Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV_kw_05r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Wybrane_dane_finansowe_IV_kw._2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV_kw_05r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV_kw_05r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Wybrane_dane_finansowe_IV_kw._2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV_kw_05r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 231 | 29 388 | 11 243 | 7 305 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 769 | 645 | 191 | 160 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 602 | 27 | 150 | 7 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 353 | -315 | 88 | -78 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 743 | 166 | 451 | 43 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 794 | 5 898 | 206 | 1 528 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 799 | -3 012 | 207 | -780 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 336 | 3 052 | 864 | 791 | ||
| IX. Aktywa, razem | 29 138 | 32 692 | 7 549 | 8 470 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 489 | 11 144 | 1 940 | 2 887 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 630 | 1 442 | 422 | 374 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 963 | 6 090 | 1 286 | 1 578 | ||
| XIII. Kapitał własny | 21 649 | 21 548 | 5 609 | 5 583 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 301 | 2 301 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | -0,14 | 0,04 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,75 | 9,71 | 2,53 | 2,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 05r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 05r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| Wybrane dane finansowe IV kw. 2005.pdf Wybrane dane finansowe IV kw. 2005.pdf | Wybrane dane finansowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 595 | 11 062 | 15 401 | 15 401 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 72 | 104 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 596 | 10 027 | 9 573 | 9 573 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 7 | 7 | 4 472 | 4 472 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 4 457 | 4 457 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 920 | 924 | 1 356 | 1 356 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 920 | 924 | 1 356 | 1 356 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 543 | 19 614 | 17 291 | 17 291 | ||
| 1. Zapasy | 153 | 256 | 467 | 467 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 859 | 15 927 | 10 545 | 10 545 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 859 | 15 927 | 10 545 | 10 545 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 160 | 2 404 | 3 824 | 3 824 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 160 | 2 404 | 3 824 | 3 824 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 160 | 2 404 | 3 824 | 3 824 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 1 027 | 2 455 | 2 455 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 138 | 30 676 | 32 692 | 32 692 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 649 | 21 597 | 21 548 | 21 548 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 743 | 10 708 | 11 523 | 11 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 318 | 347 | 347 | 347 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -522 | -522 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 353 | 307 | -315 | -315 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 489 | 9 079 | 11 144 | 11 144 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 892 | 935 | 1 137 | 1 137 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439 | 452 | 654 | 654 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453 | 483 | 483 | 483 | ||
| a) długoterminowa | 453 | 331 | 331 | 331 | ||
| b) krótkoterminowa | 152 | 152 | 152 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 630 | 1 814 | 1 442 | 1 442 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 630 | 1 814 | 1 442 | 1 442 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 963 | 6 316 | 6 090 | 6 090 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 629 | 5 907 | 5 662 | 5 662 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 334 | 409 | 428 | 428 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 14 | 2 475 | 2 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 14 | 2 475 | 2 475 | ||
| a) długoterminowe | 2 | 9 | 2 470 | 2 470 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 138 | 30 676 | 32 692 | 32 692 | ||
| Wartość księgowa | 21 649 | 21 597 | 21 548 | 21 548 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,75 | 9,73 | 9,71 | 9,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 081 | 45 231 | 11 522 | 29 388 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 027 | 45 071 | 11 356 | 28 880 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 | 160 | 166 | 508 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 619 | 38 452 | 8 475 | 24 731 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 568 | 38 301 | 8 313 | 24 254 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51 | 151 | 162 | 477 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 462 | 6 779 | 3 047 | 4 657 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 866 | 3 512 | 925 | 3 763 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 596 | 3 267 | 2 122 | 894 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 355 | 1 136 | 847 | 1 570 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 56 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 355 | 1 136 | 821 | 1 514 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 827 | 3 634 | 726 | 1 819 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 346 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 769 | 2 769 | 345 | 1 100 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 55 | 519 | 381 | 719 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 124 | 769 | 2 243 | 645 | ||
| IX. Przychody finansowe | -17 | 133 | 892 | 911 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | -16 | 131 | 190 | 209 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 702 | 702 | ||||
| X. Koszty finansowe | 65 | 300 | 1 256 | 1 529 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 63 | 290 | 202 | 453 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 042 | 1 042 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 2 | 10 | 12 | 34 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 | 602 | 1 879 | 27 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 42 | 602 | 1 879 | 27 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -4 | 249 | 409 | 342 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -4 | 249 | 409 | 342 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 46 | 353 | 1 470 | -315 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 353 | -315 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 738 864 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | -0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 597 | 21 548 | 19 747 | 19 747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -522 | -522 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 597 | 21 548 | 19 225 | 19 225 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 708 | 11 523 | 11 335 | 11 335 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 35 | -780 | 188 | 188 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 | 57 | 188 | 188 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 106 | 106 | ||||
| - aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 29 | 29 | ||||
| - podatku odroczonego | 6 | 28 | 82 | 82 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 522 | |||||
| - pokrycia straty z roku ubiegłego | 315 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 743 | 10 743 | 11 523 | 11 523 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 347 | 347 | -2 209 | -2 209 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | -29 | 2 556 | 2 556 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 556 | 2 556 | ||||
| - zbycia akcji | 2 556 | 2 556 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 29 | 29 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 318 | 318 | 347 | 347 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 355 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -280 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 280 | |||||
| - sprzedaży gruntów | 280 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -837 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 837 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 522 | 522 | ||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 522 | 522 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 837 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 522 | 522 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -522 | -522 | ||
| 6. Wynik netto | 353 | 353 | -315 | -315 | ||
| a) zysk netto | 353 | 353 | ||||
| b) strata netto | 315 | 315 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 649 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 649 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 46 | 353 | 1 470 | -315 | ||
| II. Korekty razem | 6 235 | 1 390 | 515 | 481 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 559 | 1 949 | 494 | 2 073 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 209 | 179 | 179 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 346 | -26 | -56 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -43 | -245 | 460 | 428 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 103 | 314 | 169 | 694 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 068 | 686 | 3 363 | 2 662 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 189 | -1 946 | -2 517 | -4 531 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 652 | 49 | -1 471 | -867 | ||
| 9. Inne korekty | 6 | 28 | -136 | -101 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 281 | 1 743 | 1 985 | 166 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 67 | 4 560 | 5 923 | 5 958 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 61 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 67 | 4 552 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 2 897 | 2 897 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 2 897 | 2 897 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 | 2 897 | 2 897 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3 000 | 3 000 | ||||
| II. Wydatki | 1 167 | 3 766 | 38 | 60 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 194 | 3 766 | 32 | 54 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 6 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 | 6 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -27 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 100 | 794 | 5 885 | 5 898 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 553 | -51 | 1 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 553 | -51 | 1 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 425 | 1 754 | 4 002 | 4 012 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 1 938 | 1 938 | |||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 753 | 1 753 | ||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 | 11 | ||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 349 | 1 045 | 131 | 131 | ||
| 5. Odsetki | 76 | 209 | 179 | 179 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -425 | 799 | -4 053 | |||