EFEKT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:28

[2001/05/15 16:28] EFEKT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 514		2 293
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		141		38
III. Zysk (strata) brutto		-205		-55
IV. Zysk (strata) netto		-263		-71
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		79 657		22 023	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		45 075		12 462	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 665 150		1 665 150	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		27,07		7,48	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	64 969	65 033
1. Wartości niematerialne i prawne	1 225	1 285
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	42 261	42 265
4. Finansowy majątek trwały	21 483	21 483
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	14 305	12 467
1. Zapasy	2 793	2 550
2. Należności krótkoterminowe	8 935	7 183
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	1 808	1 808
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	769	926
III. Rozliczenia międzyokresowe	383	303
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	383	303
A k t y w a r a z e m	79 657	77 803
P a s y w a
I. Kapitał własny	45 075	45 343
1. Kapitał akcyjny	17 865	17 865
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 109	20 072
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 012	2 021
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 156	5 160
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	196	-503
9. Zysk (strata) netto	-263	728
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	861	861
1. Rezerwy na podatek dochodowy	861	861
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	19 053	16 852
1. Zobowiązania długoterminowe	10 267	8 828
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 786	8 024
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	14 668	14 747
P a s y w a r a z e m	79 657	77 803

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 514
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 896
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 618
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		7 273
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 900
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 373
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 241
IV. Koszty sprzedaży		256
V. Koszty ogólnego zarządu		834
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		151
VII. Pozostałe przychody operacyjne		81
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		91
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		141
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		52
XIII. Koszty finansowe		398
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-205
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-205
XIX. Podatek dochodowy		58
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		-263

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		728
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,43

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 280
I. Zysk (strata) netto		-263
II. Korekty razem		-1 017
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		474
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-3
5. Odsetki i dywidendy		383
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		58
9. Podatek dochodowy zapłacony		-16
10. Zmiana stanu zapasów		-319
11. Zmiana stanu należności		-2 198
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		826
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-83
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-74
15. Pozostałe korekty		-66
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-122
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		288
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		19
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		200
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		69
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-410
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-5
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-405
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 245
I. Wpływy z działalności finansowej		3 389
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		1 508
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 881
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 144
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-19
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-1 728
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-10
11. Zapłacone odsetki		-383
12. Pozostałe wydatki		-4
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-157
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-157
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		926
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		769

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	7 100	7 100
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 100	7 100
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 100	7 100

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Bogumił Adamek - Prezes Zarządu
01-05-15 Jadwiga Chachlowska - Członek Zarządu - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS