NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:40

[2000/08/04 16:40] NETIA HOLDINGS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4	4	1	1
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-166 889	-218 596	-40 640	-53 614
III. Zysk (strata) brutto	-203 265	-270 882	-49 498	-66 438
IV. Zysk (strata) netto	-200 389	-270 882	-48 798	-66 438
V. Aktywa (stan na ...)		4 702 513		1 117 650
VI. Kapitał własny (stan na ...)		927 367		220 408
VII. Liczba akcji (stan na ...)		30 760 684		30 760 684
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		30,15		7,17

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	2 619 591	2 472 670	1 649 842	1 754 236
1. Wartości niematerialne i prawne	569	593	666	690
2. Rzeczowy majątek trwały	3 195	3 209	5 029	5 842
3. Finansowy majątek trwały	2 615 827	2 468 868	1 644 147	1 747 704
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	2 016 589	908 681	919 322	186 018
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	114 505	6 980	154 201	26 115
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	3 951	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 335 605	781 120	638 941	65 779
5. Środki pieniężne	562 528	120 581	126 180	94 124
III. Rozliczenia międzyokresowe	66 333	49 296	37 233	680
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	66 333	49 296	37 233	680
A k t y w a r a z e m	4 702 513	3 430 647	2 606 397	1 940 934
P a s y w a
I. Kapitał własny	927 367	654 683	219 034	107 402
1. Kapitał akcyjny	188 515	158 965	110 381	93 395
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	-1 401	0
3. Kapitał zapasowy	1 690 594	1 247 071	644 598	464 574
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	25	25	25	38
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-680 885	-680 885	-315 101	-315 101
8. Zysk (strata) netto	-270 882	-70 493	-219 468	-135 504
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	3 732 182	2 707 953	2 359 609	1 831 342
1. Zobowiązania długoterminowe	3 705 231	2 676 588	2 330 934	1 780 703
2. Zobowiązania krótkoterminowe	26 951	31 365	28 675	50 639
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	42 964	68 011	27 754	2 190
P a s y w a r a z e m	4 702 513	3 430 647	2 606 397	1 940 934

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4	4	83	716
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4	4	83	716
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4	4	83	716
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	-2 460	-4 355	-12 704	-17 272
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 456	-4 351	-12 621	-16 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 167	3 280	1 068	1 179
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-167 600	-217 525	-66 225	-66 336
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-166 889	-218 596	-77 778	-81 713
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	127 405	214 138	114 362	115 081
XIII. Koszty finansowe	-163 781	-266 424	-120 548	-252 836
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-203 265	-270 882	-83 964	-219 468
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-203 265	-270 882	-83 964	-219 468
XVII. Podatek dochodowy	2 876	0	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-200 389	-270 882	-83 964	-219 468

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-417 198		-308 610
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		25 159 431		11 922 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-16,58		-25,88

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-156 591	-94 650	-170 447	-183 686
I. Zysk (strata) netto	-200 389	-270 882	-83 964	-219 468
II. Korekty razem	43 798	176 232	-86 483	35 782
1. Amortyzacja	47	94	62	133
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-99 685	-78 620	-103 996	-19 602
3. Odsetki i dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	0	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
9. Zmiana stanu należności	-147 964	-133 839	-119 913	-124 924
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-12 342	-10 831	-20 177	21 591
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39 478	77 838	-19 678	-43 584
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	18 322	18 321	-949	-949
13. Pozostałe korekty	245 942	303 269	178 168	203 117
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-742 682	-1 031 976	-565 255	-565 144
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	270	1 067	1 178
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	270	1 067	1 178
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-742 682	-1 032 246	-566 322	-566 322
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	0	0
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-655 466	-655 466	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-87 216	-376 780	-566 322	-566 322
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 312 395	1 312 395	762 491	856 414
I. Wpływy z działalności finansowej	1 312 395	1 312 395	764 968	858 891
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	839 320	839 320	569 370	569 370
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	473 075	473 075	195 598	289 521
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	-2 477	-2 477
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	-2 477	-2 477
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	413 122	185 769	26 789	107 584
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	441 947	205 100	32 056	125 501
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	28 825	19 331	5 267	17 917
F. Środki pieniężne na początek okresu	120 581	357 428	94 124	679
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	562 528	562 528	126 180	126 180

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Meir Srebernik - Prezes Zarządu
00-08-04 Avi Hochman - Vice Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS