HYDROTOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:21

[2001/05/15 09:21] HYDROTOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-31 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 800		3 169
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		928		249
III. Zysk (strata) brutto		760		204
IV. Zysk (strata) netto		589		158
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		48 090		13 296	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		28 967		8 009	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 504 300		2 504 300	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,57		3,20	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	17 750
1. Wartości niematerialne i prawne	280
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 309
3. Rzeczowy majątek trwały	12 050
4. Finansowy majątek trwały	3 918
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	12
5. Należności długoterminowe	193
II. Majątek obrotowy	30 036
1. Zapasy	12 477
2. Należności krótkoterminowe	13 094
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	3 720
III. Rozliczenia międzyokresowe	304
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	304
A k t y w a r a z e m	48 090
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 967
1. Kapitał akcyjny	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 028
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 231
9. Zysk (strata) netto	589
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	231
IV. Rezerwy	463
1. Rezerwy na podatek dochodowy	463
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	18 324
1. Zobowiązania długoterminowe	2 016
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 308
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	105
P a s y w a r a z e m	48 090

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 800
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 610
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		190
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 350
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		8 233
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		117
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 450
IV. Koszty sprzedaży		323
V. Koszty ogólnego zarządu		2 034
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 093
VII. Pozostałe przychody operacyjne		189
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		354
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		928
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		291
XIII. Koszty finansowe		291
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		928
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		168
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		760
XIX. Podatek dochodowy		161
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-6
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-4
XXIII. Zysk (strata) netto		589

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-701
I. Zysk (strata) netto		589
II. Korekty razem		-1 290
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		6
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		4
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		737
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		-83
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-4
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		161
9. Podatek dochodowy zapłacony		-289
10. Zmiana stanu zapasów		-445
11. Zmiana stanu należności		-2 172
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		947
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-176
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-7
15. Pozostałe korekty		31
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 464
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 272
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 134
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		108
8 . Pozostałe wpływy		29
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-4 736
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-799
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-3 905
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		-32
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		69
I. Wpływy z działalności finansowej		106
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		106
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-37
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-12
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-25
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-2 096
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-2 096
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 816
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 720

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 943
- kredytu- zastaw maszyn	205
- zakupu nieruchomości - hipoteka	238
- kredytu- zastaw maszyn, hipoteka kaucyjna na nieruchomościach	1 500
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 943