KGHM POLSKA MIEDŹ SA:

opublikowano: 2005-08-04 17:03

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie
(ulica) (numer)
076 8478200 076 8478500
(telefon) (fax)
[email protected] www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 521 172 3 280 941 862 927 693 484
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 007 165 1 001 299 246 824 211 642
III. Zysk (strata) brutto 1 095 565 1 070 059 268 488 226 176
IV. Zysk (strata) netto 1 018 582 949 374 249 622 200 667
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 694 660 799 394 170 239 168 966
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -319 542 -75 653 -78 310 -15 991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 759 -553 869 4 842 -117 070
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 394 877 169 872 96 772 35 905
IX. Aktywa, razem 9 484 942 8 573 103 2 347 700 1 887 434
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 720 906 4 139 206 920 994 911 278
XI. Zobowiązania długoterminowe 64 327 939 677 15 922 206 877
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 946 484 1 578 378 481 791 347 492
XIII. Kapitał własny 5 764 036 4 433 897 1 426 706 976 156
XIV. Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 495 037 440 315
XV. Liczba akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,09 4,75 1,25 1,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,82 22,17 7,13 4,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
pozostale_inf.pdf: pozostale_inf.pdf Pozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Jarosław Andrzej Szczepek I Wiceprezes Zarządu
2005-08-04 Wiktor Błądek Wiceprezes Zarządu
2005-08-04 Jacek Sieniawski Główny Księgowy
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 6 772 758 6 668 009 6 551 525 6 179 095
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 57 136 58 692 61 004 51 957
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 480 778 3 386 399 3 372 645 3 112 931
3. Należności długoterminowe 1 833 1 814 1 815 1 905
3.1. Od jednostek powiązanych 65
3.2. Od pozostałych jednostek 1 833 1 814 1 815 1 840
4. Inwestycje długoterminowe 2 928 899 2 888 902 2 809 706 2 728 046
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 928 899 2 888 902 2 809 706 2 728 046
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 873 979 2 830 320 2 749 094 2 657 491
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 189 829 2 149 056 2 068 696 1 275 372
b) w pozostałych jednostkach 54 920 58 582 60 612 70 555
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304 112 332 202 306 355 284 256
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 302 891 330 811 304 811 282 951
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 221 1 391 1 544 1 305
II. Aktywa obrotowe 2 712 184 2 232 005 2 396 911 2 394 008
1. Zapasy 1 092 231 1 005 854 906 896 820 225
2. Należności krótkoterminowe 599 390 628 606 641 643 689 085
2.1. Od jednostek powiązanych 59 351 50 398 44 461 74 379
2.2. Od pozostałych jednostek 540 039 578 208 597 182 614 706
3. Inwestycje krótkoterminowe 976 984 546 247 842 100 843 245
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 976 984 546 247 842 100 843 245
a) w jednostkach powiązanych 11 537 10 273 9 000 4 000
b) w pozostałych jednostkach 248 344 341 679 512 514 394 420
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 717 103 194 295 320 586 444 825
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 579 51 298 6 272 41 453
A k t y w a r a z e m 9 484 942 8 900 014 8 948 436 8 573 103
PASYWA
I. Kapitał własny 5 764 036 5 702 685 5 336 804 4 433 897
1. Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 2 064 168 1 631 225 1 629 743 1 624 204
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 681 286 716 093 874 710 425 051
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 832 351 -564 818 -564 732
5. Zysk (strata) netto 1 018 582 523 016 1 397 169 949 374
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 720 906 3 197 329 3 611 632 4 139 206
1. Rezerwy na zobowiązania 1 489 863 1 423 771 1 460 034 1 377 905
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 204 737 231 389 242 236 195 327
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 777 094 718 976 710 992 684 344
a) długoterminowa 719 275 661 279 654 404 632 109
b) krótkoterminowa 57 819 57 697 56 588 52 235
1.3. Pozostałe rezerwy 508 032 473 406 506 806 498 234
a) długoterminowe 463 770 424 594 442 077 465 862
b) krótkoterminowe 44 262 48 812 64 729 32 372
2. Zobowiązania długoterminowe 64 327 43 418 39 050 939 677
2.1. Wobec jednostek powiązanych 27 994 1 648 2 143 3 132
2.2. Wobec pozostałych jednostek 36 333 41 770 36 907 936 545
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 946 484 1 464 772 1 945 207 1 578 378
3.1. Wobec jednostek powiązanych 159 977 142 523 187 272 137 757
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 704 107 1 213 831 1 692 796 1 366 443
3.3. Fundusze specjalne 82 400 108 418 65 139 74 178
4. Rozliczenia międzyokresowe 220 232 265 368 167 341 243 246
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 220 232 265 368 167 341 243 246
a) długoterminowe 1 801 1 837 2 488 2 562
b) krótkoterminowe 218 431 263 531 164 853 240 684
P a s y w a r a z e m 9 484 942 8 900 014 8 948 436 8 573 103
Wartość księgowa 5 764 036 5 702 685 5 336 804 4 433 897
Liczba akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,82 28,51 26,68 22,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 89 175 77 679 105 267 74 249
