NOMI S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-09-05 08:58

[2000/09/05 08:58] NOMI S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 2000-05-01 do 2000-07-312 kwartały narastająco okres od 2000-02-01 do 2000-07-312 kwartał okres od 2000-05-01 do 2000-07-312 kwartały narastająco okres od 2000-02-01 do 2000-07-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 522161 65222 69639 828
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-4 402-2 979-377-734
III. Zysk (strata) brutto-6 371-5 354-1 052-1 319
IV. Zysk (strata) netto-6 371-5 354-1 052-1 319
V. Aktywa (stan na ...) 198 622 49 3722000-07-31
VI. Kapitał własny (stan na ...) 4 060 1 0092000-07-31
VII. Liczba akcji (stan na ...) 10 576 820 10 576 8202000-07-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 0,38 0,102000-07-31


BILANS
stan na 2000-07-31 koniec kwartału / 2000stan na 2000-04-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały81 20472 62430 95631 225
1. Wartości niematerialne i prawne2 0562 2152 1292 137
2. Rzeczowy majątek trwały72 60557 55925 75826 019
3. Finansowy majątek trwały3 0693 0693 0693 069
4. Należności długoterminowe3 4749 781 
II. Majątek obrotowy114 55788 95883 92482 807
1. Zapasy100 42980 82863 67761 307
2. Należności krótkoterminowe10 8834 64918 01018 547
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne3 2453 4812 2372 953
III. Rozliczenia międzyokresowe2 8612 89828 27328 368
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 8612 89828 27328 368
A k t y w a r a z e m198 622164 480143 153142 400
P a s y w a   
I. Kapitał własny4 06010 43133 65539 883
1. Kapitał akcyjny21 15421 15421 15421 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy23 93723 93723 93729 131
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny70707070
5. Pozostałe kapitały rezerwowe562562562562
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-36 309-36 309 -4 657
8. Zysk (strata) netto-5 3541 017-12 068-6 377
II. Rezerwy1 7131 7666641 115
1. Rezerwy na podatek dochodowy   41
2. Pozostałe rezerwy1 7131 7666641 074
III. Zobowiązania190 346150 839108 123100 541
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe190 346150 839108 123100 541
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 5031 444711861
P a s y w a r a z e m198 622164 480143 153142 400


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 2000-05-01 do 2000-07-312 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-02-01 do 2000-07-312 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów93 522161 65264 779109 021
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów7301 6531 6133 010
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów92 792159 99963 166106 011
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów66 710114 11447 87079 672
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów275526319878
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów66 435113 58847 55178 794
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)26 81247 53816 90929 349
IV. Koszty sprzedaży25 96242 23116 58430 729
V. Koszty ogólnego zarządu5 4168 9562 9875 509
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-4 566-3 649-2 662-6 889
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 1187 022159392
VIII. Pozostałe koszty operacyjne9546 352419732
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-4 402-2 979-2 922-7 229
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1394 41343113
XIII. Koszty finansowe2 1186 8073 0555 865
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-6 381-5 373-5 934-12 981
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne2256 
2. Straty nadzwyczajne1237 
XVI. Zysk (strata) brutto-6 371-5 354-5 934-12 981
XVII. Podatek dochodowy  -243-913
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-6 371-5 354-5 691-12 068
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -23 103 -16 006
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 576 820 10 576 820
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,18 -1,51


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 2000-05-01 do 2000-07-312 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-02-01 do 2000-07-312 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-07-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-13 403-20 3191 112-8 189
I. Zysk (strata) netto-6 371-5 354-5 691-12 068
II. Korekty razem-7 032-14 9656 8033 879
1. Amortyzacja2 5724 9301 1642 234
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych45645676245
3. Odsetki i dywidendy6351 0471 0492 431
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej3-18 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-1 331-1 15961-406
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0  
7. Podatek dochodowy zapłacony0 833833
8. Zmiana stanu zapasów-18 320-30 344-3 505-10 311
9. Zmiana stanu należności72-40455-414
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)6 25010 1672 3463 182
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych948-9862 9773 194
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów131-206 
13. Pozostałe korekty1 5521 5521 7472 891
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-18 192-24 213-918-4 357
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej0168 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego0168 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-30 570-24 3819184 357
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-269-10574185
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-30 301-24 2768444 172
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)31 35946 489-9102 179
I. Wpływy z działalności finansowej-19 440151 24332 35272 491
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 151 24332 35272 452
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1829 39
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-4 310 33 26270 312
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-102 068-102 06832 15868 094
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-2 682-2 2591 0271 934
12. Pozostałe wydatki -45677284
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2361 957-716-10 367
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2361 957-716-10 367
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych  -76-269
F. Środki pieniężne na początek okresu01 2882 95312 604
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)-2363 2452 2372 237


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 2000-01-31 koniec kwartału / 2000stan na 2000-04-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-04 Mariusz Waniołka - Wiceprezes Zarządu
00-09-04 Mariusz Gliwiński - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Nomi S.A.