[2000/08/11 22:30] MOSTALEX - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1999) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 020 505 | 241 254 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 151 | 3 345 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 24 509 | 5 794 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -18 003 | -4 256 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 862 015 | 206 773 | 99-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 432 131 | 103 656 | 99-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 312 522 | 74 965 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 228 175 | 54 773 | 99-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 45 900 | 11 010 | 99-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 44 774 503 | 99-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 5,10 | 1,22 | 99-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,41 | -0,10 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1999 | 1998 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 273 191 | 340 400 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 33 375 | 7 903 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 959 | 1 494 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 209 216 | 257 473 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 20 143 | 57 892 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 9 927 | 53 191 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 9 498 | 15 638 |
| II. Majątek obrotowy | 567 338 | 355 597 | |
| 1. Zapasy | 6 | 161 697 | 106 124 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 270 316 | 191 299 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 89 496 | 13 084 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 45 829 | 45 090 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 21 486 | 4 990 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 831 | 1 062 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 655 | 3 928 | |
| A k t y w a, r a z e m | 862 015 | 700 987 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 228 175 | 263 241 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 45 900 | 45 900 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 169 602 | 142 687 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 18 628 | 30 918 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 53 719 | 50 409 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -36 | 3 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 1 157 | 522 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -42 792 | -18 746 |
| 9. Zysk (strata) netto | -18 003 | 11 548 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 7 033 | 3 764 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 82 194 | 98 931 |
| IV. Rezerwy | 10 635 | 2 205 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 418 | 708 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 10 217 | 1 497 |
| V. Zobowiązania | 432 131 | 287 442 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 119 609 | 17 484 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 312 522 | 269 958 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 101 847 | 45 404 |
| P a s y w a, r a z e m | 862 015 | 700 987 | |
| Wartość księgowa | 235 208 | 261 040 | |
| Liczba akcji | 44 774 503 | 44 774 503 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 5,25 | 5,83 |
| Przewidywana liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1999 | 1998 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 950 | 118 125 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 240 | 21 552 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 848 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | 1 173 | 988 |
| - na rzecz innych jednostek | 20 537 | 93 737 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 17 155 | 22 103 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 7 904 | 9 972 |
| - warunkowe (poręczenia, porozumienia wekslowe) | 5 839 | |
| - grunty - umowa użyczenia | 20 | |
| - zastaw na środkach trwałych i zastaw rejestrowy | 1 407 | |
| - lokaty terminowe i bony skarbowe | 990 | |
| - weksle własne | 1 522 | |
| - zobowiązania z tytułu obcych środków trwałych | 353 | |
| - wpis na hipotekę | 2 000 | |
| - leasing operacyjny | 3 | |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 140 228 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1999 | 1998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 020 505 | 927 529 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 938 155 | 821 870 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 82 350 | 105 659 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 882 704 | 811 809 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 812 616 | 709 297 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 088 | 102 512 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 137 801 | 115 720 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 9 857 | 5 618 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 99 695 | 93 956 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 28 249 | 16 146 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 31 411 | 26 525 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 45 509 | 33 258 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 14 151 | 9 413 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 1 237 | 287 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 150 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 105 635 | 40 054 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 98 521 | 31 751 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 22 652 | 18 003 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 261 | -151 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 499 | 4 011 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 238 | 4 162 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 551 | 1 406 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 2 147 | 7 188 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 24 509 | 23 634 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 11 141 | 11 470 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | -148 | 216 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -31 466 | 1 890 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -53 | -2 290 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -18 003 | 11 548 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -18 003 | 11 548 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 43 774 503 | 43 774 503 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,41 | 0,26 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1999 | 1998 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 263 241 | 261 434 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | 2 744 | |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 264 178 | |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 45 900 | 45 900 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 45 900 | 45 900 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 142 687 | 84 108 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 26 915 | 58 479 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 47 260 | 58 579 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 886 | 12 648 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 409 | 1 660 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 170 | 33 111 |
