WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 382 338 327 447 103 262 88 437 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 24 353 32 562 6 577 8 794 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 21 387 24 477 5 776 6 610 IV. Zysk (strata) netto 14 536 16 832 3 926 4 546 V. Przepływy pieniężne 449 -38 446 112 -9 589 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -112 -7 764 -28 -1 936 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -650 24 206 -162 6 038 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -313 -22 004 -78 5 488 netto, razem IX. Aktywa, razem 428 231 318 791 106 815 79 516 X. Zobowiązania i rezerwy 289 847 209 603 72 297 52 282 na zobowiązania XI. Zobowiązania 30 000 7 483 długoterminowe XII. Zobowiązania 285 136 178 627 71 122 44 555 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 138 384 109 188 34 518 27 235 XIV. Kapitał zakładowy 20 520 20 520 5 118 5 118 XV. Liczba akcji (w szt.) 20 520 150 20 520 150 20 520 150 20 520 150 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,39 1,84 0,38 0,53 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,74 5,32 1,82 1,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 113 871 17 271 471 2.1. Na rzecz jednostek 113 400 16 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 113 400 16 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 471 471 471 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - Urząd Miasta Zakopane - 471 471 471 decyzja administracyjna - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 113 871 17 271 471 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 62 135 65 263 49 358 1. Wartości niematerialne i 1 186 226 246 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 790 39 581 38 403 3. Należności 3,8 3 881 3 881 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 881 3 881 jednostek 4. Inwestycje 4 31 278 21 575 10 709 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 31 278 21 575 10 709 finansowe a) w jednostkach 29 020 19 342 7 476 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 258 2 233 3 233 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 366 096 328 469 269 433 1. Zapasy 6 44 870 40 909 40 911 2. Należności 7,8 296 627 250 085 206 521 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 29 592 16 949 7 790 powiązanych 2.2. Od pozostałych 267 035 233 136 198 731 jednostek 3. Inwestycje 12 462 16 963 20 278 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 12 462 16 963 20 278 finansowe a) w jednostkach 243 5 839 14 305 powiązanych b) w pozostałych 6 602 5 254 3 062 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 617 5 870 2 911 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 12 137 20 512 1 723 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 428 231 393 732 318 791 PASYWA I. Kapitał własny 138 384 123 722 109 188 1. Kapitał zakładowy 12 20 520 20 520 20 520 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -31 -6 -6 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 105 252 74 352 70 124 5. Kapitał z aktualizacji 15 137 -13 -20 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 030 -12 1 738 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 14 536 28 881 16 832 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 289 847 270 010 209 603 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 711 5 027 976 1.1. Rezerwa z tytułu 3 802 4 298 394 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 909 729 582 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 909 729 582 2. Zobowiązania 19 20 000 30 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 20 000 30 000 jednostek 3. Zobowiązania 20 285 136 235 033 178 627 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 13 827 236 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 284 309 233 917 177 792 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 814 289 599 4. Rozliczenia 21 9 950 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 950 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 950 P a s y w a r a z e m 428 231 393 732 318 791
Wartość księgowa 138 384 123 796 109 188 Liczba akcji 20 520 150 20 520 150 20 520 150 Wartość księgowa na jedną 22 6,74 6,03 5,32 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 382 338 327 447 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 28 555 7 389 1. Przychody netto ze 24 371 045 318 333 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 11 293 9 114 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 336 207 281 923 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 19 801 2 904 1. Koszt wytworzenia 26 328 114 274 631 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 093 7 292 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 46 131 45 524 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 17 540 10 010 VI. Zysk (strata) na 28 591 35 514 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 716 1 905 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 506 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 6 210 1 898 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 10 954 4 857 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 10 954 4 857 IX. Zysk (strata) z 24 353 32 562 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 7 765 2 010 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 387 1 573 - od jednostek powiązanych 2 193 32 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 377 437 XI. Koszty finansowe 30 10 731 10 112 1. Odsetki, w tym: 6 042 7 354 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 000 inwestycji 4. Inne 2 689 2 758 XII. Zysk (strata) z 21 387 24 460 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 17 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 36 2. Straty nadzwyczajne 33 19 XIV. Zysk (strata) brutto 21 387 24 477 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 6 851 7 645 a) część bieżąca 6 215 7 818 b) część odroczona 636 -173 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 14 536 16 832 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 28 615 37 742 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 520 150 20 520 150 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,39 1,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 123 722 92 367 92 367 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -6 -6 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 123 722 92 361 92 362 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 520 20 520 20 520 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 520 20 520 20 520 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -6 -6 -6 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -25 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -25 - wykup akcji własnych -25 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -31 -6 -6 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 352 32 140 32 140 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 30 900 42 212 37 984 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 31 058 42 287 37 984 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 473 3 039 3 039 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 28 585 34 946 34 946 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przejęcia kapitału 2 490 zapasowego Mitex War - z podziału zysku z lat 1 812 ubiegłych z połączenia spółek - b) zmniejszenia (z tytułu) 158 75 - pokrycia straty 158 75 - 4.2. Kapitał zapasowy na 105 252 74 352 70 125 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -13 -15 -15 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 124 2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 137 -13 -20 - różnic kursowych z 137 -13 -20 przeliczenia oddziału Niemcy - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 -15 -15 - zbycia środków trwałych - różnic kursowych z 13 -15 -15 przeliczenia oddziału Niemcy - 5.2. Kapitał z aktualizacji 137 -13 -20 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 28 869 39 722 1 738 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 31 057 39 797 1 813 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 31 057 39 797 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 146 - podziału zysku z lat 146 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 057 39 797 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 146 1 813 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -2 188 -75 -75 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 030 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 188 -2 105 -75 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 158 - przeniesienia straty z 158 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 158 75 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 030 -2 188 -75 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 030 -2 042 -1 738 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 14 536 30 911 16 832 a) zysk netto 14 536 30 911 16 832 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 138 384 123 722 109 188 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 138 384 123 722 109 188 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 14 536 16 832 II. Korekty razem -14 087 -55 278 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 636 3 750 3. (Zyski) straty z tytułu -23 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 472 5 470 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -507 932 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -317 -161 7. Zmiana stanu zapasów -3 962 -7 198 8. Zmiana stanu należności -44 147 -82 552 9. Zmiana stanu zobowiązań 27 707 23 204 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 095 1 244 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 149 33 III. Przepływy pieniężne 449 -38 446 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 277 2 852 1. Zbycie wartości 11 413 318 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 864 2 534 tym: a) w jednostkach 422 32 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 422 32 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 442 2 502 jednostkach - zbycie aktywów 375 2 246 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 67 256 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -12 389 -10 616 1. Nabycie wartości -711 -3 929 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -11 678 -6 687 tym: a) w jednostkach -11 678 -6 642 powiązanych - nabycie aktywów -5 902 -6 642 finansowych - udzielone pożyczki -5 776 długoterminowe b) w pozostałych -45 jednostkach - nabycie aktywów -45 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -112 -7 764 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 86 823 50 571 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 13 762 10 186 3. Emisja dłużnych papierów 71 400 40 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 661 385 II. Wydatki -87 473 -26 365 1. Nabycie akcji (udziałów) -25 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 426 -222 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -72 400 -20 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -5 622 -6 143 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -650 24 206 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -313 -22 004 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -313 -22 004 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 930 24 915 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 617 2 911 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 97 36 dysponowania
kom emitent mra/zdz