HSG IRENA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-20 17:07

[2001/07/20 17:07] HSG IRENA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 93139 7205 50811 093
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-489572-142160
III. Zysk (strata) brutto-574184-16751
IV. Zysk (strata) netto-504100-14728
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 91 609 27 11701-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 65 026 19 24801-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 6 238 000 6 238 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 10,42 3,0901-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały54 85054 91849 54849 759
1. Wartości niematerialne i prawne24243538
2. Rzeczowy majątek trwały47 20347 37144 48745 241
3. Finansowy majątek trwały7 6237 5235 0264 480
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy35 62639 53335 52035 504
1. Zapasy16 16415 48714 12014 679
2. Należności krótkoterminowe18 46824 00618 95520 179
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne994402 445646
III. Rozliczenia międzyokresowe1 1331 284793974
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 1331 284793974
A k t y w a r a z e m91 60995 73585 86186 237
P a s y w a   
I. Kapitał własny65 02671 02068 43465 918
1. Kapitał akcyjny19 20019 20019 20019 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy37 83137 81137 76533 395
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny7 5697 5757 6157 638
5. Pozostałe kapitały rezerwowe326329358391
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 5 501 4 345
8. Zysk (strata) netto1006043 496949
II. Rezerwy3 6813 6753 6483 762
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 6813 6753 6483 762
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania22 81720 83513 62116 423
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe22 81720 83513 62116 423
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów85205158134
P a s y w a r a z e m91 60995 73585 86186 237


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 93139 72022 65942 767
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 68537 18021 22340 163
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 2462 5401 4362 604
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów16 58333 35216 35432 616
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 32730 88215 00530 083
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 2562 4701 3492 533
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 3486 3686 30510 151
IV. Koszty sprzedaży1 8753 9702 5634 864
V. Koszty ogólnego zarządu1 1002 0561 0331 865
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-6273422 7093 422
VII. Pozostałe przychody operacyjne144364-14213
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6134129170
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-4895722 5663 465
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach8484 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego00 
XII. Pozostałe przychody finansowe1 1281 2241 2682 005
XIII. Koszty finansowe1 2971 6966211 030
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-5741843 2134 440
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto-5741843 2134 440
XVII. Podatek dochodowy-7084666944
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-5041002 5473 496
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 105 5 429
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 238 000 6 238 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,34 0,87


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 9132 4365 4854 512
I. Zysk (strata) netto-5041002 5473 496
II. Korekty razem4 4172 3362 9381 016
1. Amortyzacja1 2592 4789561 917
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-86-26623546
3. Odsetki i dywidendy270632168346
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej19-7-16
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-7084666944
7. Podatek dochodowy zapłacony257257-457-506
8. Zmiana stanu zapasów-677-1 1045601 186
9. Zmiana stanu należności5 1831 3051 179-1 549
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 751-25-15-213
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych83-721229-248
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-52-313-255
13. Pozostałe korekty  -551-896
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 718-5 223-955-1 917
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej17625479165
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych  -9
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego111313
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy8484 
7. Otrzymane odsetki22 
8 . Pozostałe wpływy00 
9. Spłata pożyczek krótkoterminowych8916775152
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 8945 4771 0342 082
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych6959
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3661 9469781 999
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 1443 108 
- w jednostkach zależnych7431 508 
- w jednostkach stowarzyszonych4011 600 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki3613622828
8. Udzielone pożyczki krótkoterminowe17522346
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 2412 716-2 731-2 086
I. Wpływy z działalności finansowej3 87310 28765888
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek3 60110 01565888
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy272272 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej5 1147 5712 7962 974
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek4 7586 8532 5642 564
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki356718169347
12. Pozostałe wydatki  6363
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)954-711 799509
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych954-711 799509
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu401 0656461 936
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9949942 4452 445


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 6001 6002 9702 970
- na rzecz jednostek zależnych100100100100
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  1 2001 200
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz innych jednostek1 5001 5001 6701 670
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 4541 4541 4561 456
- gruntów użytkowanych wieczyście1 4541 4541 4561 456
- na rzecz innych jednostek   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 0543 0544 4264 426

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Bolesław Felczak - Prezes Zarządu
01-07-20 Stanisław Pieciukiewicz - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A.