GTC SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 18:07

[2001/08/03 18:07] GTC SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 927	8 453	1 142	2 361
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 862	-2 402	-542	-671
III. Zysk (strata) brutto	-47 857	-45 576	-13 923	-12 729
IV. Zysk (strata) netto	-47 857	-45 576	-13 923	-12 729
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		722 120		213 752	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		87 676		25 953	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		14 905 654		14 905 654	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		5,88		1,74	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	610 176	781 777	609 875	584 143
1. Wartości niematerialne i prawne	10 530	11 292	2 452	2 709
2. Rzeczowy majątek trwały	4 128	3 723	564	617
3. Finansowy majątek trwały	595 518	766 762	606 859	580 817
4. Należności długoterminowe	0	0	0
II. Majątek obrotowy	110 675	80 459	98 893	104 202
1. Zapasy	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	9 059	8 165	6 062	4 039
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0
5. Środki pieniężne	101 616	72 294	92 831	100 163
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 269	1 994	7 708	2 240
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 269	1 994	7 708	2 240
A k t y w a r a z e m	722 120	864 230	716 476	690 585
P a s y w a
I. Kapitał własny	87 676	135 533	56 999	50 865
1. Kapitał akcyjny	14 906	14 906	13 929	13 929
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	140 862	140 862	76 839	76 839
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-22 516	-22 516	-42 393	-42 393
8. Zysk (strata) netto	-45 576	2 281	8 624	2 490
II. Rezerwy	0	0	4 937	805
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	4 937	805
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0
III. Zobowiązania	56 613	149 481	68 100	60 644
1. Zobowiązania długoterminowe	42 420	110 255	61 725	57 683
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 193	39 226	6 375	2 961
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	577 831	579 216	586 440	578 271
P a s y w a r a z e m	722 120	864 230	716 476	690 585

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 927	8 453	2 363	5 997
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 927	8 453	2 363	5 997
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 111	5 822	2 519	4 272
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 111	5 822	2 519	4 272
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	816	2 631	-156	1 725
IV. Koszty sprzedaży	528	764	39	424
V. Koszty ogólnego zarządu	2 304	4 417	1 166	4 014
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 016	-2 550	-1 361	-2 713
VII. Pozostałe przychody operacyjne	203	203	423	423
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	49	55	43	199
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 862	-2 402	-981	-2 489
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	11 412	20 839	13 154	21 417
XIII. Koszty finansowe	57 407	64 013	1 907	5 367
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-47 857	-45 576	10 266	13 561
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-47 857	-45 576	10 266	13 561
XVII. Podatek dochodowy	0	0	4 132	4 937
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-47 857	-45 576	6 134	8 624

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-34 323
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		14 387 826		13 928 621
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,39

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 519	-9 943	3 493	2 117
I. Zysk (strata) netto	-47 857	-45 576	6 134	8 624
II. Korekty razem	43 338	35 633	-2 641	-6 507
1. Amortyzacja	785	1 541	339	649
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	4 086	2 142	-52	855
3. Odsetki i dywidendy	-112	-4 163	-4 382	-9 434
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	-805	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	4 937	4 937
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	-894	-2 491	-623	-617
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 840	-5 118	3 414	3 826
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 316	93	-5 468	-6 723
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	0	0	0
13. Pozostałe korekty	43 629	43 629	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	122 451	79 380	-9 229	-17 959
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	145 897	145 897	0	8
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	0	8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	125 296	125 296	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	16 862	16 862	0	0
8 . Pozostałe wpływy	3 739	3 739	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-23 446	-66 517	-9 229	-17 967
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-457	-1 727	-29	-65
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-6 000	-18 881	0	0
- w jednostkach zależnych	-6 000	-18 881	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-16 989	-45 909	-7 800	-16 502
7. Pozostałe wydatki	0	0	-1 400	-1 400
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-88 610	-92 610	-1 596	-2 860
I. Wpływy z działalności finansowej	-99	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-24	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	-75	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-88 511	-92 610	-1 596	-2 860
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-73 387	-73 387	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	-48	-48
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-9 180	-13 279	-1 548	-2 812
12. Pozostałe wydatki	-5 944	-5 944	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	29 322	-23 173	-7 332	-18 702
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	29 322	-23 173	-7 332	-18 702
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 374	-3 060	-3 494	4 670
F. Środki pieniężne na początek okresu	72 294	124 789	100 163	111 533
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	101 616	101 616	92 831	92 831

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	65 724	67 605	43 274	41 890
- na rzecz jednostek zależnych	65 724	67 605	43 274	41 890
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	65 724	67 605	43 274	41 890

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Erez Boniel - Członek Zarządu
01-08-03 Zygmunt Chyla - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS