HYDROTOR SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 477 6 557
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 760 492
III. Zysk (strata) brutto 1 594 445
IV. Zysk (strata) netto 985 275
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 40 553 12 004 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 11 829 3 501 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 10 821 3 203
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 28 130 8 327 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 009 1 483 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 504 300 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,23 3,32 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,76 0,29
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 16 944 13 178 13 451
1. Wartości niematerialne i prawne 1 244 315 343
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 996 1 477 1 814
3. Rzeczowy majątek trwały 3 11 595 11 367 11 285
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 3 915 19 9
- akcje i udziały w jednostkach 8 18 9
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 194
II. Majątek obrotowy 23 069 32 156 28 524
1. Zapasy 6 12 703 12 032 10 690
2. Należności krótkoterminowe 7 7 583 10 428 7 636
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 745 745 745
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 3 134 7 100
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 2 038 5 817 2 353
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 540 128 227
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 540 128 227
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 40 553 45 462 42 202
PASYWA
I. Kapitał własny 28 130 28 380 27 412
1. Kapitał akcyjny 12 5 009 5 009 5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 20 919 20 027 19 974
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 412 412 412
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 698 1 698 1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -893 -1 397 -1 399
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 985 2 631 1 718
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 67 225 223
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 428 554 736
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 428 554 694
2. Pozostałe rezerwy 19 42
V. Zobowiązania 11 829 16 192 13 748
1. Zobowiązania długoterminowe 20 1 008 2 016 5 040
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 10 821 14 176 8 708
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 99 111 83
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 40 553 45 462 42 202
Wartość księgowa 28 130 28 380 27 412
Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 11,23 11,33 10,95
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 691 3 048 3 048
tytułu)
- zakupu nieruchomości - hipoteka 238 238 238
- kredytu - umowa przewłaszczenia zapasów 848
towarów handlowych
- kredytu - hipoteka kaucyjna na 800 800 800
nieruchomościach
- kredytu - zastaw maszyn 1 805 2 010 2 010
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 691 3 048 3 048
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 477 23 904
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 23 162 23 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 315 329
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 16 672 16 828
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 16 472 16 600
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200 228
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 805 7 076
IV. Koszty sprzedaży 556 410
V. Koszty ogólnego zarządu 4 114 4 107
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 135 2 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 320 193
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 695 403
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 760 2 349
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 195
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 388 881
XIII. Koszty finansowe 32 412 590
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 931 2 640
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 2
2. Straty nadzwyczajne 34 2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 337 337
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 594 2 303
XIX. Podatek dochodowy 35 597 572
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -9 0
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -3 -13
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 985 1 718
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 898 723
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 504 300 2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,76 0,29
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 28 380 28 785
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 28 380 28 785
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 009 5 009
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 009 5 009
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 027 19 916
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 892 58
a) zwiększenie (z tytułu) 892 1 150
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 171 140
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 721 1 010
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 092
- pokrycia straty 1 092
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 919 19 974
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 412 412
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 412 412
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 1 698 1 698
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 1 698 1 698
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -1 397 -451
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 397 -451
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 397 -451
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -673 -970
- przeniesienia straty do pokrycia
- amortyzacja wartości firmy z konsolidacji -673 -697
- dywidenda od jednostki zależnej -273
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 177 22
- udział w zysku jednostki stowarzyszonej 9 7
- zysk jednostki zależnej w części przeznaczonej na 1 168
dywidendę jednostki dominującej
- strata przypadajaca na udziałowców 15
mniejszosciowych
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -893 -1 399
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 985 1 718
a) zysk netto 985 1 718
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 28 130 27 412
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -649 423
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 985 1 718
II. Korekty razem -1 634 -1 295
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 3 13
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 9
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 1 462 1 410
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -353 -361
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -12
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 597 572
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -759 -595
10. Zmiana stanu zapasów -671 740
11. Zmiana stanu należności -1 666 -2 158
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 94 -832
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -413 -113
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -13 -10
15. Pozostałe korekty 88 47
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -2 610 -1 180
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 605 1 460
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 2
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 3 134 723
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 733
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 437
8 . Pozostałe wpływy 29
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -6 215 -2 640
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -6 -20
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 206 -485
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -4 913 -1 008
w tym:
- w jednostkach zależnych -1 008 -1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 896
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki -90 231
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -520 271
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 201 484
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 201 484
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -721 -213
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -638 -25
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -83 -188
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -3 779 -486
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -3 779 -486
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 817 2 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 038 2 353