WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 192 7 177 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 019 -1 375 III. Zysk (strata) brutto -12 166 -3 334 IV. Zysk (strata) netto -12 248 -3 356 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 44 239 12 561 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 19 398 5 508 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 398 5 508 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 412 6 931 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 000 1 420 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 438 407 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,01 2,84 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -5,27 -1,44 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 1 348 6 220 1. Wartości niematerialne i prawne 1 536 761 2. Rzeczowy majątek trwały 2 715 809 3. Finansowy majątek trwały 3 97 4 650 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 42 641 46 665 1. Zapasy 5 14 409 15 113 2. Należności krótkoterminowe 6 14 476 15 980 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 615 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 6 069 9 199 5. Środki pieniężne 9 7 072 6 373 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 250 322 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 250 322 A k t y w a, r a z e m 44 239 53 207 PASYWA I. Kapitał własny 24 412 36 660 1. Kapitał akcyjny 11 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 12 953 12 953 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 5 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 18 702 16 861 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -12 248 1 840 II. Rezerwy 168 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 168 III. Zobowiązania 19 398 16 074 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 19 398 16 074 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 261 473 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 44 239 53 207
Wartość księgowa 24 412 36 660 Liczba akcji 2 438 407 2 438 407 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,01 15,03 Przewidywana liczba akcji 3 061 740 3 101 653 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,97 11,82
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 0 - na rzecz jednostek zależnych 5 000 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 5 000 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 26 192 24 223 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 25 676 23 842 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 516 381 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 22 405 15 643 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 599 15 273 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 806 370 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 787 8 580 IV. Koszty sprzedaży 652 439 V. Koszty ogólnego zarządu 5 035 6 084 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 900 2 057 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 612 1 657 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 731 2 366 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 019 1 348 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 4 400 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 972 1 914 XIII. Koszty finansowe 29 15 519 279 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -12 166 2 983 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 XVI. Zysk (strata) brutto -12 166 2 983 XVII. Podatek dochodowy 32 82 1 143 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -12 248 1 840
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -12 248 1 840 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 323 408 2 323 407 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -5,27 0,79 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 946 740 2 986 653 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -4,16 0,62 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 36 660 35 087 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 36 660 35 087 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 12 953 12 953 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 12 953 12 953 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 5 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 5 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 16 862 12 671 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 840 4 191 a) zwiększenie (z tytułu) 1 840 4 191 - podział zysku 1 840 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 18 702 16 862 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 840 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 840 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 840 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 840 - podział zysku 1 840 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -12 248 1 840 a) zysk netto 1 840 b) strata netto 12 248 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 412 36 660
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 152 2 770 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -12 248 1 840 II. Korekty razem 14 400 930 1. Amortyzacja 438 464 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -551 -64 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 060 780 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 82 1 143 7. Podatek dochodowy zapłacony -640 -1 302 8. Zmiana stanu zapasów 704 -1 905 9. Zmiana stanu należności -831 279 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 325 1 109 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 86 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -212 342 13. Pozostałe korekty 8 953 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 004 692 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 160 10 254 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 48 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 064 10 206 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 96 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 10 164 9 562 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 20 290 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 100 22 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 400 2 949 - w jednostkach zależnych 4 400 2 049 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 710 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 934 6 301 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 551 -204 I. Wpływy z działalności finansowej 684 184 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 685 184 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 133 388 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 133 120 12. Pozostałe wydatki 268 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 699 3 258 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 699 3 258 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 373 3 115 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 7 072 6 373
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 152 2 770 I. Zysk (strata) netto -12 248 1 840 II. Korekty razem 14 400 930 1. Amortyzacja 438 464 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -551 -64 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 060 780 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 82 1 143 7. Podatek dochodowy zapłacony -640 -1 302 8. Zmiana stanu zapasów 704 -1 905 9. Zmiana stanu należności -831 279 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 325 1 109 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 86 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -212 342 13. Pozostałe korekty 8 953 0
kom emitent abs/zdz