MIDAS: Jednostkowy raport roczny SA-R

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2005	2006	2005
I. Przychody z inwestycji	1 495	7 284	383	1 810
II. Wynik z inwestycji netto	-2 669	-818	-685	-203
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	50 124	41 834	12 855	10 398
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	47 455	41 016	12 171	10 195
V. Zysk (strata) brutto	47 455	41 016	12 171	10 195
VI. Zysk (strata) netto	47 295	40 315	12 130	10 020
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	44 983	269 936	11 537	67 094
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58 768	-259 803	-15 072	-64 575
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 785	10 133	-3 535	2 519
X. Aktywa razem	93 378	115 720	24 373	29 981
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	131	1 536	34	397
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	89	809	23	209
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	93 247	114 184	24 339	29 583
XIV. Kapitał zakładowy	5 919	1 184	1 545	307
XV. Liczba akcji (w szt.)	59 186 670	11 837 334	59 186 670	11 837 334
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	1,58	9,65	0,41	2,50
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,98	3,27	0,51	0,81
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Plik	Opis
	OPINIA NFI MIDAS 2006.rtf OPINIA NFI MIDAS 2006.rtf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	RAPORT NFI MIDAS 2006.rtf RAPORT NFI MIDAS 2006.rtf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Według naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
	Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU

	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu.rtf Pismo Prezesa Zarządu.rtf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	SAF_R 2006 Sprawozdanie Zarzadu.rtf SAF_R 2006 Sprawozdanie Zarzadu.rtf

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	SAF_R 2006 Wprowadzenie .rtf SAF_R 2006 Wprowadzenie .rtf

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		66 080	74 449
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		66 080	59 178
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych		0	8 241
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
2. Notowane dłużne papiery wartościowe		0	14 398
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		66 080	36 539
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		0	15 271
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		0	343
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
2. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		0	14 791
3. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe		0	137
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	14	239
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
1. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		7	7
2. Należności z tytułu odsetek		0	52
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0	5
4. Pozostałe należności		7	175
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	27 247	41 032
D. Inne aktywa		37	0
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403	37	0
Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny	1089430110775328
Aktywa, razem		93 378	115 720
Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania	465135610301488	89	809
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		27	137
2. Pozostałe zobowiązania		62	672
Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144	42	411
Ujemna wartość firmy
1. Inne rozliczenia międzyokresowe		42	411
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		42	411
III. Rezerwy	105744443646402	0	316
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	316
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Rezerwa z wyceny	428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem		131	1 536
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		93 247	114 184
E. Kapitał własny		93 247	114 184
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	5 919	1 184
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	-197 651	-112 594
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	232 733	155 990
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932	0	462
środków trwałych
- akcji i udziałów		0	462
Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	4 951	28 827
- zrealizowany zysk (strata)		4 951	36 610
- niezrealizowany zysk (strata)		0	-7 783
6. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	47 295	40 315
- zrealizowany zysk (strata) netto		43 272	35 364
- niezrealizowany zysk (strata) netto		4 023	4 951
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		59 186 670	11 837 334
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	1,58	9,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	43 272	35 364
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	4 951	36 610
Zrealizowany wynik netto, razem	48 223	71 974

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	0	4 951
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	4 023	-7 783
Niezrealizowany wynik netto, razem	4 023	-2 832

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
A. Przychody z inwestycji		1 495	7 284
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	13
1.1. Z tytułu udziałów wiodących		0	13
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		533	5 134
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		502	4 321
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych		0	813
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		31	0
3. Przychody z tytułu odsetek		962	2 137
Dodatnie różnice kursowe	186704600777
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	506	485
C. Koszty operacyjne		-5 705	-8 685
1. Koszty działania funduszu		-5 658	-8 664
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		-2 676	-5 494
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-431	-233
1.3. Usługi prawne		-403	-76
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.4. Ujemne różnice kursowe	1340294912466790	-315	0
1.5. Pozostałe koszty		-1 833	-2 861
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-47	-21
D. Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549	-142	-50
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	1 177	148
F. Wynik z inwestycji netto		-2 669	-818
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		50 124	41 834
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	46 101	36 883
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	4 023	4 951
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		47 455	41 016
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
I. Zysk (strata) brutto		47 455	41 016
J. Podatek dochodowy	261499010623871	-160	-701
a) część bieżąca		-476	-1 547
b) część odroczona		316	846
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
K. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	47 295	40 315
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		43 272	35 364
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		4 023	4 951
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		47 295	40 315
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		23 966 616	12 342 673
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	1,98	3,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228

Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	114 184	343 625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	114 184	343 625
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 184	2 254
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	4 735	-1 070
a) zwiększenia (z tytułu)	4 735	0
- emisji akcji	4 735	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-1 070
- umorzenia akcji	0	-1 070
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 919	1 184
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	-112 594	-5 574
2.1. Zmiany akcji własnych	-85 057	-107 020
a) zwiększenia (z tytułu)	-89 906	-270 306
- nabycie akcji własnych	-89 906	-270 306
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 849	163 286
- umorzenie akcji własnych	0	163 286
- zbycie akcji własnych	4 849
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-197 651	-112 594
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	155 990	281 940
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	76 743	-125 950
a) zwiększenia (z tytułu)	76 743	46 912
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	64 191	46 362
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- wynik na sprzedaży akcji własnych	12 090	550
- reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek	462	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-172 862
- pokrycia straty	0	-10 647
- umorzenie akcji własnych	0	-162 215
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	232 733	155 990
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	462	462
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-462	0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	-462	0
zbycia środków trwałych
- reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek	-462	0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	462
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	4 735	0
- emisja akcji serii B	4 735	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-4 735	0
- przeniesienie z kap. rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego	-4 735	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 827	64 542
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 827	64 542
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
6.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36 610	35 716
a) zwiększenia (z tytułu)	54 503	47 257
podziału zysku z lat ubiegłych
- rozliczenie wyniku finansowego	54 503	47 257
b) zmniejszenia (z tytułu)	-86 162	-46 363
- rozliczenie wyniku finansowego	-64 191	-46 363
- przeniesienie z NS na ZS	-21 971
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 951	36 610
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
6.1.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 783	28 827
a) zwiększenia (z tytułu)	30 065
b) zmniejszenia (z tytułu)	-22 282	-36 610
6.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-7 783
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 951	28 827
7. Wynik netto	47 295	40 315
a) zysk netto	61 161	40 315
- zrealizowany	50 308	35 364
- niezrealizowany	10 853	4 951
b) strata netto	-13 866	0
- zrealizowana	-7 035	0
- niezrealizowana	-6 831	0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	93 247	114 184
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	177 344	1 355 428
1. Odsetki	1 035	8 805
2. Dywidendy i udziały w zyskach	36	845
3. Zbycie udziałów wiodących	0	8 383
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	10 224	116 608
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	147 692	1 220 035
6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	16 961	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
7. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	0	32
8. Inne wpływy operacyjne, w tym:	1 396	720
II. Wydatki	-132 361	-1 085 492
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	-3 133	-6 276
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	-153	-187
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	-415	-21
Nabycie udziałów wiodących
4. Nabycie udziałów mniejszościowych	0	-9 579
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	-119 577	-1 053 926
6. Udzielone pożyczki	-6 600	0
7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	-3
8. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-90	-1
9. Inne wydatki operacyjne, w tym:	-2 393	-15 499
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 983	269 936
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	48 335	1 275
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
1. Pożyczki	26 661	0
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 735	0
3. Inne wpływy finansowe, w tym:	16 939	1 275
- sprzedaż akcji własnych	16 939	1 275
II. Wydatki	-86 355	-261 078
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
1. Nabycie akcji własnych	0	-261 078
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
2. Spłaty pożyczek	-16 299	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
3. Odsetki	-435	0
4. Inne wydatki finansowe, w tym:	-4 014	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-58 768	-259 803
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	-13 785	10 133
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
D. Środki pieniężne na początek okresu	41 032	30 899
E. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	27 247	41 032
o ograniczonej możliwości dysponowania

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.					zł
	Udziały wiodące	Udziały mniejszościowe	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego		8 584				36 677	29 188			74 449
a. Zwiększenia (z tytułu)		0				119 142	3 050			122 192
- z tytułu wyceny		0				10 854	0			10 854
- z tytułu zakupu		0				108 288	3 050			111 338
b. Zmniejszenia (z tytułu)		8 584				89 739	32 238			130 561
z tytułu utworzonych rezerw
- z tytułu sprzedaży		8 584				82 908	32 238			123 730
- z tytułu wyceny		0				6 831	0			6 831
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego		0				66 080	0			66 080

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
	w tys.		zł
	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	Z ograniczoną zbywalnością
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa	66 080
wartość według ceny nabycia	62 057
wartość godziwa	66 080
wartość rynkowa	66 080
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilanowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa	66 080
wartość według ceny nabycia	62 057
wartość rynkowa	66 080

UDZIAŁY WIODĄCE

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Przedmiot działalności

Liczba akcji/ udziałów

Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą

Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów

Wartość bilansowa akcji/ udziałów

Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)

Procent posiadanego kapitału zakładowego

Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce

Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)

Razem

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy

Ogółem, w tym:

Zakładowy

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Zapasowy

Rezerwowe

Wynik finansowy z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Razem

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Przedmiot działalności

Charakter powiązania kapitałowego

Liczba akcji/ udziałów

Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą

Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów

Wartość bilansowa akcji/ udziałów

Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)

Procent posiadanego kapitału zakładowego

Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce

Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)

Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.

Lp.

w tys.

zł

Nazwa jednostki

Przychody netto ze sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Aktywa obrotowe

Należności długoterminowe

Należności krótkoterminowe

Zapasy

Aktywa razem

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy

Ogółem, w tym:

Zakładowy

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Zapasowy

Rezerwowe

Wynik finansowy z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Razem

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1.	BORYSZEW S.A.	Sochaczew	produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych	393 110	9 034	0,63	0,63
2.	ALCHEMIA S.A.	Warszawa	Zagospodarowanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane	472 104	31 607	0,84	0,84
3.	FERRUM S.A.	Katowice	produkcja rur stalowych	200 000	7 100	1,63	1,63
4.	IMPEXMETAL S.A.	Warszawa	sprzedaż hurtowa metali i rud metali	74 506	12 815	0,87	0,87
5.	SKOTAN S.A.	Katowice	garbowanie i wyprawianie skór	229 489	4 039	0,42	0,42
6.	SUWARY S.A.	Pabianice	produkcja sprzętu elektrycznego	14 852	1 485	1,77	1,72
Razem					66 080

UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
w tys.	zł
Dział według PKD	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto w %
1. 19/produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe	4 039	0	4 039	4,33
Razem	4 039	0	4 039	4,33
2. 24/produkcja wyrobów chemicznych
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
- d) pozostałe	9 034	0	9 034	9,69
- Razem	9 034	0	9 034	9,69
3. 27/produkcja metali
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
- d) pozostałe	7 100	0	7 100	7,61
- Razem	7 100	0	7 100	7,61
4. 31/produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
- d) pozostałe	1 485	0	1 485	1,59
- Razem	1 485	0	1 485	1,59
5. 37/Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
- d) pozostałe	31 607	0	31 607	33,90
- Razem	31 607	0	31 607	33,90
6. 51/sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
- d) pozostałe	12 815	0	12 815	13,74
- Razem	12 815	0	12 815	13,74
Razem
RAZEM	66 080	0	66 080	70,87

OBLIGACJE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

	ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
	w tys.	zł
	- zagraniczne akcje i udziały
	- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
	Zagraniczne papiery wartościowe razem

ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Nazwa jednostki i siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji / udziałów	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Udział w aktywach netto w %
Razem

ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp.	w tys.	zł
Lp.	Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto w %
Razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI	2006	2005
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe	0	5
należności od jednostek zależnych
należności od jednostek współzależnych
należności od jednostek stowarzyszonych
b) należności od pozostałych jednostek	14	234
Należności (netto), razem	14	239
c) odpisy aktualizujące	12 010	15 751
Należności (brutto), razem	12 024	15 990

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2006	2005
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):	0	5
należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
b) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):	14	234
- z tytułu odsetek	0	52
- z tytułu podatków	7	174
- pozostałe	7	8
Należności krótkoterminowe (netto), razem	14	239
c) odpisy aktualizujące	12 010	15 751
Należności krótkoterminowe (brutto), razem	12 024	15 990

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
Należności długoterminowe (netto), razem
g) odpisy aktualizujące
Należności długoterminowe (brutto), razem

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO	2006	2005
a) do 1 miesiąca	7	0
b) powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy	0	174
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	52
powyżej 1 roku
d) należności dla których termin spłaty upłynął	7	15 764
Należności (brutto), razem	12 024	15 990
e) odpisy aktualizujące	12 010	15 751
Należności (netto), razem	14	239

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	w tys.	zł
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	2006	2005
Stan na początek okresu	15 751	15 789
a) zwiększenia (z tytułu)	0	11
- pozostałe rezerwy należności	0	11
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 741	49
- spłaconej należności	0	49
- spisane z powodu braku możliwości spłaty	3 741	0
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	12 010	15 751

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2006	2005
a) należności w walucie polskiej			14	239
należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności, razem			14	239

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	w tys.	zł
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2006	2005
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	14	234
- inne	14	234
Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):
inne
Pozostałe należności, razem	14	234

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	w tys.	zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	2006	2005
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	27 247	41 032
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	27 247	41 032

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2006	2005
a) w walucie polskiej			27 247	41 032
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			27 247	41 032

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2006	2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		3 264	11	6	10		3 285
b) zwiększenia (z tytułu)		0	12	12	0		12
- zakup		0	12	12	0		12
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		3 264	23	18	10		3 297
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		3 264	11	6	10		3 285
e) amortyzacja za okres (z tytułu)		0	12	12	0		12
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		3 264	23	18	10		3 297
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0	0	0	0		0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2005
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	37
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny	37
środki transportu
inne środki trwałe
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	37

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.	zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu			8		1	9
b) zwiększenia (z tytułu)			44		28	72
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			52		29	81
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			8		1	9
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			23		12	35
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			31		13	44
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu			21		16	37

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006	2005
a) własne	37	0
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem	37	0

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2006	2005
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2006	2005
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY	2006	2005
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Wartość firmy z wyceny, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY	2006	2005
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczoności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.

	Plik	Opis

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	2006	2005
zobowiązania długoterminowe
a) zobowiązania krótkoterminowe	89	809
Zobowiązania, razem	89	809

ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA	2006	2005
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
zobowiązania wobec jednostek zależnych
zobowiązania wobec jednostek współzależnych
zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
a) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	89	809
Zobowiązania, razem	89	809

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2006	2005
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
a) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	89	809
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	27	137
- wobec dostawców	62	0
- wobec firmy zarządzającej	0	465
- z tytułu nieprzekazanych akcji	0	189
- pozostałe	0	18
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	89	809

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO	w tys.	zł
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	89	809
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
dla których termin spłaty upłynął
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	89	809

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2006	2005
a) zobowiązania w walucie polskiej			89	809
zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			89	809

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2006	2005
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:	w tys.	zł
	2006	2005
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2003	2002
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE	w tys.	zł
FUNDUSZE SPECJALNE	2003	2002
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)
Fundusze specjalne, razem

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	w tys.	zł
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2006	2005
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	89	809
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
- pdop i zus	27	137
- wobec firmy zarządzającej		465
- inne	62	207
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
inne
Pozostałe zobowiązania, razem	89	809

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006	2005
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	42	411
- audyt	14	134
- rezerwy na inne koszty	28	277
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
Rozliczenia międzyokresowe, razem	42	411

