LDA INVEST SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:38

[2000/08/04 16:38] LDA INVEST SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5822 737141672
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-500-189-121-46
III. Zysk (strata) brutto672808163198
IV. Zysk (strata) netto1532343757
V. Aktywa (stan na ...) 68 566 16 29600-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 22 783 5 41500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 788 165 2 788 16500-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 8,17 1,9400-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały46 50947 29540 30538 259
1. Wartości niematerialne i prawne1 5571 6141 7871 837
2. Rzeczowy majątek trwały5015411 2321 287
3. Finansowy majątek trwały36 88338 38428 92228 383
4. Należności długoterminowe7 5686 7568 3646 752
II. Majątek obrotowy21 56720 51118 62918 992
1. Zapasy9233925
2. Należności krótkoterminowe21 55520 43518 29018 147
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne353300820
III. Rozliczenia międzyokresowe4901 3831 0721 029
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4901 3831 0721 029
A k t y w a r a z e m68 56669 18960 00658 280
P a s y w a   
I. Kapitał własny22 78323 83022 65024 506
1. Kapitał akcyjny5 5765 5765 5765 576
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy15 76415 76415 35414 610
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny305305714800
5. Pozostałe kapitały rezerwowe9049872 987
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 1 117 4 454
8. Zysk (strata) netto23481-1 981-934
II. Rezerwy756 
1. Rezerwy na podatek dochodowy67  
2. Pozostałe rezerwy86 
III. Zobowiązania37 84936 45736 85633 481
1. Zobowiązania długoterminowe5 7692 85918 68918 812
2. Zobowiązania krótkoterminowe32 08033 59818 16714 669
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów7 8598 896500293
P a s y w a r a z e m68 56669 18960 00658 280


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5822 737211427
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów5822 737211427
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów   
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5822 737211427
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu1 0692 8901 0701 972
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-487-153-859-1 545
VII. Pozostałe przychody operacyjne003901 236
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1336199258
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-500-189-668-567
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach335335 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 6973 9115441 034
XIII. Koszty finansowe1 8593 2489232 448
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)673809-1 047-1 981
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-1-100
1. Zyski nadzwyczajne  4343
2. Straty nadzwyczajne114343
XVI. Zysk (strata) brutto672808-1 047-1 981
XVII. Podatek dochodowy452507 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6767 
XIX. Zysk (strata) netto153234-1 047-1 981
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 332 218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 788 165 2 788 165
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,20 0,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia584-325-2 379-6 107
I. Zysk (strata) netto153234-1 047-1 981
II. Korekty razem431-559-1 332-4 126
1. Amortyzacja112223146293
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych193119-232551
3. Odsetki i dywidendy8891 9179131 013
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2 560-3 588-246-1 043
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw24 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)519574 
7. Podatek dochodowy zapłacony-55-55 -776
8. Zmiana stanu zapasów149-14-38
9. Zmiana stanu należności964152-1 860-2 480
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 2101 24989-469
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych903-407260-520
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 0477 647-96-73
13. Pozostałe korekty-713-8 403-292-584
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6773 419-934-8 341
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej7143 8005955 738
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych192192106136
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 8182455 349
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:5222 000 
- w jednostkach zależnych522522 
- w jednostkach stowarzyszonych 1 478 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 782 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki  244253
8 . Pozostałe wpływy 8 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej373811 52914 079
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych313517651 187
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego226220238
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  50012 518
- w jednostkach zależnych  50012 518
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  3939
7. Pozostałe wydatki44597
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 311-3 6522 79314 676
I. Wpływy z działalności finansowej7 98816 3253 52316 069
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek3 1973 1977504 750
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 79113 1282 77311 319
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 0 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej9 29919 9777301 393
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek4 71611 9632243
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych2 2004 000 
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego34683469
11. Zapłacone odsetki8891 9176741 202
12. Pozostałe wydatki1 4602 029 79
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-50-558-520228
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-50-558-520228
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu5356182072
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)33300300


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:41 83942 01221 22119 553
- na rzecz jednostek zależnych7 8007 91621 22119 553
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 2133 2413 177795
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 677677677795
- z tytułu Inwestycji gwarantowanych2 3002 3002 500
- z tytułu umów leasingu operacyjnego236264 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem45 05245 25324 39820 348

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Zdzisław Tokarski - Prezes Zarządu
00-08-04 Teresa Marczak - Wiceprezes Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ŁDA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA