OPTIMUS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 19:07

[2001/08/03 19:07] OPTIMUS S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów103 837249 34130 21069 637
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 9611 0243 771286
III. Zysk (strata) brutto14 1321 7594 111491
IV. Zysk (strata) netto13 9771 6044 066448
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 341 635 101 12601-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 169 937 50 30301-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 6 884 108 6 884 10801-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 24,69 7,3101-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały136 874164 820158 315148 258
1. Wartości niematerialne i prawne8042 2513 5463 854
2. Rzeczowy majątek trwały15 93266 56688 81088 185
3. Finansowy majątek trwały119 16494 79962 33451 246
4. Należności długoterminowe9741 2043 6254 973
II. Majątek obrotowy202 057129 545167 066221 241
1. Zapasy24 60033 44948 48340 746
2. Należności krótkoterminowe107 82494 854115 850177 664
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne69 6331 2422 7332 831
III. Rozliczenia międzyokresowe2 7042 704376998
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 6242 366242
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe80338134998
A k t y w a r a z e m341 635297 069325 757370 497
P a s y w a   
I. Kapitał własny169 937155 520193 281208 813
1. Kapitał akcyjny6 8846 8846 4846 484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)-395-395 
3. Kapitał zapasowy156 443196 585196 464196 006
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny8408408408
5. Pozostałe kapitały rezerwowe5 3935 3935 3925 392
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -40 543 458
8. Zysk (strata) netto1 604-12 812-15 46765
II. Rezerwy15 90312 1072 5188 525
1. Rezerwy na podatek dochodowy246273 6 648
2. Pozostałe rezerwy15 65711 8342 5181 877
III. Zobowiązania152 738126 346125 972144 571
1. Zobowiązania długoterminowe  29 695
2. Zobowiązania krótkoterminowe152 738126 34696 277144 571
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 0573 0963 9868 588
P a s y w a r a z e m341 635297 069325 757370 497


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów103 837249 341129 176288 073
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 24285 99749 738109 035
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 595163 34479 438179 038
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów96 582233 902118 983265 134
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów39 18575 75046 458101 638
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów57 397158 15272 525163 496
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 25515 43910 19322 939
IV. Koszty sprzedaży8 19221 84014 58329 716
V. Koszty ogólnego zarządu7 66712 7515 46510 007
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-8 604-19 152-9 855-16 784
VII. Pozostałe przychody operacyjne82 10083 9241 1791 725
VIII. Pozostałe koszty operacyjne60 53563 7482 2603 127
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)12 9611 024-10 936-18 186
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2 3732 3731 9001 900
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3 7597 9116 87219 597
XIII. Koszty finansowe4 9619 54916 26521 319
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)14 1321 759-18 429-18 008
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto14 1321 759-18 429-18 008
XVII. Podatek dochodowy155155-2 897-2 541
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto13 9771 604-15 532-15 467
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -23 472 -16 671
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 884 108 6 484 108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,41 -2,57


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 99310 0041 92315 350
I. Zysk (strata) netto14 4161 604-15 532-15 467
II. Korekty razem-19 4098 40017 45530 817
1. Amortyzacja1 6833 4031 6603 226
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  -4 247-4 617
3. Odsetki i dywidendy2 3195 3193 4676 478
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-20 084-20 4175 1495 100
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3 8234 990640476
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)155155-2 897-2 541
7. Podatek dochodowy zapłacony-5 027-5 027-649-1 735
8. Zmiana stanu zapasów10 80853 854-7 73720 795
9. Zmiana stanu należności-12 64740 07261 173117 687
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-545-65 883-2 540-77 024
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych60-4 0479551 227
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów46-4 019-4 364-5 100
13. Pozostałe korekty  -33 155-33 155
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)46 71218 003-6 682-13 350
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej72 70173 50910 03010 097
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych9 9639 963 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego61 22661 451447514
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:05833232
- w jednostkach zależnych0583 
- w jednostkach stowarzyszonych  3232
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  9 5519 551
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy1 5121 512 
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-25 989-55 506-16 712-23 447
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1-16-109-129
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-708-2 364-2 317-7 692
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-25 280-53 126-14 286-15 626
- w jednostkach zależnych-25 280-53 126-12 986-14 326
- w jednostkach stowarzyszonych  -1 300-1 300
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)26 67230 2184 661-4 808
I. Wpływy z działalności finansowej74 80688 04159 607103 082
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  29 69529 695
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek74 12187 230043 475
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych1127 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy68468429 91229 912
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-48 134-57 823-54 946-107 890
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-43 619-50 308-51 394-101 327
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-4 515-7 515-3 552-6 563
12. Pozostałe wydatki   0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)68 39158 225-98-2 808
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych68 39158 225-98-2 808
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-118-118-6-6
F. Środki pieniężne na początek okresu1 24211 4082 8315 541
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)69 63369 6332 7332 733


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-30 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-30 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:7 5727 7488 2318 749
- na rzecz jednostek zależnych7 0007 0007 5007 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 5727 7488 2318 749

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Jacek Krawczyk - Prezes Zarządu
01-08-03 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Optimus Spółka Akcyjna

Tagi: