WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze -191 56 -53 15 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 689 -5 734 -467 -1 571 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 5 324 -2 864 1 472 -785 IV. Zysk (strata) netto 5 324 -2 864 1 472 -785 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 55 569 14 318 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 53 756 13 851 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 37 800 37 800 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 1,42 0,37 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 33 936 22 781 22 768 25 050 1. Wartości niematerialne i 1 815 1 919 1 889 856 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 27 20 69 77 3. Finansowy majątek trwały 32 095 20 840 20 810 24 117 4. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 21 622 26 892 36 931 11 658 1. Zapasy 0 0 65 2. Należności krótkoterminowe 7 853 9 050 31 580 8 297 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 642 11 802 2 679 372 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 127 6 040 2 672 2 924 III. Rozliczenia 11 11 49 52 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 11 11 49 52 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 55 569 49 684 59 748 36 760 P a s y w a I. Kapitał własny 53 756 48 432 56 620 32 821 1. Kapitał akcyjny 37 800 37 800 37 800 32 600 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 3 050 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -3 230 -3 230 -4 000 -4 000 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 864 -8 187 770 1 171 II. Rezerwy 439 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 439 0 0 III. Zobowiązania 562 486 2 303 3 165 1. Zobowiązania 0 0 464 424 długoterminowe 2. Zobowiązania 562 486 1 839 2 741 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 813 765 825 774 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 55 569 49 684 59 748 36 760
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze -191 56 32 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze -191 56 32 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 0 0 11 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 0 0 0 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 11 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -191 56 32 21 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 32 0 V. Koszty ogólnego zarządu 1 366 5 711 0 3 170 VI. Zysk (strata) na -1 557 -5 654 11 -3 149 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 407 11 475 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 151 487 0 289 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 689 -5 734 21 -2 963 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 1 859 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 1 142 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 8 101 12 330 -1 121 2 004 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 088 9 459 123 130 XIV. Zysk (strata) na 5 324 -2 864 48 770 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 -1 046 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 5 324 -2 864 585 770 XVII. Podatek dochodowy 0 0 101 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 -562 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 5 324 -2 864 0 770
Zysk (strata) netto (za 12 -2 864 770 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 37 800 000 32 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,24 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 931 -1 289 -833 -1 708 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 324 -2 864 -365 770 II. Korekty razem -3 393 1 574 -468 -2 478 1. Amortyzacja 123 541 79 126 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -250 -2 791 1 238 -2 577 4. (Zysk) strata z tytułu 3 555 1 925 -28 -629 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -3 687 439 0 6 rezerw 6. Podatek dochodowy 0 0 -197 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 -198 107 -90 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 9. Zmiana stanu należności 4 555 5 103 -1 259 91 10. Zmiana stanu zobowiązań 75 208 -343 -302 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 48 28 -53 132 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 0 -1 1 765 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -7 812 -3 679 -13 0 B. Przepływy pieniężne netto 156 -16 897 581 -7 217 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 15 370 50 463 4 423 11 403 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 133 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 343 6 241 0 2 540 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 343 1 010 - w jednostkach 5 231 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 14 733 39 511 400 1 200 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 20 1 264 3 852 6 782 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 1 323 0 535 7. Otrzymane odsetki 274 1 990 171 346 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -15 214 -67 360 -3 842 -18 620 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -15 -391 -1 092 -1 944 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -10 -194 0 -80 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -5 865 -17 423 -1 530 -7 747 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -8 214 -43 492 0 -757 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -1 110 -5 860 -1 220 -8 092 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 0 23 642 0 8 363 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 24 200 0 8 363 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 313 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 24 200 0 8 050 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 0 -558 0 0 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -203 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 -313 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 -43 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 2 087 5 455 -252 -562 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 087 5 455 -252 -562 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 040 2 672 2 924 3 235 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 127 8 127 2 672 2 672 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 0 0 388 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 388 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 388 razem
kom emitent asa