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 89 175 77 679 105 267 74 249
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- spornych spraw budżetowych 87 842 76 346 103 934 73 762
- pozostałych tytułów 1 333 1 333 1 333 487
2. Zobowiązania warunkowe 264 128 203 945 7 678 3 518
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 264 128 203 923 7 678 3 518
- udzielonych gwarancji i poręczeń 219 128 203 923 7 678 3 518
- pozostałe 45 000
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 22
- udzielonych gwarancji i poręczeń 22
3. Inne (z tytułu) 343 990 312 313 311 654 278 451
- zobowiązań wekslowych 4 000
- zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 187 676 187 711 187 726 176 019
- zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie 2 904 2 904 3 567 3 567
- zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów 149 820 118 031 118 110 93 753
- zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) 3 590 3 667 2 251 1 112
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 849 713 3 521 172 1 718 896 3 280 941
- od jednostek powiązanych 403 830 793 786 322 095 661 779
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 824 068 3 480 327 1 707 034 3 264 824
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 645 40 845 11 862 16 117
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -1 135 981 -2 185 002 -1 064 769 -2 004 699
- jednostkom powiązanym -263 266 -513 437 -190 924 -372 379
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1 111 342 -2 145 355 -1 053 927 -1 990 569
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -24 639 -39 647 -10 842 -14 130
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 713 732 1 336 170 654 127 1 276 242
IV. Koszty sprzedaży -17 574 -34 877 -20 323 -38 251
V. Koszty ogólnego zarządu -121 567 -237 603 -114 423 -222 303
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 574 591 1 063 690 519 381 1 015 688
VII. Pozostałe przychody operacyjne 14 105 54 605 22 816 37 095
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 71 71
2. Dotacje 166 332 166 332
3. Inne przychody operacyjne 13 868 54 202 22 650 36 763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -78 540 -111 130 -18 695 -51 484
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 -207 -212
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1 965 -4 193 -1 546 -6 005
3. Inne koszty operacyjne -76 581 -106 937 -16 942 -45 267
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 510 156 1 007 165 523 502 1 001 299
X. Przychody finansowe 68 637 219 092 -273 494 267 807
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 526 1 526
- od jednostek powiązanych 0
2. Odsetki, w tym: 41 256 63 026 32 783 62 738
- od jednostek powiązanych 11 197 23 746 25 139 49 877
3. Zysk ze zbycia inwestycji 7 191 12 019
4. Aktualizacja wartości inwestycji 15 296 97 025 -321 202 158 025
5. Inne 12 085 59 041 6 208 33 499
XI. Koszty finansowe -37 171 -130 692 358 399 -199 047
1. Odsetki w tym: -6 266 -8 768 -14 424 -30 272
- dla jednostek powiązanych -393 -475 -102 -191
2. Strata ze zbycia inwestycji -5 861 -7 902
3. Aktualizacja wartości inwestycji -9 098 -89 737 384 668 -146 731
4. Inne -15 946 -24 285 -11 845 -22 044
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 541 622 1 095 565 608 407 1 070 059
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 20 20
2. Straty nadzwyczajne -20 -20
XIII. Zysk (strata) brutto 541 622 1 095 565 608 407 1 070 059
XIV. Podatek dochodowy -114 277 -226 059 -124 576 -214 414
a) część bieżąca -106 471 -219 729 -94 601 -211 319
b) część odroczona -7 806 -6 330 -29 975 -3 095
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 68 221 149 076 53 739 93 729
XVI. Zysk (strata) netto 495 566 1 018 582 537 570 949 374
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 466 377 1 263 565
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 200 000 000 200 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,33 6,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 702 685 5 336 804 4 006 502 4 006 502
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -529 363 -529 277
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 702 685 5 336 804 3 477 139 3 477 225
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 631 225 1 629 743 1 194 236 1 194 236
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 432 943 434 425 435 507 429 968
a) zwiększenia (z tytułu) 997 761 999 243 435 507 429 968
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 997 170 997 170 411 557 411 557
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 591 2 073 23 950 18 411
b) zmniejszenia (z tytułu) -564 818 -564 818
- pokrycia straty -564 818 -564 818
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 064 168 2 064 168 1 629 743 1 624 204
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 716 093 874 710 400 709 400 709
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -34 807 -193 424 474 001 24 342
a) zwiększenia (z tytułu) 110 108 173 042 1 418 732 554 921
- skutki zmian zasad rachunkowości wpływające na wycenę instrumentów zabezpieczających 29 780 29 780
- podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości 5 675 5 675
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających 103 569 131 131 1 113 046 466 138
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej 270 231 53 328
- nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 539 41 911
