ELZAB SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 15 835 53 181 4 378 14 567
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 5 829 4 376 1 610 1 199
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 928 -1 332 1 086 -365
IV. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 971 -436
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 68 364 19 411 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 35 395 10 050 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 251 546 1 251 546 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 28,28 8,03 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 20 594 21 638 23 883 24 552
1. Wartości niematerialne i 2 201 2 389 2 881 2 826
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 12 185 12 674 14 188 14 803
3. Finansowy majątek trwały 6 208 6 575 6 814 6 923
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 47 341 47 884 58 880 63 786
1. Zapasy 11 299 12 115 19 592 25 424
2. Należności krótkoterminowe 11 033 11 533 25 994 31 450
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 22 036 20 440 6 401 1 500
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 973 3 796 6 893 5 412
III. Rozliczenia 429 804 737 1 491
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 429 804 737 1 491
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 68 364 70 326 83 500 89 829
P a s y w a
I. Kapitał własny 35 395 31 881 40 207 48 576
1. Kapitał akcyjny 17 218 17 218 17 218 17 218
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 19 485 19 485 30 347 30 347
4. Kapitał rezerwowy z 3 504 3 504 3 666 3 666
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -3 220 -3 220
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -1 592 -5 106 -11 024 -2 655
II. Rezerwy 281 327 481 571
1. Rezerwy na podatek 267 313 467 557
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 14 14 14 14
III. Zobowiązania 30 602 35 102 42 028 40 656
1. Zobowiązania 617 662
długoterminowe
2. Zobowiązania 30 602 35 102 41 411 39 994
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 086 3 016 784 26
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 68 364 70 326 83 500 89 829
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 15 835 53 181 12 408 57 866
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 14 626 47 343 10 432 51 316
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 209 5 838 1 976 6 550
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 793 36 577 10 624 42 571
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 8 028 30 718 8 856 36 822
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 765 5 859 1 768 5 749
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 6 042 16 604 1 784 15 295
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 496 2 685 1 403 4 045
V. Koszty ogólnego zarządu 2 235 10 159 3 223 10 840
VI. Zysk (strata) na 3 311 3 760 -2 842 410
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 3 994 8 462 76 614
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 476 7 846 5 766 6 207
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 5 829 4 376 -8 532 -5 183
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 209 6 764 1 039 4 232
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 110 12 467 964 10 340
XIV. Zysk (strata) na 3 928 -1 327 -8 457 -11 291
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 -5 -1 -2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 0 0
2. Straty nadzwyczajne 8 1 2
XVI. Zysk (strata) brutto 3 928 -1 332 -8 458 -11 293
XVII. Podatek dochodowy 414 260 -89 -269
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 -8 369 -11 024
Zysk (strata) netto (za 12 -1 592 -11 024
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 260 590
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -1,27 -8,75
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 7 932 32 865 6 712 5 761
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 514 -1 592 -8 369 -11 024
II. Korekty razem 4 418 34 457 15 081 16 785
1. Amortyzacja 926 3 753 972 3 729
2. (Zyski) straty z tytułu 22 845
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 812 4 188 1 521 5 924
4. (Zysk) strata z tytułu 14 201 3 2
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 214 171
rezerw
6. Podatek dochodowy 414 260 -89 -269
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -229 -52 -32
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 816 8 293 5 832 8 148
9. Zmiana stanu należności 500 14 784 5 456 -2 363
10. Zmiana stanu zobowiązań 741 2 027 -447 -2 017
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -746 1 532 1 404 1 703
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 190 78 107 101
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 958 -1 452 108 1 688
B. Przepływy pieniężne netto -1 980 -17 018 -5 514 -3 778
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 4 3 666 1 514 11 480
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 3 301 1 2
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 3 350 1 499 11 371
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 1 15 14 107
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -1 984 -20 684 -7 028 -15 258
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -233 -1 074 -455 -1 544
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -32 -497 -172 -1 200
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -5 -4 613
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej -4 613
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -1 719 -19 108 -6 401 -7 901
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -6 775 -19 767 283 964
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 23 415 83 376 151 250
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 23 415 29 317 44 691
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 54 059 106 559
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -6 775 -43 182 -83 093 -150 286
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -5 962 -38 979 -9 998 -20 195
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub -71 560 -124 060
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -813 -4 203 -1 535 -6 031
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -823 -3 920 1 481 2 947
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -823 -3 920 1 481 2 947
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -3 -2
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 3 796 6 893 5 412 3 946
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 973 2 973 6 893 6 893
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 32 884 44 504 49 996 26 410
pozabilansowe (z tytułu)
- wekslowe 100 6 157 9 880
- zabezpieczenie kredytów i 31 376 42 896 42 331 15 022
pożyczek
- hipoteka przymusowa na 1 508 1 508 1 508 1 508
nieruchomości
Zobowiązania pozabilansowe, 32 884 44 504 49 996 26 410
razem