WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 00-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 71 503 109 765 18 677 29 972 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -8 848 -12 878 -2 311 -3 516 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -15 549 -12 184 -4 061 -3 327 IV. Zysk (strata) netto -15 549 -12 184 -4 061 -3 327 V. Przepływy pieniężne 6 431 13 740 1 680 3 752 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 125 -1 663 294 -454 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 344 -11 910 -1 918 -3 252 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 212 167 55 46 netto, razem IX. Aktywa razem 183 659 214 782 45 034 55 342 X. Zobowiązania i rezerwy 120 737 132 712 29 605 34 195 na zobowiązania XI. Zobowiązania 40 542 57 083 9 941 14 708 długoterminowe XII. Zobowiązania 70 019 65 041 17 169 16 759 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 922 82 070 15 429 21 147 XIV. Kapitał zakładowy 22 600 22 600 5 542 5 823 XV. Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,41 -4,96 -0,63 -1,35 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,41 -4,96 -0,63 -1,35 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,60 11,22 2,11 2,89 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 8,60 11,22 2,11 2,89 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 690 4 690 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 690 4 690 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 690 4 690 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 95 95 113 318 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 95 95 113 318 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 95 95 113 318 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 4 785 4 785 113 318 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 158 130 156 777 160 535 160 934 1. Wartości niematerialne i 61 80 118 146 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 152 109 148 182 157 380 157 479 3. Należności 910 1 495 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 910 1 495 jednostek 4. Inwestycje 4 629 6 557 1 190 1 190 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 629 6 557 1 190 1 190 finansowe a) w jednostkach 4 618 6 546 1 179 1 179 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 11 11 11 11 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 331 1 958 937 624 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 331 1 958 937 624 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 529 31 114 54 247 55 762 1. Zapasy 9 157 10 799 22 296 22 823 2. Należności 15 772 18 900 30 520 30 736 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 691 3 179 54 85 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 081 15 721 30 466 30 651 jednostek 3. Inwestycje 363 969 692 1 076 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 363 969 692 1 076 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 363 969 692 1 076 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 237 446 739 1 127 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 183 659 187 891 214 782 216 696 P a s y w a I. Kapitał własny 62 922 63 959 82 070 91 512 1. Kapitał zakładowy 22 600 22 600 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 55 120 55 120 71 654 71 654 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 750 1 661 3 248 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -15 548 -15 422 -12 184 -5 990 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 120 737 123 932 132 712 125 184 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 795 5 734 5 796 7 642 1.1. Rezerwa z tytułu 3 908 3 664 2 499 2 187 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 862 2 045 3 272 5 240 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 330 1 288 3 043 2 004 b) krótkoterminowa 532 757 229 3 236 1.3. Pozostałe rezerwy 25 25 25 215 a) długoterminowe 25 25 25 25 b) krótkoterminowe 25 190 2. Zobowiązania 40 542 43 271 57 083 51 373 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 34 685 36 414 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 857 6 857 57 083 51 373 jednostek 3. Zobowiązania 70 019 70 438 65 041 61 451 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 3 13 15 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 68 653 69 267 63 855 59 940 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 357 1 168 1 172 1 496 4. Rozliczenia 4 381 4 489 4 792 4 718 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 381 4 489 4 792 4 718 międzyokresowe a) długoterminowe 3 697 3 854 4 155 4 119 b) krótkoterminowe 684 635 637 599 P a s y w a r a z e m 183 659 187 891 214 782 216 696
Wartość księgowa 62 922 63 959 82 070 91 512 Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Wartość księgowa na jedną 8,60 8,74 11,22 12,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Rozwodniona wartość 8,60 8,74 11,22 12,51 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 23 518 71 503 42 171 109 765 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 850 9 381 166 691 1. Przychody netto ze 23 232 67 860 41 351 99 343 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 286 3 643 820 10 422 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 009 68 041 39 497 111 925 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 833 9 193 163 677 1. Koszt wytworzenia 21 735 64 412 38 710 101 842 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 274 3 629 787 10 083 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 509 3 462 2 674 -2 160 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 