| - udział w zysku sp. zal. w roku poprz. + kap. z konsolidacji sp. zal. i stow. | 3 460 | 11 160 |
| - z przeniesienia z innego kapitału | 61 | |
| - kapitał jednostek stowarzyszonych | 11 923 | |
| - odpis rkzk jedn. zależne i stowarzyszone | 9 647 | |
| - inne | 1 704 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 20 345 | |
| - pokrycia straty | 252 | |
| - sprzedaż spółek | 6 963 | |
| - korekty konsolidacyjne | 4 786 | |
| - odpis wartości firmy | 1 173 | |
| - inne | 7 171 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 169 602 | 142 687 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 918 | 35 026 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -12 290 | -4 108 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 290 | 4 108 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 694 | 4 108 |
| - wycena + udział mniejszościowy | 7 126 | |
| - stowarzyszone | 126 | |
| - inne | 344 | |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 628 | 30 918 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 50 409 | 49 366 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 310 | 1 043 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 5 756 | 1 043 |
| - zysk | 2 077 | |
| - inne | 3 679 | 1 043 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 446 | |
| - przeksięgowanie na kapital zapasowy | 487 | |
| - sprzedaż spółek | 1 439 | |
| - urlopy | 181 | |
| - inne | 339 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 53 719 | 50 409 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -36 | 3 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 1 157 | 522 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -18 746 | |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | ||
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - korekty błędów zasadniczych | ||
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 746 | 9 835 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 24 046 | 8 911 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 1 317 | 8 911 |
| - odpis | 1 898 | |
| - stowarzyszone | 11 474 | |
| - korekty konsolidacyjne Grupa Delia | 4 866 | |
| - inny | 4 491 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycie stratry z zysku | ||
| - odpis | ||
| - stowarzyszone | -251 | |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 792 | 18 746 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -42 792 | -18 746 |
| 9. Wynik netto | -18 003 | 11 548 |
| a) zysk netto | 11 548 | |
| b) strata netto | -18 003 | |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 228 175 | 263 241 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1999 | 1998 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 46 767 | -27 546 |
| I. Zysk (strata) netto | -18 003 | 11 548 |
| II. Korekty razem | 64 770 | -39 094 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 590 | 2 679 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 35 491 | -1 997 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 17 628 | 13 795 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 872 | 175 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 16 067 | 12 089 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -45 208 | -9 656 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 630 | 4 304 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 16 109 | 11 531 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -22 460 | -11 556 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -27 735 | -9 849 |
| 11. Zmiana stanu należności | -155 100 | -86 628 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 170 119 | 7 850 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 952 | 16 255 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 26 664 | 1 472 |
| 15. Pozostałe korekty | 7 151 | 10 442 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -127 279 | -86 575 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 196 671 | 84 913 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 428 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 9 156 | 11 052 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 80 349 | 5 638 |
| - w jednostkach zależnych | 66 967 | 5 638 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 102 291 | 55 856 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 458 | 1 507 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 1 012 | 965 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 879 | 3 778 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 98 | 6 117 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 323 950 | 171 488 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 835 | 3 831 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 72 409 | 74 175 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 120 568 | 34 164 |
| - w jednostkach zależnych | 49 | 757 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 10 | 117 |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 118 907 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 4 319 | 55 057 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 212 | 3 930 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 4 700 | 331 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 82 251 | 106 812 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 259 938 | 247 796 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 10 869 | 29 066 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 102 755 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 107 089 | 86 589 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 2 570 | 84 845 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 32 513 | 32 120 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 3 119 | 13 245 |
| 7. Pozostałe wpływy | 1 023 | 1 931 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 177 687 | 140 984 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 171 | 17 330 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 7 875 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 140 381 | 84 272 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 3 707 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 5 954 | 10 603 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 62 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 7 | 20 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 569 | 1 177 |
| 11. Zapłacone odsetki | 21 539 | 15 726 |
| 12. Pozostałe wydatki | 4 004 | 274 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 739 | -7 309 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | -7 309 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45 090 | 52 399 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 46 829 | 45 090 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-11 Michał Skipietrow - Prezes Zarzadu
00-08-11 Zofia Szwed - Wiceprezes Zarzadu
00-08-11 Andrzej Dobrucki - Wiceprezes Zarzadu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL-EXPORT S.A.