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	316	1 162
a) odniesionej na wynik finansowy	316	1 162
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	0	1 031
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	1 031
- wycena dłużnych papierów wartościowych	0	1 031
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	316	1 877
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	316	1 877
- wycena dłużnych papierów wartościowych	0	1 877
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0	316
a) odniesionej na wynik finansowy	0	316
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	w tys.	zł
	2006	2005
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2006	2005
a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2006	2005
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem	w tys.	zł

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
a) stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWA Z WYCENY	w tys.	zł
REZERWA Z WYCENY	2006	2005
a) udziały wiodące
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Rezerwa z wyceny, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	w tys.	zł
ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY	2006	2005
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.	zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
	zwykłe	na okaziciela		1 000 000	100		95-03-31
	zwykłe	na okaziciela		32 000 000	3 200		95-09-08
	zwykłe	na okaziciela		1 000 000	100		96-02-03
	zwykłe	na okaziciela		500 000	50		96-05-06
	zwykłe	na okaziciela		400 000	40		96-06-03
	zwykłe	na okaziciela		100 000	10		96-06-05
Umorzenie 1996 r.				-3 973 815	-397		96-12-19
Umorzenie 1997 r.				-255 106	-26		97-11-17
Umorzenie 1998 r.				-313 038	-31		98-11-24
Umorzenie 1999 r.				-401 917	-40		99-11-18
Umorzenie 2003 r.				-7 512 989	-752		03-12-18
								2001-10-24
Umorzenie 2005 r.				-10 705 801	-1 070		05-11-10
	zwykłe	na okaziciela		47 349 336	4 734		06-07-17
Liczba akcji, razem				59 186 670
Kapitał zakładowy, razem					5 918
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2006 roku:Akcjonariusz / Liczba akcji / Wart.nom.akcji / Udział w kap. zakładowym /1. Nova Capital Sp. z o.o. / 42.000.000 / 4.200.000,00 / 70,97% /2. NFI MIDAS SA / 9.759.794 / 975.979,40 / 16,48% /3. Pozostali akcjonariusze / 7.426.876 / 742.687,60 / 12,55% /Razem / 59.186.670 / 5.918.667,00 / 100% /
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE
w tys.	zł
Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
9 759 794	197 651	197 651	sprzedaż	sprzedaż

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2006	2005
kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
kapitał utworzony ustawowo
kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
a) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu	111 836	111 374
b) inny (wg rodzaju)	120 897	44 616
Kapitał zapasowy, razem	232 733	155 990

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2006	2005
z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
a) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów	0	462
z tytułu podatku odroczonego
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	462

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	2006	2005
a) udziałów wiodących	0	159
akcji i udziałów w jednostkach zależnych
akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
b) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	303
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem	0	462

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2006	2005
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	2006	2005
a) zrealizowany zysk	4 951	36 610
zrealizowana strata
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	4 951	36 610

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	2006	2005
niezrealizowany zysk
a) niezrealizowana strata	0	-7 783
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem	0	-7 783

Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	2006	2005
a) zrealizowany zysk	43 272	35 364
zrealizowana strata
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem	43 272	35 364

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO	2006	2005
a) niezrealizowany zysk	4 023	4 951
niezrealizowana strata
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem	4 023	4 951

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję.
	Wartość aktywów netto na 1 akcję została obliczona jako relacja aktywów netto na dzień 31 grudnia 2006 roku do łącznej ilości akcji Funduszu i wyniosła 1,58 zł.
	Plik	Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006	2005
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2003	2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym; na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	2003	2002
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe, razem

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
dotacje
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) inne, w tym:	506	485
Pozostałe przychody operacyjne, razem	506	485

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	w tys.	zł
UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE	2006	2005
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe	-315	0
niezrealizowane ujemne różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe, razem	-315	0

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	2006	2005
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
korekty wartości zapasów
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) inne, w tym:	-142	-50
Pozostałe koszty operacyjne, razem	-142	-50

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	w tys.	zł
REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE	2006	2005
1. Rezerwy (wg tytułów):	1 177	289
2. Odpisy aktualizujące (wg tytułów):	0	-141
- trwała utrata wartości	0	-141
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem	1 177	148

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	w tys.	zł
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	2006	2005
a) zrealizowane zyski z inwestycji	47 130	39 297
b) zrealizowane straty z inwestycji	-1 029	-2 414
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem	46 101	36 883

W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
	w tys.	zł
	Zrealizowane zyski z inwestycji	Zrealizowane straty z inwestycji
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	44 844	-339
Dłużne papiery wartościowe	0	-339
Pozostałe	2 286	-351
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem	47 130	-1 029
Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów wyniosły: 139.109 tys. zł.Koszty sprzedanych akcji i udziałów wyniosły: 92.669 tys. zł.
Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - koszty sprzedanych papierów wartościowych

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY	2006	2005
a) niezrealizowane zyski z wyceny	10 854	11 817
b) niezrealizowane straty z wyceny	-6 831	-6 866
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem	4 023	4 951

W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
	w tys.	zł
	Niezrealizowane zyski z wyceny	Niezrealizowane straty z wyceny
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	10 854	-6 831
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem	10 854	-6 831

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	47 455	41 016
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów)	49 959	32 876
- trwałe różnice	49 959	-38 680
- przejściowe różnice	0	5 804
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 504	8 140
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	476	1 547
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	476	1 547
- wykazany w rachunku zysków i strat	476	1 547
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2006	2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	316	846
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem	316	846

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2006	2005
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2006	2005
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2006	2005
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

	Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk b) zrealizowaną stratę c) niezrealizowany zysk d) niezrealizowaną stratę wraz z wykazem głównych ich składników
	Pokrycie straty/podział zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w ciągu 10 miesięcy od zakończenia 2006 roku podejmie decyzje o podziale zysku i pokryciu straty. Warunkiem podziału zysku jest dodatni wynik finansowy przy czym nie zrealizowane zyski netto roku obrotowego nie mogą być przeznaczone do podziału.ZWZ Funduszu w dniu 20 września 2006 roku, postanowiło:1. zrealizowanych zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 35.364 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.2. niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 4.951 tys. zł. przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych.3. zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 28.827 tys. zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy.Kryterium klasyfikacji przyjętej przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk( strata) - otrzymane dywidendy, otrzymane należne lub naliczone dochody odsetkowe, zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów, koszty operacyjne okresu sprawozdawczego, utworzone rezerwy oraz bezwynikowe zmiany w aktywach netto; b) niezrealizowany zysk (strata) - udział w zysku (stracie) netto spółek, w których Fundusz posiada udziały wiodące oraz nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny, które są spowodowane wzrostem (spadkiem) wartości pap. wart. w stosunku do ich wartości na poprzedni dzień bilansowy lub ceny nabycia.
	Plik	Opis

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
	Sposób obliczenia straty/zysku na jedną akcję Strata/zysk na jedną akcję zwykłą została ustalona jako relacja straty/zysku netto za ostatnie 12 miesięcy do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem akcji własnych zakupionych przez Fundusz.
	Plik	Opis

	Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach
	Środki pieniężne wykazane w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych obejmują gotówkę zdeponowaną w banku na rachunkach bieżących i terminowych oraz znajdującą się w kasie Funduszu. Środki pieniężne występują tylko w walucie polskiej.Na saldo środkow pieniężnych na dzień / 01.01.2006 / oraz / 31.12.2006 / składały się następujące pozycje:(tys. zł)Środki pieniężne na rachunku bieżącym / 32 / 46 /Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych / 1 / 27.199 /Lokaty / 40.998 / 0 /Gotówka w kasie / 1 / 2 /Razem / 41.032 / 27.247 /
	Plik	Opis

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta. 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
	c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowe, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
	1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5 W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą sprawozdania finansowego c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
	1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków i strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne,w tym na niefinansowe aktywa trwałe 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań
	7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego prezdsięwzięcia
	9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
	12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych,ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
	17. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 18. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to spawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
	19. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takiej jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących pzepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.

	Plik	Opis
	SAF_R Dodatkowe Informacje i Objaśnienia .rtf SAF_R Dodatkowe Informacje i Objaśnienia .rtf