BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 155 775 142 195 I. Notowane krajowe akcje, 29 111 25 768 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały 5 973 8 815 wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 6 511 5 417 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery - - wartościowe 6. Pozostałe notowane 16 627 11 536 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe 126 664 116 427 papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały 10 397 20 344 stanowiące udziały wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały 35 777 33 121 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nie notowanych 3. Akcje i udziały w - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych 10 645 4 374 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych - - jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 69 845 30 588 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - 28 000 papiery wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery - - wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 3 364 3 972 1. Należności z tytułu 712 3 058 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 2 410 474 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu - - odsetek 4. Należności z tytułu 4 9 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 238 431 C. Środki pieniężne 2, 29 23 751 66 573 D. Inne aktywa 109 484 1. Wartości niematerialne i 3 - 2 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 25 44 3. Rozliczenia 5 84 438 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego 6 - podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 78 438 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia - - F. Wartość firmy z wyceny 7 - - AKTYWA RAZEM 182 999 213 224 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 2 309 1 964 1. Zobowiązania z tytułu 452 - nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 15 459 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 842 1 505 H. Rozliczenia międzyokresowe 9 113 147 i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 10 305 1 360 1. Rezerwy na podatek 305 1 360 dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 - - Zobowiązania i rezerwy razem 2 727 3 471 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 180 272 209 753 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 180 272 209 753 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 13 187 680 194 759 3. Akcje własne do zbycia 6 (29 463) - (wartość ujemna) 4. Kapitał z aktualizacji - - wyceny środków trwałych 5. Kapitał z aktualizacji 14 6 - wyceny akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały 15 - - rezerwowe 7. Niepodzielony zysk 16 18 932 13 084 (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) 13 661 (4 668) - niezrealizowany zysk 5 271 17 752 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 17 111 (1 096) tym: - zrealizowany zysk (strata) 40 331 (2 276) netto - niezrealizowany zysk (40 220) 1 180 (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 6,00 6,98 jedną akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów - - netto na jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 31.12.2001 31.12.2000 1. zrealizowany zysk 40 331 (2 276) (strata) netto 2. niepodzielony 13 661 (4 668) zrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto 53 992 (6 944) razem
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 31.12.2001 31.12.2000 1. niezrealizowany zysk (40 220) 1 180 (strata) netto 2. niepodzielony 5 271 17 752 niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (34 949) 18 932 razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 a. łączna wartość udzielonych - - gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w - - których fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w - - których fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek - - zależnych - na rzecz jednostek - - stowarzyszonych - na rzecz jednostki - - dominującej b. pozostałe zobowiązania - - pozabilansowe, w tym: - Zobowiązania pozabilansowe - - razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 31.12.2001 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji (18 629) 17 112 1. Udział w wyniku (38 625) 1 502 finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (27 214) 1 350 wiodących 1.2 z tytułu udziałów w - - jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w (11 411) 152 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 14 531 11 756 innych papierów wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 11 550 9 354 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 1 423 916 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych papierów 1 558 1 486 wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 5 411 3 553 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie 54 301 różnice kursowe 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody 18 1 485 2 909 operacyjne C. Koszty operacyjne 9 320 9 520 1. Koszty działania funduszu 9 302 9 443 1.1 Wynagrodzenie firmy 6 055 6 558 zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa 651 755 finansowego 1.3 Usługi prawne 1 134 262 1.4 Odsetki z tytułu 4 56 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 244 156 1.6 Pozostałe koszty 30 1 214 1 656 2. Amortyzacja środków 18 77 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 20 2 374 1 756 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 21 (17 448) 20 186 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (11 390) (11 441) G. Zrealizowane i 15 828 11 732 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 22 20 409 12 054 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 23 (4 581) (322) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 4 438 291 działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto 4 438 291 K. Obowiązkowe obciążenia 4 327 1 387 wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 26 4 327 1 387 2. Pozostałe obowiązkowe 27 - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w 28 111 (1 096) tym: 1. Zrealizowany zysk 40 331 (2 276) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (40 220) 1 180 (strata) netto
Zysk (strata) netto 111 (1 096) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) netto na jedną 0,00 (0,04) akcję zwykłą ( w zł)
Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na - - jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na 209 753 210 849 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 209 753 210 849 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego 3 006 3 006 na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 1.2. Stan kapitału 3 006 3 006 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 194 759 350 044 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału (7 080) (155 285) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji powyżej - - wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - - - podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału - - akcyjnego w związku z umorzeniem akcji - korekta wartości akcji i - - udziałów wniesionych do funduszu b) zmniejszenia (z tytułu) (7 080) (155 285) - pokrycia straty (6 945) (155 285) - wyksięgowanie zmiany w (135) kapitale 3.2. Stan kapitału zapasowego 187 679 194 759 na koniec okresu 4. Stan akcji własnych na - - początek okresu 4.1. Zmiana stanu akcji (29 463) - własnych a) zwiększenia ( z tytułu) (29 463) - - zakup akcji (29 463) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 4.2. Stan akcji własnych na (29 463) - koniec okresu 5. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 5.2. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 6. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 6.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) 142 - - zmian w kapitałach spółek 7 wiodących - sprzedaży udziałów 135 wiodących b) zmniejszenie (z tytułu) (136) - - zmian w kapitałach spółek (136) wiodących - sprzedaży udziałów - wiodących 6.2. Stan kapitału z 6 - aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 7. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na początek okresu 7.1. Zmiany stanu pozostałych - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 8. Stan niepodzielonego zysku 11 988 (142 201) lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego 10 819 14 462 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 8.1.1. Stan niepodzielonego 10 819 14 462 zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.1.2. Stan niepodzielonego 37 737 4 823 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 18 846 7 164 - sprzedaż udziałów 37 mniejszościowych w pozostałych jednostkach - sprzedaży udziałów 13 815 wiodących - sprzedaży udziałów 4 994 mniejszościowych - wypłaty dywidendy - b) zmniejszenia (z tytułu) - 4 823 - pokrycie straty za rok - - ubiegły 8.1.3. Stan niepodzielonego 56 583 7 164 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.4. Stan niepodzielonego 3 977 9 639 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - - sprzedaż udziałów - - mniejszościowych b) zmniejszenia (z tytułu) 18 846 7 164 - sprzedaży udziałów 13 815 - wiodących - sprzedaży udziałów 4 994 mniejszościowych - sprzedaż udziałów 37 mniejszościowych w pozostałych jednostkach - wypłaty dywidendy - - 8.1.5. Stan niepodzielonego (14 869) 2 475 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.6. Stan niepodzielonego 41 714 9 639 zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2. Stan niepokrytej straty 29 726 156 663 z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 8.2.1 Stan niepokrytej straty 29 726 156 663 z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.2.2. Stan niepokrytej 44 681 160 108 zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 5 185 11 832 - sprzedaż udziałów 565 mniejszościowych w pozostałych jednostkach - sprzedaży udziałów - wiodących - sprzedaży udziałów 4 620 - mniejszościowych - przeklasyfikowywanie - - ujemnego udziału w wyniku spółek wiodących b) zmniejszenia (z tytułu) 6 945 160 108 - pokrycie straty z lat 6 945 160 108 ubiegłych 8.2.3. Stan niepokrytej 42 921 11 832 zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.4. Stan niepokrytej (14 955) (3 445) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - - niezrealizowana strata za - - rok poprzedni b) zmniejszenia (z tytułu) 5 185 11 832 - przeniesienie - niezrealizowanej straty na zrealizowaną - sprzedaży udziałów - wiodących - sprzedaż udziałów 565 mniejszościowych w pozostałych jednostkach - sprzedaży udziałów 4 620 mniejszościowych 8.2.5. Stan niepokrytej (20 140) (15 277) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.6. Stan niepokrytej 22 781 (3 445) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.3. Stan niepodzielonego 18 933 13 084 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Zysk (strata) netto 111 (1 096) a) zysk netto 71 745 1 180 - zrealizowany 70 953 - - niezrealizowany 792 1 180 b) strata netto 71 634 (2 276) - zrealizowana 30 623 (2 276) - niezrealizowana 41 011 - II. Stan kapitału własnego na 180 272 209 753 koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres 31.12.2001 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (42 574) 72 801 PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I - II) I. Wpływy z działalności 560 812 304 518 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 5 529 3 394 2. Otrzymane dywidendy i 2 981 3 517 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów 10 045 3 461 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 33 273 17 448 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i udziałów - - w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów 2 165 - w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 502 817 273 861 papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu 2 000 - udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników - 48 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy 2 002 2 789 II. Wydatki z tytułu (603 386) (231 717) działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia (6 093) (6 558) firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług (675) (714) doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (1 300) (219) prawnych 4. Zakup udziałów wiodących - - 5. Zakup udziałów (27 588) (3 338) mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów w (19 206) - jednostkach stowarzyszonych 7. Zakup akcji i udziałów w - - pozostałych jednostkach 8. Zakup pozostałych (539 562) (214 728) papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki - - 10. Zakup wartości - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników - (28) rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki (nota 29) (8 962) (6 132) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (248) (19 913) PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I- II) I. Wpływy z działalności - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 5. Inne wpływy - - II. Wydatki z tytułu (248) (19 913) działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - (19 637) 2. Spłata kredytów - 3. Wydatki z tytułu - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki (4) (155) 7. Inne wydatki (244) (121) C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, (42 822) 52 888 RAZEM (A+/-B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU (42 822) 52 853 ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Da) w tym zmiana stanu - (35) środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 66 573 13 720 POCZĄTEK OKRESU F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 23 751 66 573 OKRESU ( E+/-C+/-Da) - w tym o ograniczonej 5 182 możliwości dysponowania *
kom emitent ewa