LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

opublikowano: 2016-11-10 08:52

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Labo_Print_SA-Q_3Q16_sprawozdanie_finansowe.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Labo_Print_SA-Q_3Q16_informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
data przekazania: 2016-11-10
LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-476 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
RABCZAŃSKA 1
(ulica) (numer)
+48 (61) 841 18 89 +48 (61) 843 25 37
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
779-23-85-780 301622668
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 884 27 137 8 439 6 541
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 393 3 480 548 839
III. Zysk (strata) brutto 2 014 3 390 461 817
IV. Zysk (strata) netto 1 739 2 845 398 686
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 238 2 446 741 589
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 787 -6 542 -1 095 -1 577
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 986 3 829 454 923
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 437 -267 100 -64
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 658 25 087 7 574 5 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 744 16 912 5 275 3 969
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 357 5 735 1 938 1 346
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 899 10 659 3 223 2 501
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 914 8 175 2 299 1 929
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 839 849
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 3 618 3 618
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,79 0,11 0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,79 0,11 0,19
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 2,26 0,64 0,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,74 2,26 0,64 0,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Labo Print SA-Q 3Q16 sprawozdanie finansowe.pdfLabo Print SA-Q 3Q16 sprawozdanie finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-10 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
2016-11-10 Wieslaw Niedzielski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 19 507 19 945 15 993 14 917
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 929 1 774 1 621 1 688
- wartość firmy 814 828 856 865
2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 381 17 889 14 114 13 047
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 3
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 3
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 3
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197 282 257 178
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 196 281 257 178
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2 0 0
II. Aktywa obrotowe 13 151 12 528 9 094 8 605
1. Zapasy 2 501 2 612 1 120 1 201
2. Należności krótkoterminowe 8 369 7 987 6 194 6 280
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 8 369 7 987 6 194 6 280
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 597 1 186 1 160 664
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 597 1 186 1 160 664
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 597 1 186 1 160 664
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 684 743 621 461
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 32 658 32 473 25 087 23 522
PASYWA
I. Kapitał własny 9 914 9 405 8 175 9 074
1. Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 516
2. Kapitał zapasowy 3 741 3 741 1 843 1 497
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816 1 215
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 739 1 231 1 898 2 845
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 744 23 068 16 912 14 449
1. Rezerwy na zobowiązania 488 542 518 434
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 295 321 284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 247 247 197 150
a) długoterminowa 8 8 8 22
b) krótkoterminowa 239 239 189 128
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 8 357 9 107 5 735 6 208
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 8 357 9 107 5 735 6 208
3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 899 13 419 10 659 7 807
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 13 899 13 419 10 659 7 807
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 32 658 32 473 25 087 23 522
Wartość księgowa 9 914 9 405 8 175 9 074
Liczba akcji (w szt.) 3 618 3 618 3 618 3 618
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,60 2,26 2,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 618 3 618 3 618 3 618
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,74 2,60 2,26 2,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 11 567 9 731 8 500 8 335
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 567 9 731 8 500 8 335
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- zobowiązania wekslowe 11 567 9 731 8 500 8 335
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 11 567 9 731 8 500 8 335
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 809 36 884 9 457 27 137
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 809 36 881 9 385 27 065
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 3 72 72
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 271 25 709 6 437 17 953
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 271 25 706 6 366 17 882
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3 72 72
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 538 11 176 3 020 9 184
IV. Koszty sprzedaży 2 306 6 764 1 592 4 473
V. Koszty ogólnego zarządu 901 2 498 545 1 530
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 331 1 913 883 3 182
VII. Pozostałe przychody operacyjne 195 642 273 344
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 12 15 15
2. Dotacje 42 103 32 82
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 153 526 226 247
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 162 43 46
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 25 162 43 46
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 501 2 393 1 114 3 480
X. Przychody finansowe 301 347 -91 191
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 2 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 45 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 301 301 -91 191
XI. Koszty finansowe 217 727 121 281
1. Odsetki w tym: 131 339 91 188
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 86 387 29 93
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 586 2 014 902 3 390
XIV. Podatek dochodowy 77 275 144 545
a) część bieżąca 46 293 144 545
b) część odroczona 31 -19 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 509 1 739 758 2 845
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 792 3 706
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 618 3 618 3 538 3 618
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,48 0,21 0,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 618 3 618 3 538 3 618
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,48 0,21 0,79
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 405 8 175 5 830 3 516
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 405 8 175 5 830 3 516
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 618 3 516 3 516
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 102 102
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 102 102
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 102 102
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 618 3 618
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 741 1 843 630 630
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 898 1 213 1 165
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 898 1 240 1 165
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 372 297
- z podziału zysku (ustawowo) 0 1 898 868 868
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 27 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- koszt emisji akcji 0 0 27 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 741 3 741 1 843 1 795
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816 816
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816 816
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 231 1 898 868 868
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 231 1 898 2 271 2 271
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 231 1 898 2 271 2 271
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 898 2 271 2 271
- Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 231 0 0 2 271
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 403 1 403
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 403 1 403
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 403 1 403
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 1 403 1 403
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 231 0 0 0
6. Wynik netto 509 1 739 1 898 2 845
a) zysk netto 509 1 739 1 898 2 845
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 914 9 914 8 175 9 074
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 914 9 914 8 175 9 074
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 1 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 509 1 739 639 2 845
II. Korekty razem 865 1 499 167 -399
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 771 2 061 472 1 359
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 104 78 -2 -22
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 164 368 0 101
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -57 -15 -15
6. Zmiana stanu rezerw -54 -30 60 60
7. Zmiana stanu zapasów 111 -1 381 172 -236
8. Zmiana stanu należności -427 -2 175 15 -2 571
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 377 2 796 -342 1 353
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145 -3 -426 -429
11. Inne korekty -325 -158 234 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 373 3 238 806 2 446
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 12 59 77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 12 59 77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 297 4 799 1 781 6 618
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 297 4 799 1 781 6 615
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -285 -4 787 -1 722 -6 542
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 285 5 499 1 332 5 716
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 399 399
2. Kredyty i pożyczki 285 5 454 933 5 317
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 45 0 0
II. Wydatki 963 3 513 874 1 887
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 359 1 743 535 780
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 309 1 279 339 1 006
8. Odsetki 286 491 0 101
9. Inne wydatki finansowe 8 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -678 1 986 458 3 829
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 411 437 -458 -267
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 411 437 -458 -267
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 186 1 160 1 122 930
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 597 1 597 664 664
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
Plik Opis
Labo Print SA-Q 3Q16 informacja dodatkowa.pdfLabo Print SA-Q 3Q16 informacja dodatkowa.pdf