 | 20 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 634 | 4 357 | 4 701 | 4 285 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 740 | 124 | 244 | 251 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 740 | 124 | 244 | 251 | ||
| a) długoterminowe | 160 | 172 | ||||
| b) krótkoterminowe | 740 | 124 | 84 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 264 | 20 564 | 20 075 | 23 160 | ||
| Wartość księgowa | -1 846 | 854 | 7 997 | 11 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 702 | 24 579 | 4 763 | 16 168 | ||
| - od jednostek powiązanych | -75 | 25 | 30 | 54 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 702 | 24 579 | 4 763 | 16 154 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 14 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 532 | 28 977 | 5 100 | 18 727 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 190 | 1 290 | 0 | 54 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 532 | 28 977 | 5 100 | 18 713 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 14 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -830 | -4 398 | -337 | -2 559 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 152 | 643 | 510 | 1 797 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 767 | 3 838 | 2 615 | 7 099 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 749 | -8 879 | -3 462 | -11 455 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -11 | 719 | 105 | 834 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -84 | 12 | 78 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 73 | 719 | 93 | 756 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 647 | 116 | 1 236 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | 262 | 84 | 800 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 45 | 379 | 32 | 436 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 842 | -8 807 | -3 473 | -11 857 | ||
| X. Przychody finansowe | -32 | 61 | 66 | 440 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 17 | 61 | 19 | 258 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | -49 | 47 | 182 | |||
| XI. Koszty finansowe | 428 | 698 | 117 | 365 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 425 | 695 | 117 | 365 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 385 | 385 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 3 | 3 | 0 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 302 | -9 444 | -3 524 | -11 782 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 302 | -9 444 | -3 524 | -11 782 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -193 | -193 | -878 | 241 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | -193 | -193 | -878 | 241 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 109 | -9 251 | -2 646 | -12 023 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 251 | -12 023 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 48 000 000 | 48 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | -0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 854 | 7 997 | 11 562 | 20 020 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 854 | 7 997 | 11 562 | 20 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -38 400 | -38 400 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - obniżenie wartości nominalnej | -38 400 | -38 400 | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 600 | 9 600 | 48 000 | 48 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 523 | 5 523 | 5 523 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 523 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 523 | |||||
| - pokrycia straty | 5 523 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 5 523 | 5 523 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 004 | -40 004 | -25 618 | -25 618 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 40 004 | 33 503 | 33 503 | 25 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 592 | 592 | ||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 596 | 34 095 | 33 503 | 25 618 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 141 | 12 023 | 8 458 | 7 885 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 141 | 12 023 | 8 458 | 7 885 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 38 400 | 43 923 | ||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 337 | 2 195 | 41 961 | 33 503 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 337 | -2 195 | -41 961 | -33 503 | ||
| 4. Wynik netto | -2 109 | -9 251 | -2 646 | -12 023 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 109 | 9 251 | 2 646 | 12 023 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 846 | -1 846 | 8 916 | 7 997 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 109 | -9 251 | -2 646 | -12 023 | ||
| II. Korekty razem | -71 | 2 032 | 2 282 | -5 473 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 751 | 3 134 | 787 | 2 909 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 408 | 634 | 117 | 365 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 54 | 54 | -12 | 0 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -2 578 | -2 808 | -994 | 2 214 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 278 | 136 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 598 | 493 | 310 | 2 713 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 534 | -829 | 1 342 | -12 788 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 230 | 1 354 | 436 | -1 008 | ||
| 9. Inne korekty | 18 | -14 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 180 | -7 219 | -364 | -17 496 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 20 | 12 | 8 130 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 8 130 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 20 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 37 | 287 | 4 396 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 37 | 267 | 4 376 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 20 | 20 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | -17 | -275 | 3 734 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 017 | 11 061 | 0 | 258 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 11 000 | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 17 | 61 | 0 | 258 | ||
| II. Wydatki | 528 | 1 523 | 363 | 4 581 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -20 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 272 | 997 | 267 | 4 216 | ||
| 3. Odsetki | 256 | 526 | 116 | 365 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 489 | 9 538 | -363 | -4 323 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 295 | 2 302 | -1 002 | -18 085 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 229 | 1 222 | 2 224 | 19 307 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 524 | 3 524 | 1 222 | 1 222 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||