ECHO INVESTMENT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 17:49

[2001/08/06 17:49] ECHO INVESTMENT SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 424	130 987	18 452	36 582
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 916	21 300	2 012	5 949
III. Zysk (strata) brutto	8 023	13 849	2 334	3 868
IV. Zysk (strata) netto	6 096	10 245	1 774	2 861
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		817 783		242 069	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		214 141		63 387	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 500 000		3 500 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		61,00		18,00	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	429 768	409 315	343 895	319 747
1. Wartości niematerialne i prawne	3 231	3 155	3 374	3 424
2. Rzeczowy majątek trwały	55 873	47 204	146 035	213 429
3. Finansowy majątek trwały	292 180	289 004	129 543	101 126
4. Należności długoterminowe	78 484	69 952	64 943	1 768
II. Majątek obrotowy	381 298	390 934	388 149	351 856
1. Zapasy	202 155	190 018	155 941	133 867
2. Należności krótkoterminowe	129 527	140 600	185 503	191 140
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	45 016	45 016	8 052	6 948
5. Środki pieniężne	4 600	15 300	38 653	19 901
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 717	7 182	6 876	6 681
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 717	7 182	6 876	6 681
A k t y w a r a z e m	817 783	807 431	738 920	678 284
P a s y w a
I. Kapitał własny	214 141	208 045	178 840	166 569
1. Kapitał akcyjny	7 000	7 000	7 000	7 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	196 896	144 711	144 711	102 366
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	52 185	0	42 345
8. Zysk (strata) netto	10 245	4 149	27 129	14 858
II. Rezerwy	11 940	9 915	17 301	13 538
1. Rezerwy na podatek dochodowy	11 940	9 915	17 301	13 538
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	455 393	442 223	469 206	424 539
1. Zobowiązania długoterminowe	232 275	253 486	274 618	274 208
2. Zobowiązania krótkoterminowe	223 118	188 737	194 588	150 331
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	136 309	147 248	73 573	73 638
P a s y w a r a z e m	817 783	807 431	738 920	678 284

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 424	130 987	184 204	295 318
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 424	130 987	184 204	295 318
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	49 213	94 410	154 647	236 522
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 213	94 410	154 647	236 522
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	14 210	36 577	29 557	58 796
IV. Koszty sprzedaży	2 798	4 401	2 051	3 238
V. Koszty ogólnego zarządu	3 681	10 057	8 203	13 334
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 731	22 119	19 303	42 224
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 531	3 158	73	212
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 347	3 977	1 105	1 420
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 916	21 300	18 271	41 016
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 364	2 364	157	157
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	149	493	493
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 892	9 918	4 049	4 402
XIII. Koszty finansowe	10 150	19 940	4 885	6 725
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	8 022	13 791	18 085	39 343
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	1	58	2	-6
1. Zyski nadzwyczajne	30	101	27	36
2. Straty nadzwyczajne	29	43	25	42
XVI. Zysk (strata) brutto	8 023	13 849	18 087	39 337
XVII. Podatek dochodowy	1 927	3 604	5 816	12 208
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	6 096	10 245	12 271	27 129

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		35 301		44 624
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 500 000		3 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		10,00		13,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-11 076	-15 816	66 614	574
I. Zysk (strata) netto	6 096	10 245	12 271	27 129
II. Korekty razem	-17 172	-26 061	54 343	-26 555
1. Amortyzacja	717	1 507	831	1 652
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-488	-1 251	81	81
3. Odsetki i dywidendy	13 443	29 065	12 696	20 953
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	186	-7 189	-1 149	-1 179
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 927	3 604	5 816	12 208
7. Podatek dochodowy zapłacony	-11 975	-14 611	11 215	6 955
8. Zmiana stanu zapasów	-12 136	-6 547	-22 075	-42 280
9. Zmiana stanu należności	4 766	7 416	-66 052	-115 328
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 973	-33 975	61 748	40 717
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 891	2 376	998	-7 525
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-8 582	-4 159	-1 256	4 325
13. Pozostałe korekty	-166	-2 297	51 490	52 866
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 123	-8 462	-26 780	-59 617
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 725	35 666	2 751	4 394
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	552	1 105	0	30
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 054	13 531	2 591	3 753
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 392	16 619	17	454
6. Otrzymane dywidendy	2 363	2 363	157	157
7. Otrzymane odsetki	364	2 048	-14	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-23 848	-44 128	-29 531	-64 011
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-177	-212	-136	-146
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-9 860	-10 947	-15 901	-44 802
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-7 914	-7 916	-10 904	-15 992
- w jednostkach zależnych	0	0	-1	-29
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	-15 963	-15 963
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-1 051	-13 508	-2 546	-2 546
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-4 846	-11 545	-44	-525
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 499	8 749	-21 082	87 320
I. Wpływy z działalności finansowej	463 296	857 059	332 025	675 960
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	408 000	738 000	290 000	540 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	15 996	30 259	14 825	14 960
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	39 300	88 800	27 200	121 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-447 797	-848 310	-353 107	-588 640
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-459	-935	-508	-974
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-389 900	-719 680	-310 000	-420 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-3	-5 034	670	-19 169
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-40 600	-90 000	-28 000	-123 000
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-16 835	-32 661	-15 269	-25 497
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-10 700	-15 529	18 752	28 277
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 700	-15 529	18 752	28 277
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 300	20 129	19 901	10 376
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 600	4 600	38 653	38 653

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	119 788	102 814	61 087	53 228
- na rzecz jednostek zależnych	119 488	102 514	60 787	52 928
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
- na rzecz innych jednostek	300	300	300	300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	144 329	115 722	42 639	9 667
- warunkowe zobowiązania do odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze	134 481	106 318	32 712
- porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r.	671	24
- decyzji o przesadzeniu drzew	0	24	24	210
- zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku	7 177	7 380	7 903	7 457
- zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu	2 000	2 000	2 000	2 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	264 117	218 536	103 726	62 895

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Jarosław Grodzki - Wiceprezes Zarządu
01-08-06 Piotr Gromniak - Członek Zarządu
01-08-06 Tomasz Sułek - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS