Irena SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 15 986 78 703 4 420 21 557
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -2 129 -899 -589 -246
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 669 -3 154 -1 014 -864
IV. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 -998 -879
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 89 131 25 308 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 61 643 17 503 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 6 238 000 6 238 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 9,88 2,81 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 49 969 53 819 52 831 53 117
1. Wartości niematerialne i 9 15 30 38
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 44 884 46 181 48 386 48 053
3. Finansowy majątek trwały 5 076 7 623 4 415 5 026
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 38 716 40 482 36 370 36 511
1. Zapasy 16 168 15 656 15 060 13 631
2. Należności krótkoterminowe 21 766 24 267 20 245 21 083
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 782 559 1 065 1 797
III. Rozliczenia 446 690 455 549
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 446 690 455 549
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 89 131 94 991 89 656 90 177
P a s y w a
I. Kapitał własny 61 643 65 325 70 416 69 945
1. Kapitał akcyjny 19 200 19 200 19 200 19 200
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 37 886 37 834 37 809 37 770
4. Kapitał rezerwowy z 7 518 7 567 7 575 7 612
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 248 324 331 356
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -3 209 400 5 501 5 007
II. Rezerwy 3 613 3 681 3 597 3 642
1. Rezerwy na podatek 3 613 3 681 3 597 3 642
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 23 003 25 872 15 202 16 146
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 23 003 25 872 15 202 16 146
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 872 113 441 444
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 89 131 94 991 89 656 90 177
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 15 986 78 703 21 980 89 498
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 14 980 73 551 20 676 83 480
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 006 5 152 1 304 6 018
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 14 611 66 832 17 705 69 295
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 13 348 61 506 16 282 63 541
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 263 5 326 1 423 5 754
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 375 11 871 4 275 20 203
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 122 8 435 2 745 10 321
V. Koszty ogólnego zarządu 808 4 021 1 101 3 943
VI. Zysk (strata) na -1 555 -585 429 5 939
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody -57 347 1 491 1 777
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 517 661 2 049 2 332
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 129 -899 -129 5 384
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 84 1 47
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 649 2 253 1 220 3 825
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 189 4 592 575 2 017
XIV. Zysk (strata) na -3 669 -3 154 517 7 239
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -3 669 -3 154 517 7 239
XVII. Podatek dochodowy -60 55 23 1 738
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 494 5 501
Zysk (strata) netto (za 12 -3 209 5 501
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,51 0,88
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -635 -36 1 376 8 604
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 494 5 501
II. Korekty razem 2 974 3 173 882 3 103
1. Amortyzacja 1 258 4 998 1 157 4 017
2. (Zyski) straty z tytułu -115 -171 19 -25
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 519 1 355 193 662
4. (Zysk) strata z tytułu -284 -276 -437 -471
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy -61 54 23 1 738
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -25 -113 -317 -1 697
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -512 -1 107 -36 1 638
9. Zmiana stanu należności 2 519 -2 904 2 304 -1 638
10. Zmiana stanu zobowiązań -2 293 -404 -1 782 -574
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 166 -78 -198 121
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 771 451 319 287
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1 031 1 368 -363 -955
B. Przepływy pieniężne netto 1 685 -2 860 -2 148 -8 455
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 801 3 051 1 666 1 985
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 1 3 46
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 1 800 1 800 1 488 1 488
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 800 1 800
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 84 47
7. Otrzymane odsetki 144 14 14
8 . Pozostałe wpływy 0
9. Spłata pożyczek 1 312 164 390
krótkoterminowych
II. Wydatki z tytułu 127 6 138 3 814 10 440
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 11 3 23
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 159 2 449 2 586 8 682
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 3 108 229 229
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 508
- w jednostkach 1 600
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -43 343 -196 148
8. Udzielone pożyczki 11 227 1 192 1 358
krótkoterminowe
C. Przepływy pieniężne netto -827 2 613 40 -1 020
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 799 21 332 1 071 3 882
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 2 521 20 781 1 078 3 882
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 278 551 -7
II. Wydatki z tytułu 3 626 18 719 1 031 4 902
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub -8 323
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 11 335 11 335 855 4 140
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 5 489
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 452 1 516 230 753
12. Pozostałe wydatki 162 379 -54 9
D. Przepływy pieniężne 223 -283 -732 -871
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 223 -283 -732 -871
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -54 -2 -96 -4
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 559 1 065 1 797 1 936
początek okresu
G. Środki pieniężne na 782 782 1 065 1 065
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 1 600 1 600 1 600 2 970
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 100 100 100 100
zależnych
- na rzecz jednostek 1 200
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 1 500 1 500 1 500 1 670
b) pozostałe zobowiązania 1 454 1 454 1 454 1 456
pozabilansowe (z tytułu)
- na rzecz gruntów 1 454 1 454 1 454 1 456
użytkowanych wieczyście
Zobowiązania pozabilansowe, 3 054 3 054 3 054 4 426
razem