WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 144 488 39 575 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 855 -4 617 III. Zysk (strata) brutto -16 800 -4 602 IV. Zysk (strata) netto -18 002 -4 931 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 202 999 57 639 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 113 529 32 235 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 63 068 17 899 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 82 433 23 406 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 22 600 6 417 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 314 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,27 3,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,46 -0,67 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 162 592 164 923 1. Wartości niematerialne i prawne 1 354 901 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3 130 3. Rzeczowy majątek trwały 3 150 808 160 784 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 8 140 3 229 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 511 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 160 9 II. Majątek obrotowy 40 098 58 511 1. Zapasy 6 20 445 27 810 2. Należności krótkoterminowe 7 19 502 30 023 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 151 678 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 309 151 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 309 151 A k t y w a, r a z e m 202 999 223 585 PASYWA I. Kapitał własny 82 433 94 998 1. Kapitał akcyjny 12 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 71 654 116 729 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 451 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 4 730 78 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -18 002 -44 409 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 836 2 797 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 811 1 562 2. Pozostałe rezerwy 19 25 1 235 V. Zobowiązania 113 529 113 815 1. Zobowiązania długoterminowe 20 50 461 62 857 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 63 068 50 958 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 4 201 11 975 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 202 999 223 585
Wartość księgowa 82 433 94 998 Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 11,27 12,98 Przewidywana liczba akcji 7 314 000 7 314 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 11,27 12,98
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 056 - na rzecz jednostek zależnych 1 056 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 113 140 - poręczenie gwarancji bankowej z tyt. udzielonej pożyczki w 113 140 spółce HPR Chorzów Zobowiązania pozabilansowe, razem 113 1 196
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 144 488 154 901 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 133 400 149 890 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 11 088 5 011 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 146 032 156 299 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 135 399 151 779 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 633 4 520 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -1 544 -1 398 IV. Koszty sprzedaży 2 820 1 975 V. Koszty ogólnego zarządu 12 345 21 241 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -16 709 -24 614 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 634 4 667 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 780 4 898 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 855 -24 845 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 6 684 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 13 863 4 053 XIII. Koszty finansowe 32 15 961 28 478 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -18 953 -42 586 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 33 2 332 328 2. Straty nadzwyczajne 34 14 902 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 165 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -16 800 -43 160 XIX. Podatek dochodowy 35 1 249 1 249 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 47 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -18 002 -44 409
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -18 002 -44 409 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,46 -6,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 314 000 7 314 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -2,46 -6,07 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 94 998 141 474 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 94 998 141 474 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 22 600 22 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 22 600 22 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 116 729 118 934 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -45 075 a) zwiększenie (z tytułu) 78 1 562 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 881 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty konsolidacyjne 78 681 b) zmniejszenie (z tytułu) 45 153 3 767 - pokrycia straty 44 258 - sprzedaż udziałów w spółce FERSAB 3 767 - korekty związane ze sprzedażą udziałów w spółce 895 Ferrum-Serwis 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 71 654 116 729 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 451 a) zwiększenie (z tytułu) 1 451 - nadwyżka z wyceny aportu wniesionego do spółki 1 451 stowarzyszonej Standardkessel-Ferrum b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 451 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -44 331 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 78 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 4 730 - podziału zysku - korekta odpisu aktualizującego udziały w 4 730 Standardkessel-Ferrum b) zmniejszenie (z tytułu) 78 - korekta związana ze sprzedażą spółki Ferrum-Serwis 78 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 4 730 -60 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -44 409 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -44 409 -60 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -882 - przeniesienia straty do pokrycia - podział zysku -882 b) zmniejszenie (z tytułu) 44 409 -1 020 - spowodowane sprzedażą udziałów w spółce FERSAB -1 020 - sprzedaży udziałów w Ferrum-Serwis 151 - pokrycie straty 44 258 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 4 730 78 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -18 002 -44 409 a) zysk netto b) strata netto 18 002 44 409 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 82 433 94 998
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 392 3 840 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -18 002 -44 409 II. Korekty razem 38 394 48 249 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -47 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 13 364 14 325 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 9 624 13 374 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 834 -6 373 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 523 2 323 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 249 1 249 9. Podatek dochodowy zapłacony 1 117 906 10. Zmiana stanu zapasów 6 920 -1 241 11. Zmiana stanu należności 11 014 542 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 9 771 10 944 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 922 3 105 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 549 2 476 15. Pozostałe korekty -8 458 6 619 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 672 7 363 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 568 7 996 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 246 528 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 305 7 288 - w jednostkach zależnych 135 - w jednostkach stowarzyszonych 1 170 7 288 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 17 180 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 240 633 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 69 19 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 153 614 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 018 - w jednostkach zależnych 4 018 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 247 -12 222 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 2 747 12 714 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 747 12 714 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 20 994 24 936 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 370 11 562 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 9 624 13 374 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -527 -1 019 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -527 -1 019 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 678 1 697 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 151 678
kom emitent mra/zdz