KETY SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] KETY SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		148 602		39 904
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		17 938		4 817
III. Zysk (strata) brutto		17 883		4 802
IV. Zysk (strata) netto		12 760		3 426
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		646 298		178 683	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		329 102		90 988	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 500 780		10 500 780	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		31,34		8,66	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	340 590
1. Wartości niematerialne i prawne	10 278
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 134
3. Rzeczowy majątek trwały	309 794
4. Finansowy majątek trwały	19 384
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	17 863
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	300 796
1. Zapasy	106 533
2. Należności krótkoterminowe	157 929
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 753
5. Środki pieniężne	33 581
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 912
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 912
A k t y w a r a z e m	646 298
P a s y w a
I. Kapitał własny	329 102
1. Kapitał akcyjny	26 252
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	237 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	39 055
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	13 985
9. Zysk (strata) netto	12 760
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 360
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	9 527
IV. Rezerwy	7 274
1. Rezerwy na podatek dochodowy	5 125
2. Pozostałe rezerwy	2 149
V. Zobowiązania	275 984
1. Zobowiązania długoterminowe	95 081
2. Zobowiązania krótkoterminowe	180 903
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	23 051
P a s y w a r a z e m	646 298

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		148 602
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		110 998
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		37 604
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		115 700
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		83 251
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		32 449
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		32 902
IV. Koszty sprzedaży		3 330
V. Koszty ogólnego zarządu		12 131
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		17 441
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 703
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 206
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		17 938
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		249
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		15 424
XIII. Koszty finansowe		15 700
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		17 911
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-25
1. Zyski nadzwyczajne		162
2. Straty nadzwyczajne		187
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		85
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		82
XVIII. Zysk (strata) brutto		17 883
XIX. Podatek dochodowy		4 490
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-46
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-587
XXIII. Zysk (strata) netto		12 760

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 500 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		22 672
I. Zysk (strata) netto		12 760
II. Korekty razem		9 912
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		587
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-46
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		5 677
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-785
5. Odsetki i dywidendy		3 163
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-5
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-499
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		4 434
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 203
10. Zmiana stanu zapasów		-1 074
11. Zmiana stanu należności		-4 655
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		7 775
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 326
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		489
15. Pozostałe korekty		-620
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-46 068
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		126
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		126
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-46 194
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-142
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-39 346
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-27
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-784
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		-5 895
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		22 202
I. Wpływy z działalności finansowej		44 483
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		24 400
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		19 641
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		442
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-22 281
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-9 848
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-8 297
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-3 164
12. Pozostałe wydatki		-972
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 194
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 194
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		71
F. Środki pieniężne na początek okresu		34 775
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		33 581

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-07 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	28 221
- na rzecz jednostek zależnych	2 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 608
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 829

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
01-05-07 Michał Malina - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS