WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 462 8 484 125 2 293 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 571 58 -695 16 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 755 417 -744 113 IV. Zysk (strata) netto -2 755 417 -744 113 V. Przepływy pieniężne -13 536 8 441 -3 658 2 281 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 14 738 -9 732 3 983 -2 630 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 253 -99 -339 -27 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -51 -1 390 -14 -376 netto, razem IX. Aktywa, razem 20 528 28 885 5 120 7 205 X. Zobowiązania i rezerwy 12 928 18 938 3 225 4 724 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 104 6 040 774 1 506 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 858 5 752 713 1 435 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 600 9 947 1 896 2 481 XIV. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 704 704 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,83 0,21 -0,21 0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,69 3,52 0,67 0,88 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 14 744 29 637 26 561 1. Wartości niematerialne i 1 10 910 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 674 22 501 9 351 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 4 000 7 000 6 300 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 000 7 000 6 300 finansowe a) w jednostkach 4 000 7 000 6 300 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 70 136 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 70 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 784 1 108 2 324 1. Zapasy 6 2. Należności 7,8 5 043 561 405 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 70 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 973 jednostek 3. Inwestycje 733 519 1 789 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 733 519 1 789 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 602 337 jednostkach c) środki pieniężne i inne 131 182 1 789 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 8 28 130 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 528 30 745 28 885 PASYWA I. Kapitał własny 7 600 10 355 9 947 1. Kapitał zakładowy 12 2 822 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 6 360 5 881 5 878 5. Kapitał z aktualizacji 15 3 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 1 173 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 827 827 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 755 825 417 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 12 928 20 390 18 938 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 3 104 2 531 6 040 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 104 2 531 6 040 jednostek 3. Zobowiązania 20 2 858 9 375 5 752 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 834 9 351 5 661 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 24 24 91 4. Rozliczenia 21 6 966 8 484 7 146 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 966 8 484 7 146 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 966 8 484 7 146 P a s y w a r a z e m 20 528 30 745 28 885
Wartość księgowa 7 600 10 355 9 947 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną 22 2,69 3,67 3,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 462 405 100 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 462 698 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 404 402 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 401 813 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 401 813 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 462 3 287 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 508 2 957 VI. Zysk (strata) na -46 330 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 180 7 932 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 552 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 180 6 380 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 705 8 204 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 601 1 326 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 104 6 878 IX. Zysk (strata) z -2 571 58 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3 012 613 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 012 613 XI. Koszty finansowe 30 3 196 249 1. Odsetki, w tym: 80 217 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 116 32 XII. Zysk (strata) z -2 755 422 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 19 2. Straty nadzwyczajne 33 24 XIV. Zysk (strata) brutto -2 755 417 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 755 417 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 347 597 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 2 822 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,83 0,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 10 355 9 530 9 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 822 2 822 2 822 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 881 5 878 5 878 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 479 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 132 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 347 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z aktualizacji wyceny 3 śr.trw.(likwid) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 360 5 881 5 878 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 3 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - zbycia środków trwałych 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 173 -wykup własnych akcji w 1 173 celu umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 173 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 652 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 651 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 652 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 652 -podział zysku 1 652 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 827 827 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 755 825 417 a) zysk netto 825 417 b) strata netto 2 755 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 600 10 355 9 947 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 755 417 II. Korekty razem -10 781 8 024 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 88 674 3. (Zyski) straty z tytułu 8 -611 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 82 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 742 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -4 27 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -4 482 -50 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 959 3 858 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 432 -1 698 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -13 536 8 441 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 14 884 1. Zbycie wartości 11 884 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 000 tym: a) w jednostkach 3 000 powiązanych - zbycie aktywów 3 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 146 -9 732 1. Nabycie wartości 146 3 432 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 300 tym: a) w jednostkach 6 300 powiązanych - nabycie aktywów 6 300 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 14 738 -9 732 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 838 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 227 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 611 II. Wydatki 1 253 2 937 1. Nabycie akcji (udziałów) 265 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 980 2 855 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 82 9. Inne wydatki finansowe 8 III. Przepływy pieniężne -1 253 -99 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -51 -1 390 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -51 -1 390 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 182 3 179 początek okresu G. Środki pieniężne na 131 1 789 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz