INTER CARS-SA - raport półroczny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / półrocze / półrocze / półrocze / 2004 2003 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 287676 202541 60805 47448
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 12987 13187 2745 3089
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 15042 7660 3179 1795
Zysk (strata) netto 11606 5592 2453 1310
Przepływy pieniężne netto z -13475 -549 -2848 -129
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -7325 -6099 -1548 -1429
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 21009 8042 4441 1884
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 209 1394 44 327
razem
Aktywa, razem 289153 217722 63659 48849
Zobowiązania i rezerwy na 204198 146805 44956 32938
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 0 3426 0 769
Zobowiązania krótkoterminowe 201717 139201 44410 31232
Kapitał własny 84955 70917 18703 15911
Kapitał zakładowy 23642 23642 5205 5304
Liczba akcji (w szt.) 11821100 11821100 11821100 11821100
Zysk (strata) na jedną akcję 0.69 0.47 0.15 0.11
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na - - - - jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 7.19 5.99 1.58 1.35
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa - - - - na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona 0.17 - 0.04 - dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
AKTYWA półrocze / 2003 półrocze /
2004 2003
Aktywa trwałe 56130 54097 53047
Wartości niematerialne i 1053 1723 2425
prawne, w tym: wartość firmy 39 66 92
Rzeczowe aktywa trwałe 52500 50030 49215
Należności długoterminowe - 157 -
Od jednostek powiązanych - -
Od pozostałych jednostek 157
Inwestycje długoterminowe 2577 2187 1110
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 2577 2187 1110
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 1883 1818 557
tym: udziały lub akcje w 1883 1818 557
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 694 369 553
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 233022 193056 164675
Zapasy 163023 130684 107481
Należności krótkoterminowe 60965 55067 51458
Od jednostek powiązanych 10260 9213 9651
Od pozostałych jednostek 50705 45854 41807
Inwestycje krótkoterminowe 8084 7117 5273
Krótkoterminowe aktywa 8084 7117 5273
finansowe
w jednostkach powiązanych 2188
w pozostałych jednostkach 610 2042 742 środki pieniężne i inne aktywa 5285 5075 4532
pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 951 188 462
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 289153 247153 217722
PASYWA
Kapitał własny 84955 75354 70917
Kapitał zakładowy 23642 23642 23642
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 49706 41683 30590
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 11094
Zysk (strata) netto 11606 10029 5592
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 204198 171798 146805
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 1288 833 1382
Rezerwa z tytułu odroczonego 1178 722 2772
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 9
emerytalne i podobne
długoterminowa 9
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 111 111 87
długoterminowe
krótkoterminowe 111 111 87
Zobowiązania długoterminowe 380 3426
Wobec jednostek powiązanych 380 380
Wobec pozostałych jednostek 3046
Zobowiązania krótkoterminowe 201717 169385 139201
Wobec jednostek powiązanych 380 20
Wobec pozostałych jednostek 200791 169093 138800
Fundusze specjalne 546 272 401
Rozliczenia międzyokresowe 1193 1200 1406
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 1193 1200 1406
międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe 1193 1200 1406
P a s y w a r a z e m 289153 247153 217722
Wartość księgowa 84955 75354 70917
Liczba akcji (w szt.) 11821100 1821100 1821100
Wartość księgowa na jedną 7.19 6.37 5.68
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE półrocze / 2003 półrocze /
2004 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu) 100 2500 2500
udzielonych gwarancji i 100 2500 2500
poręczeń P o z y c j e p o z a b i l a 100 2500 2500
n s o w e, r a z e m
RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW półrocze / półrocze /
2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży 287676 202541
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych - -
Przychody netto ze sprzedaży - -
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 287676 202541
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 217584 147276
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych - -
Koszt wytworzenia sprzedanych - -
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 217584 147276
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 70092 55265
sprzedaży
Koszty sprzedaży - -
Koszty ogólnego zarządu 56395 42544
Zysk (strata) ze sprzedaży 13697 12722
Pozostałe przychody operacyjne 1384 1579
Zysk ze zbycia niefinansowych 32 230
aktywów trwałych
Dotacje - -
Inne przychody operacyjne 1352 1349
Pozostałe koszty operacyjne 2094 1114
Strata ze zbycia - 132
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów - -
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 2094 982
Zysk (strata) z działalności 12987 13187
operacyjnej
Przychody finansowe 4642 3969
Dywidendy i udziały w zyskach, 254 100
w tym: od jednostek powiązanych - -
Odsetki, w tym: - -
od jednostek powiązanych - -
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 4388 3869
Koszty finansowe 2587 9496
Odsetki w tym: 2229 2221
dla jednostek powiązanych - -
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 358 7275
Zysk (strata) z działalności 15042 7660
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 15042 7660
Podatek dochodowy 3436 2068
część bieżąca 2980 3086
część odroczona 456 -1018
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 11606 5592
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE półrocze / 2003 półrocze /
WŁASNYM 2004 2003
Kapitał własny na początek 75354 65325 65325
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 75354 65325 65325
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 23642 23642 23642
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 23642 23642 23642
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 41683 30590 30590
okresu
Zmiany kapitału zapasowego 8023 11094 0
zwiększenia (z tytułu) 8023 11094 0
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 8023 11094 0
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec 49706 41683 30590
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny
na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji
wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych 10029 11094 11094
na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na 10029 11094 11094
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 10029 11094 11094
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 10029 11094 0
zwiększenie kapitału 8023 11094 0
zakładowego
wypłata dywidendy 2006 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec 0 0 11094
okresu
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 11094
na koniec okresu
Wynik netto 11606 10029 5592
zysk netto 11606 10029 5592
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 84955 75354 70917
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 84955 75354 70917
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW półrocze / półrocze /
PIENIĘŻNYCH 2004 2003
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 11606 5592
Korekty razem -25081 -6141
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 4449 4161 (Zyski) straty z tytułu różnic -5454 2983
kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 1976 2121 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -31 -98
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 455 1391
Zmiana stanu zapasów -32340 -16029
Zmiana stanu należności -6834 -9766
Zmiana stanu zobowiązań 13508 9375
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -771 -288
międzyokresowych
Inne korekty -39 10
Przepływy pieniężne netto z -13475 -549
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 189 230
Zbycie wartości 189 230
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 7514 6328
Nabycie wartości 6406 6328
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 1108
w jednostkach powiązanych 942
nabycie aktywów finansowych 29
udzielone pożyczki 913
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 166
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki 166
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z -7325 -6098
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 25261 16191
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 25007 16191
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 254
Wydatki 4252 8149
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 2006
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3046
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki 2229 2121
Inne wydatki finansowe 17 2983
Przepływy pieniężne netto z 21009 8042
działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, 209 1394
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 5076 3137
okresu Środki pieniężne na koniec 5285 4532
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania kom emitent zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-10-27