[2000/08/12 00:00] HOWELL SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1999) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 253 638 | 59 858 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 15 174 | 3 581 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 823 | 1 138 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 190 | 517 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 235 220 | 56 423 | 99-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 147 415 | 35 361 | 99-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 107 853 | 25 871 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 45 528 | 10 921 | 99-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 5 997 | 1 439 | 99-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 5 772 286 | 99-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 7,89 | 1,89 | 99-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,37 | 0,09 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1999 | 1998 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 98 212 | 41 757 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 8 624 | 5 201 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 69 063 | 34 591 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 16 835 | 1 965 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 3 690 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 130 987 | 78 239 | |
| 1. Zapasy | 6 | 60 266 | 20 690 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 55 738 | 51 720 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 605 | 1 132 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 14 378 | 4 697 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 6 021 | 3 711 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 021 | 3 711 | |
| A k t y w a, r a z e m | 235 220 | 123 707 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 45 528 | 52 071 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 5 997 | 5 997 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 37 647 | 31 238 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -306 | 0 |
| 9. Zysk (strata) netto | 2 190 | 14 836 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 1 523 | 1 211 |
| IV. Rezerwy | 1 719 | 643 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 719 | 643 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 1 000 | 0 |
| V. Zobowiązania | 147 415 | 58 026 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 39 562 | 10 834 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 107 853 | 47 192 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 39 035 | 11 756 |
| P a s y w a, r a z e m | 235 220 | 123 707 | |
| Wartość księgowa | 45 528 | 52 071 | |
| Liczba akcji | 5 772 286 | 5 997 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 7,89 | 8,68 |
| Przewidywana liczba akcji | 5 772 286 | 5 997 500 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 7,89 | 8,68 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1999 | 1998 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 800 | 12 407 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 7 800 | 12 407 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 059 | 1 868 |
| - z tytułu umów o otwarcie akredytywy | 11 904 | 1 868 |
| - gwarancje bankowe | 1 155 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 20 859 | 14 275 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1999 | 1998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 253 638 | 206 856 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 26 874 | 10 590 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 226 764 | 196 266 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 210 729 | 167 537 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 13 430 | 4 805 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 299 | 162 732 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 42 909 | 39 319 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 15 460 | 15 651 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 022 | 7 837 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 16 427 | 15 831 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 5 020 | 7 663 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 6 273 | 1 735 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 15 174 | 21 759 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 5 | 60 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 6 412 | 5 213 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 17 037 | 6 598 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 4 554 | 20 434 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 269 | 1 326 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 489 | 1 446 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 220 | 120 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 4 823 | 21 760 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 2 157 | 6 905 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 392 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -84 | -19 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 2 190 | 14 836 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 190 | 14 836 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 884 893 | 5 997 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,37 | 2,47 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 5 884 893 | 5 997 500 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,37 | 2,47 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1999 | 1998 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 52 071 | 18 910 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 071 | 18 910 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 5 997 | 4 947 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 1 050 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 050 |
| - emisji akcji | 0 | 1 050 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 5 997 | 5 997 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 238 | 4 849 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 6 409 | 26 389 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 509 | 26 391 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 950 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 509 | 6 441 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 100 | 2 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - umorzenie akcji | 2 083 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne | 17 | 0 |
| - inne | 0 | 2 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 37 647 | 31 238 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 14 836 | 0 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 14 836 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 836 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 5 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne | 5 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 15 147 | 0 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 8 509 | 0 |
| - dywidenda | 6 638 | 0 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | -306 | 0 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | 0 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -306 | 0 |
| 9. Wynik netto | 2 190 | 14 836 |
| a) zysk netto | 2 190 | 14 836 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 45 528 | 52 071 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1999 | 1998 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 18 215 | 10 923 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 190 | 14 836 |
| II. Korekty razem | 16 025 | -3 913 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 84 | 19 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 10 265 | 3 196 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 594 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 8 703 | 2 159 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -169 | -1 691 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 592 | 465 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 156 | 6 905 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -2 347 | -6 939 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -39 575 | 1 055 |
| 11. Zmiana stanu należności | -10 116 | -19 367 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 17 341 | 3 796 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 331 | -3 886 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 27 300 | 11 488 |
| 15. Pozostałe korekty | 2 528 | -1 113 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 164 | -42 323 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 23 940 | 88 267 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 506 | 200 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 605 | 807 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | 1 496 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 1 496 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 15 568 | 85 313 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6 133 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 5 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 1 118 | 235 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 217 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 76 104 | 130 591 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 5 985 | 3 202 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 41 035 | 30 469 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 9 769 | 2 016 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 2 016 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 14 764 | 85 645 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 4 551 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 9 260 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 43 630 | 33 248 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 115 974 | 44 848 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 39 439 | 10 834 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 51 413 | 11 351 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 24 918 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 204 | 22 657 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 6 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 72 344 | 11 600 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 10 711 | 189 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 31 945 | 5 269 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 13 000 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 2 083 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 7 284 | 3 748 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 6 727 | 2 394 |
| 12. Pozostałe wydatki | 594 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 9 681 | 1 848 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 9 681 | 1 848 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 697 | 2 849 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 14 378 | 4 697 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-11 Andrzej Dadełło - Prezes Zarządu
00-08-11 Ryszard Brożyna - Wiceprezes Zarządu
00-08-11 Damian Dańda - Wiceprezes Zarządu
00-08-11 Marek Stokłosa - Główny Księgowy / Prokurent Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HOWELL Spółka Akcyjna
