Irena SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 22 997 62 717 6 012 17 125
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 658 1 230 172 336
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 331 515 87 141
IV. Zysk (strata) netto 300 400 78 109
V. Aktywa (stan na 94 991 24 476 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 65 325 16 832 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 238 000 6 238 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 10,47 2,70 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 53 819 54 850 53 117 49 548
1. Wartosci niematerialne i 15 24 38 35
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 46 181 47 203 48 053 44 487
3. Finansowy majatek trwaly 7 623 7 623 5 026 5 026
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 40 482 35 626 36 511 35 520
1. Zapasy 15 656 16 164 13 631 14 120
2. Naleznosci krotkoterminowe 24 267 18 468 21 083 18 955
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 559 994 1 797 2 445
III. Rozliczenia 690 1 133 549 793
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 690 1 133 549 793
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 94 991 91 609 90 177 85 861
P a s y w a
I. Kapital wlasny 65 325 65 026 69 945 68 434
1. Kapital akcyjny 19 200 19 200 19 200 19 200
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 37 834 37 831 37 770 37 765
4. Kapital rezerwowy z 7 567 7 569 7 612 7 615
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 324 326 356 358
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 400 100 5 007 3 496
II. Rezerwy 3 681 3 681 3 642 3 648
1. Rezerwy na podatek 3 681 3 681 3 642 3 648
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 25 872 22 817 16 146 13 621
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 25 872 22 817 16 146 13 621
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 113 85 444 158
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 94 991 91 609 90 177 85 861
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 22 997 62 717 24 751 67 518
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 21 391 58 571 22 641 62 804
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 606 4 146 2 110 4 714
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 18 869 52 221 18 974 51 590
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 17 276 48 158 17 176 47 259
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 593 4 063 1 798 4 331
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 128 10 496 5 777 15 928
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 343 6 313 2 712 7 576
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 157 3 213 977 2 842
VI. Zysk (strata) na 628 970 2 088 5 510
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 40 404 73 286
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 10 144 113 283
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 658 1 230 2 048 5 513
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 84 46 46
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 380 1 604 600 2 605
finansowe
XIII. Koszty finansowe 707 2 403 412 1 442
XIV. Zysk (strata) na 331 515 2 282 6 722
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 331 515 2 282 6 722
XVII. Podatek dochodowy 31 115 771 1 715
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 300 400 1 511 5 007
Zysk (strata) netto (za 12 894 5 859
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 238 000 6 238 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,14 0,94
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 847 589 2 716 7 228
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 300 400 1 511 5 007
II. Korekty razem -2 147 189 1 205 2 221
1. Amortyzacja 1 262 3 740 943 2 860
2. (Zyski) straty z tytulu 210 -56 -90 -44
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 204 836 123 469
4. (Zysk) strata z tytulu -1 8 -18 -34
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 31 115 771 1 715
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -345 -88 -874 -1 380
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 509 -595 488 1 674
9. Zmiana stanu naleznosci -6 739 -5 434 -2 393 -3 942
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 914 1 889 1 421 1 208
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 477 -244 567 319
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -7 -320 -37 -32
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 338 338 304 -592
B. Przeplywy pieniezne netto 688 -4 535 -4 390 -6 307
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 222 1 476 154 319
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 2 33 46
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 84 47 47
7. Otrzymane odsetki 142 144
8 . Pozostale wplywy
9. Splata udzielonych 1 079 1 246 74 226
pozyczek krotkoterminowych
II. Wydatki z tytulu 534 6 011 4 544 6 626
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 2 11 11 20
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 344 2 290 4 097 6 096
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 3 108
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 508
- w jednostkach 1 600
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 24 386 316 344
8. Udzielone pozyczki 164 216 120 166
krotkoterminowe
C. Przeplywy pieniezne netto 724 3 441 1 026 -1 060
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 8 245 18 533 1 923 2 811
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 8 245 18 260 1 916 2 804
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 273 7 7
II. Wydatki z tytulu 7 521 15 092 897 3 871
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 8 323 8 323
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -6 853 721 3 285
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 5 489 5 489
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 346 1 064 176 523
12. Pozostale wydatki 216 216 63
D. Przeplywy pieniezne -435 -505 -648 -139
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -435 -505 -648 -139
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 92
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 994 1 064 2 445 1 936
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 559 559 1 797 1 797
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 600 1 600 2 970 2 970
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 100 100 100 100
zaleznych
- na rzecz jednostek 1 200 1 200
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 500 1 500 1 670 1 670
b) pozostale zobowiazania 1 454 1 454 1 456 1 456
pozabilansowe (z tytulu)
- na rzecz gruntow 1 454 1 454 1 456 1 456
uzytkowanych wieczyscie
Zobowiazania pozabilansowe, 3 054 3 054 4 426 4 426
razem