621 1 737 1 101 1 916 V. Koszty ogólnego zarządu 2 715 8 640 2 239 8 872 VI. Zysk (strata) na -1 827 -6 915 -666 -12 948 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 456 2 308 925 1 809 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 150 13 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 18 54 124 161 3. Inne przychody 438 1 104 788 1 636 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 418 4 241 356 1 739 operacyjne 1. Strata ze zbycia 61 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 244 3 624 158 1 270 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 113 617 198 469 IX. Zysk (strata) z -1 789 -8 848 -97 -12 878 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 208 5 984 5 840 13 240 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 185 751 1 226 2 098 - od jednostek powiązanych 3 6 3. Zysk ze zbycia 4 831 4 831 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 5 030 inwestycji 5. Inne 192 402 4 614 6 112 XI. Koszty finansowe 3 546 12 685 11 940 12 547 1. Odsetki, w tym: 3 327 9 030 2 870 8 093 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 2 064 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 219 3 655 9 070 2 390 XII. Zysk (strata) z -127 -15 549 -6 197 -12 185 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 11 15 2. Straty nadzwyczajne 8 14 XIV. Zysk (strata) brutto -127 -15 549 -6 194 -12 184 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -127 -15 549 -6 194 -12 184 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -17 639 -36 290 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,41 -4,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 314 000 7 314 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,41 -4,96 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 63 959 79 980 91 512 94 254 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 5 110 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 63 959 79 980 91 512 99 365 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 22 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 22 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 55 120 71 654 71 654 115 912 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -16 534 -44 258 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 534 44 258 - pokrycia straty 16 534 44 258 - 4.2. Kapitał zapasowy na 55 120 55 120 71 654 71 654 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -13 762 -14 274 -2 742 -39 148 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 248 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 5 110 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 248 5 110 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 248 5 110 - 1 249 - zrealizowanych różnic 3 248 3 861 kursowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 13 762 14 274 5 990 44 258 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 13 762 14 274 5 990 44 258 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -910 -1 510 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - -870 -1 015 - -40 -495 - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 534 44 258 - 16 534 44 258 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 15 422 5 990 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 750 750 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -127 -15 548 -6 194 -12 184 a) zysk netto b) strata netto 127 15 548 6 194 12 184 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 922 62 922 82 070 82 070 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 62 922 62 922 82 070 82 070 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -127 -15 549 -6 194 -12 184 II. Korekty razem -327 21 980 12 885 25 924 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 907 9 345 3 241 9 934 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 86 3 347 1 780 6 314 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 770 -5 981 -11 2 051 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 914 532 -2 158 -3 002 7. Zmiana stanu zapasów 1 643 11 289 527 5 249 8. Zmiana stanu należności 3 128 3 889 -657 -3 065 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 536 -2 807 6 319 13 408 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 19 40 329 313 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 282 2 326 3 515 -5 278 III. Przepływy pieniężne -454 6 431 6 691 13 740 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 809 8 009 1 469 1 476 1. Zbycie wartości 49 1 249 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 760 6 760 1 458 1 458 tym: a) w jednostkach 6 760 6 760 1 458 1 458 powiązanych - zbycie aktywów 6 760 6 760 1 458 1 458 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 11 16 inwestycyjne II. Wydatki 6 875 6 884 2 977 3 139 1. Nabycie wartości 6 811 6 820 2 977 3 139 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 64 64 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -66 1 125 -1 508 -1 663 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 85 7 344 5 567 11 910 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 997 3 787 5 596 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 85 3 347 1 780 6 314 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -85 -7 344 -5 567 -11 910 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -605 212 -384 167 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -605 212 -384 167 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 968 151 1 076 525 początek okresu G. Środki pieniężne na 363 363 692 692 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz