[2000/07/21 15:55] LTL S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 601 | 32 317 | 3 799 | 7 926 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 336 | 11 989 | 1 786 | 2 940 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 514 | 329 | 369 | 81 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 234 | 386 | 300 | 95 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 428 147 | 101 758 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 35 526 | 8 443 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 3 701 183 | 3 701 183 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 9,60 | 2,28 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 312 907 | 275 583 | 224 914 | 177 499 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 861 | 1 769 | 437 | 254 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 136 479 | 127 690 | 120 722 | 103 824 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 8 805 | 8 805 | 5 519 | 5 519 |
| 4. Należności długoterminowe | 165 762 | 137 319 | 98 236 | 67 902 |
| II. Majątek obrotowy | 104 597 | 96 906 | 72 551 | 66 204 |
| 1. Zapasy | ||||
| 2. Należności krótkoterminowe | 90 440 | 80 144 | 67 090 | 65 048 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 14 157 | 16 762 | 5 461 | 1 156 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 643 | 9 409 | 11 590 | 14 371 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 421 | 1 004 | 560 | 1 104 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 9 222 | 8 405 | 11 030 | 13 267 |
| A k t y w a r a z e m | 428 147 | 381 898 | 309 055 | 258 074 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 35 526 | 34 291 | 30 949 | 34 014 |
| 1. Kapitał akcyjny | 14 805 | 14 805 | 14 000 | 14 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 16 715 | 14 676 | 13 051 | 10 336 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 610 | 3 610 | 3 610 | 7 619 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 2 038 | 2 715 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 386 | -848 | 263 | -681 |
| II. Rezerwy | 2 764 | 1 716 | 3 130 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2 764 | 1 716 | 3 130 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 168 625 | 165 995 | 122 456 | 105 929 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 105 454 | 101 034 | 49 523 | 45 935 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 171 | 64 961 | 72 933 | 59 994 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 221 232 | 179 896 | 152 520 | 118 131 |
| P a s y w a r a z e m | 428 147 | 381 898 | 309 055 | 258 074 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 601 | 32 317 | 17 504 | 33 980 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 601 | 32 317 | 17 504 | 33 980 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 321 | 12 436 | 8 004 | 16 131 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 321 | 12 436 | 8 004 | 16 131 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 11 280 | 19 881 | 9 500 | 17 849 |
| IV. Koszty sprzedaży | 251 | 453 | 314 | 539 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 127 | 4 100 | 1 233 | 2 392 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 902 | 15 328 | 7 953 | 14 918 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 961 | 5 405 | 6 945 | 11 792 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 527 | 8 744 | 11 696 | 17 790 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 7 336 | 11 989 | 3 202 | 8 920 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 867 | 2 083 | 1 756 | 1 925 |
| XIII. Koszty finansowe | 6 680 | 13 701 | 3 198 | 10 124 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 523 | 371 | 1 760 | 721 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -9 | -42 | 14 | 76 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 22 | 86 | 67 | 228 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 128 | 53 | 152 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 514 | 329 | 1 774 | 797 |
| XVII. Podatek dochodowy | 280 | -57 | 830 | 534 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 234 | 386 | 944 | 263 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 161 | 945 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 624 228 | 3 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 0,27 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 040 | 10 229 | 30 908 | 41 695 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 234 | 386 | 944 | 263 |
| II. Korekty razem | 12 806 | 9 843 | 29 964 | 41 432 |
| 1. Amortyzacja | 4 426 | 12 656 | 8 043 | 16 201 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 424 | 424 | -1 275 | 858 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 4 640 | 9 360 | 4 439 | 8 625 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 337 | 2 961 | 1 531 | 3 017 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 280 | -57 | 830 | 534 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 463 | -442 | 1 417 | 725 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | ||||
| 9. Zmiana stanu należności | -38 848 | -12 935 | -34 957 | -15 269 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 855 | -4 887 | 13 311 | 8 897 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 586 | 3 662 | 2 211 | 4 617 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 41 353 | -899 | 34 414 | 13 227 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 644 | -21 684 | -26 655 | -28 392 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 506 | 4 397 | 6 729 | 11 458 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 8 | 11 | 19 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 504 | 4 330 | 6 718 | 11 439 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 57 | |||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 2 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 16 150 | 26 081 | 33 384 | 39 850 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 74 | 226 | 226 | 228 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 15 984 | 25 763 | 18 679 | 23 934 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 92 | 92 | 14 479 | 15 688 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 001 | -8 966 | 51 | -8 827 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 24 392 | 45 136 | 26 639 | 43 154 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 14 503 | 27 822 | 20 395 | 26 691 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 889 | 17 314 | 6 244 | 16 463 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 26 393 | 54 102 | 26 588 | 51 981 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 13 772 | 28 965 | 7 280 | 11 973 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 7 729 | 15 254 | 14 569 | 30 902 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 4 641 | 9 362 | 4 439 | 8 625 |
| 12. Pozostałe wydatki | 251 | 521 | 300 | 481 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 605 | -20 421 | 4 304 | 4 476 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 605 | -20 421 | 4 304 | 4 476 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 6 | 10 | -481 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 762 | 34 578 | 1 156 | 985 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 14 157 | 14 157 | 5 460 | 5 461 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 20 | 20 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 20 | 20 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-21 Krzysztof Mikuła - Prezes Zarządu
00-07-21 Paulina Damska - Członek Zarządu
00-07-21 Sławomir Pizoń - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A.