b) zmniejszenia (z tytułu) -144 915 -366 466 -944 731 -530 579
- zbycia środków trwałych -592 -2 074 -25 095 -18 449
- wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej -42 640 -205 903 -628 701 -372 736
- rozliczenia instrumentów zabezpieczających -101 683 -158 489 -201 752 -117 795
- nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego -89 183 -21 599
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 681 286 681 286 874 710 425 051
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 355 367 832 351 411 557 411 557
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 920 185 1 397 169 411 557 411 557
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 118 030 13 564
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 920 185 1 397 169 529 587 425 121
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) -1 397 169 -1 397 169 -411 557 -411 557
- zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) -997 169 -997 169 -411 557 -411 557
- wypłata dywidendy -400 000 -400 000
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 523 016 118 030 13 564
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -564 818 -564 818
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -682 848 -578 296
korekty błędów podstawowych
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -564 818 -564 818 -682 848 -578 296
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 564 818 564 818
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 564 818 564 818
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -682 848 -578 296
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 523 016 -564 818 -564 732
5. Wynik netto 495 566 1 018 582 1 397 169 949 374
a) zysk netto 495 566 1 018 582 1 397 169 949 374
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 764 036 5 764 036 5 336 804 4 433 897
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 764 036 5 764 036 5 236 804 4 433 897
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 495 566 1 018 582 537 570 949 374
II. Korekty razem 103 010 -323 922 -278 069 -149 980
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -68 221 -149 076 -53 739 -93 729
2. Amortyzacja 72 021 142 570 69 627 140 913
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 18 108 30 583 -26 532 -3 221
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7 776 -17 995 -16 365 -24 760
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 496 7 377 -4 534 -8 951
6. Zmiana stanu rezerw 42 957 40 836 -77 120 16 014
7. Zmiana stanu zapasów -86 377 -185 335 -10 237 -43 293
8. Zmiana stanu należności 29 328 42 358 -80 638 -108 390
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 138 383 -172 899 7 542 431
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12 889 44 539 145 309 51 940
11. Inne korekty -27 020 -106 880 -231 382 -76 934
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 598 576 694 660 259 501 799 394
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 115 330 150 489 197 831 240 843
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 145 330 215 320
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 115 115 150 069 197 616 240 333
a) w jednostkach powiązanych 94 490 107 240 93 631 118 364
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 83 290 83 784 68 541 68 872
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 11 200 23 456 25 090 49 492
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 20 625 42 829 103 985 121 969
- zbycie aktywów finansowych 20 621 42 681 102 459 120 210
- dywidendy i udziały w zyskach 1 526 1 751
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 4 148 8
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 70 90 190
II. Wydatki -209 382 -470 031 64 065 -316 496
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -133 248 -336 910 -75 500 -225 492
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -70 235 -121 739 134 317 -80 249
a) w jednostkach powiązanych -52 167 -53 032 -16 401 -16 401
- nabycie aktywów finansowych -51 837 -51 837 -16 401 -16 401
- udzielone pożyczki długoterminowe -330 -1 195
b) w pozostałych jednostkach -18 068 -68 707 150 718 -63 848
- nabycie aktywów finansowych -18 068 -68 707 150 718 -63 848
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne -5 899 -11 382 5 248 -10 755
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -94 052 -319 542 261 896 -75 653
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 26 827 32 614
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 26 827 32 614
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -8 681 -12 855 -304 609 -553 869
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -1 800 -2 600 -288 535 -519 877
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -4 189 -5 281 -4 967 -5 910
3. Odsetki -2 692 -4 974 -11 107 -28 082
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 146 19 759 -304 609 -553 869
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 522 670 394 877 216 788 169 872
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 522 808 396 517 215 123 170 425
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 138 1 640 -1 665 553
F. Środki pieniężne na początek okresu 194 251 322 044 228 526 275 442
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 716 921 716 921 445 314 445 314
- o ograniczonej możliwości dysponowania 37 990 37 990 62 603 62 603
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
inf_dodatkowa.pdf: inf_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa