IMPEXMETAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-23 17:10

[2000/10/23 17:10] IMPEXMETAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	432 266	1 230 647	108 768	304 397
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 530	31 795	2 901	7 864
III. Zysk (strata) brutto	3 704	20 815	932	5 149
IV. Zysk (strata) netto	2 442	14 071	614	3 480
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		795 604		199 100	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		356 228		89 146	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		10 630 571		10 630 571	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		33,51		8,39	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	523 757	511 172	483 546	460 451
1. Wartości niematerialne i prawne	4 786	5 108	5 791	6 202
2. Rzeczowy majątek trwały	17 996	18 094	18 670	19 030
3. Finansowy majątek trwały	500 975	487 970	459 085	435 219
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	263 191	260 876	243 577	212 829
1. Zapasy	14 028	12 236	12 062	15 965
2. Należności krótkoterminowe	237 222	231 168	215 222	189 689
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	11 941	17 472	16 293	7 175
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 656	8 810	6 356	4 052
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 304	8 209	6 064	3 591
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	352	601	292	461
A k t y w a r a z e m	795 604	780 858	733 479	677 332
P a s y w a
I. Kapitał własny	356 228	353 786	338 847	334 852
1. Kapitał akcyjny	106 306	106 306	106 306	106 306
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	227 764	227 559	217 110	217 110
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 087	8 292	8 303	8 303
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	14 071	11 629	7 128	3 133
II. Rezerwy	3 104	2 865	2 724	3 285
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	3 104	2 865	2 724	3 285
III. Zobowiązania	431 882	420 500	388 792	334 848
1. Zobowiązania długoterminowe	19 955	28 945	54 244	63 327
2. Zobowiązania krótkoterminowe	411 927	391 555	334 548	271 521
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 390	3 707	3 116	4 347
P a s y w a r a z e m	795 604	780 858	733 479	677 332

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	432 266	1 230 647	253 600	680 162
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 828	18 845	7 555	18 078
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	425 438	1 211 802	246 045	662 084
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	409 254	1 165 409	233 206	628 793
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	409 254	1 165 409	233 206	628 793
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	23 012	65 238	20 394	51 369
IV. Koszty sprzedaży	3 898	10 710	2 718	10 118
V. Koszty ogólnego zarządu	7 423	22 278	6 457	20 784
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	11 691	32 250	11 219	20 467
VII. Pozostałe przychody operacyjne	303	2 103	260	13 558
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	464	2 558	232	10 211
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 530	31 795	11 247	23 814
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	54	141
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	11 693	47 196	13 201	33 531
XIII. Koszty finansowe	19 514	58 097	18 553	47 509
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 709	20 894	5 949	9 977
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-5	-79	94	94
1. Zyski nadzwyczajne	0	29	94	94
2. Straty nadzwyczajne	5	108	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	3 704	20 815	6 043	10 071
XVII. Podatek dochodowy	1 262	6 744	2 048	2 943
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	2 442	14 071	3 995	7 128

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		18 550		9 653
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 630 571		10 630 571
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,74		0,91

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 456	34 698	25 227	11 050
I. Zysk (strata) netto	2 442	14 071	3 995	7 128
II. Korekty razem	3 014	20 627	21 232	3 922
1. Amortyzacja	927	2 799	956	2 943
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 027	1 538	5 362	14 286
3. Odsetki i dywidendy	7 354	20 144	5 215	14 454
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-1 517	-1 571	-4 098
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	239	4 036	-909	-4 480
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 262	6 744	2 048	2 943
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 811	-12 066	-3 111	922
8. Zmiana stanu zapasów	-1 792	-4 734	4 881	34 334
9. Zmiana stanu należności	-5 602	-12 771	-34 145	-40 319
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 465	32 665	45 293	-13 663
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	252	-356	168	-1 103
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	680	658	-1 965	-1 965
13. Pozostałe korekty	-4 987	-16 513	-990	-332
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 509	-10 452	-10 439	-14 044
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	110	6 921	38 712	41 632
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	8 327	10 548
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	1 534	7 676	7 895
- w jednostkach zależnych	0	0	2 050	2 062
- w jednostkach stowarzyszonych	0	1 534	3 020	3 220
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	21 719	21 719
6. Otrzymane dywidendy	0	0	54	141
7. Otrzymane odsetki	110	387	936	1 329
8 . Pozostałe wpływy	0	5 000	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 619	17 373	49 151	55 676
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	23	24	4	2 452
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	650	1 147	273	714
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4 946	16 202	48 874	52 510
- w jednostkach zależnych	1 065	1 065	48 106	51 559
- w jednostkach stowarzyszonych	3 881	15 137	751	935
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 478	-18 068	-5 670	3 262
I. Wpływy z działalności finansowej	154 609	544 254	53 126	204 065
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	39 309	62 454	23 947	56 965
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	115 300	481 800	29 179	147 100
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	160 087	562 322	58 796	200 803
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	5 656	15 081	3 780	11 311
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	31 668	9 069	11 359
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	143 000	484 500	38 132	156 132
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	7 385	20 809	5 645	15 925
12. Pozostałe wydatki	4 046	10 264	2 170	6 076
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-5 531	6 178	9 118	268
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 531	6 178	9 118	268
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-45	550	-28	96
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 472	5 763	7 175	16 025
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	11 941	11 941	16 293	16 293

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	59 643	58 520	63 944	63 420
- na rzecz jednostek zależnych	59 643	58 520	63 944	63 420
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 588	1 588	11 937	59 569
- wieczyste użytkowanie gruntu	1 588	1 588	1 588	1 588
- wykup akcji HA Konin S.A.	0	0	0	47 632
- wykup akcji Hutmen S.A.	0	0	10 349	10 349
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	61 231	60 108	75 881	122 989

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-23 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
00-10-23 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS