Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informSAQIII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_do_SA-Q_III_kw.2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informSAQIII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_do_SA-Q_III_kw.2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 821 | 24 103 | 6 739 | 6 153 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 371 | 2 189 | 619 | 559 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 597 | 2 198 | 678 | 561 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 074 | 1 671 | 541 | 427 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 037 | -310 | 793 | -79 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 042 | -140 | -4 448 | -36 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 824 | -31 | 2 825 | -8 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 181 | -481 | -830 | -123 | ||
| IX. Aktywa, razem | 38 332 | 23 127 | 10 147 | 5 806 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 761 | 5 292 | 2 055 | 1 328 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 329 | 0 | 352 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 624 | 3 147 | 959 | 790 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 571 | 17 835 | 8 093 | 4 477 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 426 | 4 744 | 2 495 | 1 191 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 9 364 650 | 18 729 300 | 9 364 650 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,63 | 1,90 | 0,43 | 0,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIII06.rtf Pozostałe informSAQIII06.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Frank Sistermann | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Beata Jurczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 813 | 21 912 | 5 846 | 6 924 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 835 | 4 922 | 5 234 | 5 461 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 241 | 16 253 | 0 | 1 150 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 16 253 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737 | 737 | 612 | 302 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 737 | 737 | 612 | 302 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 519 | 15 719 | 19 035 | 16 203 | ||
| 1. Zapasy | 9 061 | 10 329 | 8 405 | 10 589 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 146 | 4 394 | 5 752 | 4 295 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 221 | 224 | 0 | 613 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 925 | 4 170 | 5 752 | 3 682 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 181 | 755 | 4 644 | 1 188 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 181 | 755 | 4 644 | 1 188 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 889 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 391 | 1 150 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 292 | 364 | 3 493 | 1 188 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 | 241 | 234 | 131 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 332 | 37 631 | 24 881 | 23 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 571 | 29 259 | 18 984 | 17 835 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 658 | 15 658 | 7 947 | 7 947 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 673 | 4 672 | 4 672 | 4 673 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 260 | -1 259 | -1 200 | -1 200 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 074 | 761 | 2 820 | 1 671 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 761 | 8 372 | 5 897 | 5 292 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 808 | 2 804 | 2 593 | 2 145 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 43 | 37 | 38 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 765 | 2 761 | 2 556 | 2 107 | ||
| a) długoterminowa | 2 598 | 2 535 | 2 080 | 1 719 | ||
| b) krótkoterminowa | 167 | 226 | 476 | 388 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 329 | 1 201 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 329 | 1 201 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 624 | 4 367 | 3 304 | 3 147 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 214 | 3 901 | 2 971 | 2 502 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 410 | 466 | 333 | 589 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 332 | 37 631 | 24 881 | 23 127 | ||
| Wartość księgowa | 30 571 | 29 259 | 18 984 | 17 835 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 18 729 300 | 9 364 650 | 9 364 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,63 | 1,56 | 2,03 | 1,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 418 043 | 15 418 043 | 10 145 038 | 9 364 650 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 1,90 | 1,84 | 1,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - Zabezp. linii kredytowej - hipoteka | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
| - Zabezp.udzielonej gwarancji BPH | 533 | 533 | 1 080 | 4 200 | ||
| - Zabezpieczenie gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | ||
| - Weksle z tyt. należytego wykonania kontraktu | 160 | 160 | 340 | 320 | ||
| - Zabezp.kredytu Millenium - hipoteka | 6 000 | 6 000 | ||||
| - śr.trwałe | 4 000 | 4 000 | ||||
| - Zabezp.celne weksle | 256 | 252 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 614 | 19 614 | 10 085 | 8 985 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 703 | 25 821 | 6 716 | 24 103 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -319 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 515 | 24 783 | 6 309 | 22 778 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | 1 038 | 408 | 1 326 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 029 | 19 897 | 5 692 | 18 875 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 264 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 889 | 19 056 | 5 383 | 17 838 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140 | 841 | 308 | 1 037 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 674 | 5 924 | 1 026 | 5 229 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 161 | 494 | 176 | 537 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 967 | 2 765 | 875 | 2 693 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 546 | 2 665 | -24 | 1 999 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 170 | 522 | 191 | 662 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 170 | 522 | 191 | 655 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 816 | 59 | 472 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 28 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 607 | -7 | 169 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 73 | 181 | 65 | 303 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 633 | 2 371 | 108 | 2 189 | ||
| X. Przychody finansowe | 64 | 392 | 75 | 177 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 26 | 279 | 63 | 137 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 | 12 | 39 | 39 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 35 | 104 | -16 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 3 | 6 | 11 | 39 | ||
| XI. Koszty finansowe | 77 | 166 | 38 | 168 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 46 | 93 | 33 | 159 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 31 | 73 | 5 | 9 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 620 | 2 597 | 146 | 2 198 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 620 | 2 597 | 146 | 2 198 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 307 | 523 | 16 | 527 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 074 | 130 | 1 671 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 291 | 3 269 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 418 043 | 9 364 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 259 | 18 984 | 15 852 | 15 852 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 426 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 658 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 711 | 445 | 445 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 4 863 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 658 | 15 658 | 7 947 | 7 947 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 672 | 4 672 | 3 160 | 3 160 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | ||
| - zmiana zasad polityki | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 4 672 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 820 | 2 820 | 445 | 445 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 820 | 2 820 | 445 | 445 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| - na kapitał zapasowy | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| b) zmiana zasad rachunkowości | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 260 | 1 260 | 1 200 | 1 200 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 1 313 | 2 074 | 2 820 | 1 671 | ||
| a) zysk netto | 1 313 | 2 074 | 2 820 | 1 671 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 809 | 30 571 | 18 984 | 17 835 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 809 | 30 571 | 18 984 | 17 835 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 313 | 2 074 | 130 | 1 671 | ||
| II. Korekty razem | -6 | 962 | -970 | -1 982 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 251 | 769 | 330 | 987 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 19 | 21 | -2 | -3 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 36 | 10 | 31 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -58 | 0 | -7 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 3 | 509 | -510 | -272 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 268 | -689 | -514 | 486 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -752 | 606 | 606 | 171 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -855 | 193 | -1 162 | -3 082 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74 | -424 | 273 | -292 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 307 | 3 037 | -840 | -310 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 438 | 1 339 | 0 | 7 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 70 | 0 | 7 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 437 | 1 270 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 425 | 1 258 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 425 | 1 255 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 893 | -18 381 | -61 | -147 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 251 | 61 | 147 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 877 | 18 130 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 889 | 1 889 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -12 | 16 241 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -12 | 16 241 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 455 | -17 042 | -61 | -140 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 128 | 10 874 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 9 546 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 128 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -34 | -51 | -61 | -31 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 33 | 51 | 10 | 31 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 94 | 10 824 | -10 | -31 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -54 | -3 181 | -911 | -481 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72 | -3 202 | -909 | -478 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19 | -21 | 2 | 3 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 366 | 3 493 | 1 666 | 1 666 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 312 | 312 | 1 185 | 1 185 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 164 | 37 | 303 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa do SA-Q III kw.2007.rtf Inf.dodatkowa do SA-Q III kw.2007.rtf | |||