Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_3__2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_3_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_3__2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_3_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 060 | 21 326 | 3 813 | 5 566 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 772 | -2 426 | -1 685 | -633 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 946 | -2 904 | -1 736 | -758 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 847 | -3 157 | -1 707 | -824 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 219 | -20 587 | 64 | -5 373 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -218 | -2 022 | -64 | -528 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -344 | 24 308 | -100 | 6 344 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -343 | 1 699 | -100 | 443 | ||
| IX. Aktywa, razem | 33 581 | 38 903 | 9 853 | 10 299 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 800 | 7 963 | 2 875 | 2 108 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 429 | 874 | 126 | 231 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 639 | 6 155 | 2 535 | 1 629 | ||
| XIII. Kapitał własny | 23 781 | 30 940 | 6 977 | 8 191 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 031 | 16 031 | 4 704 | 4 244 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_3_ 2008.rtf Pozostałe informacje_SA-Q_3_ 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Rafał Czupryński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Marcin Szawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 681 | 15 174 | 15 664 | 15 317 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 156 | 156 | 73 | 122 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 189 | 14 525 | 15 274 | 14 903 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 | 493 | 317 | 292 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336 | 493 | 317 | 292 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 900 | 18 609 | 21 702 | 23 586 | ||
| 1. Zapasy | 14 949 | 13 999 | 15 524 | 14 742 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 643 | 4 442 | 5 521 | 6 633 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 643 | 4 442 | 5 521 | 6 633 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 207 | 48 | 550 | 2 097 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207 | 48 | 550 | 2 097 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 207 | 48 | 550 | 2 097 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 | 120 | 107 | 114 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 581 | 33 783 | 37 366 | 38 903 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 781 | 25 862 | 29 628 | 30 940 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 031 | 16 031 | 16 031 | 16 031 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 597 | 13 597 | 18 014 | 18 014 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 847 | -3 766 | -4 469 | -3 157 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 800 | 7 921 | 7 738 | 7 963 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 31 | 101 | 111 | 138 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 101 | 111 | 132 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 429 | 343 | 359 | 874 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 429 | 343 | 359 | 874 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 639 | 6 763 | 6 518 | 6 155 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 531 | 6 656 | 6 502 | 6 046 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 108 | 107 | 16 | 109 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 701 | 714 | 750 | 796 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 701 | 714 | 750 | 796 | ||
| a) długoterminowe | 688 | 701 | 697 | 782 | ||
| b) krótkoterminowe | 13 | 13 | 53 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 581 | 33 783 | 37 366 | 38 903 | ||
| Wartość księgowa | 23 781 | 25 862 | 29 628 | 30 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 832 | 832 | 5 143 | 15 889 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 832 | 832 | 5 143 | 15 889 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 832 | 832 | 5 143 | 15 889 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 832 | 832 | 5 143 | 15 889 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 449 | 13 060 | 6 672 | 21 326 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 995 | 11 888 | 6 316 | 20 397 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 454 | 1 172 | 356 | 929 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 109 | 14 026 | 6 029 | 19 683 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 756 | 13 047 | 5 724 | 18 884 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353 | 979 | 305 | 799 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -660 | -966 | 643 | 1 643 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 207 | 877 | 287 | 855 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 195 | 3 618 | 1 154 | 3 378 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 062 | -5 461 | -798 | -2 590 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 1 035 | 226 | 609 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 230 | -3 | 78 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 47 | 805 | 229 | 531 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 91 | 1 346 | 172 | 445 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75 | 1 304 | 153 | 389 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 16 | 42 | 19 | 56 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 106 | -5 772 | -744 | -2 426 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 5 | 99 | 105 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 5 | 99 | 105 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | -110 | 179 | 156 | 583 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 28 | 56 | 120 | 448 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -138 | 123 | 36 | 135 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 995 | -5 946 | -801 | -2 904 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 995 | -5 946 | -801 | -2 904 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 86 | -99 | -11 | 253 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 86 | -99 | -11 | 253 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 081 | -5 847 | -790 | -3 157 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 081 | -5 847 | -790 | -3 351 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 076 351 | 120 229 052 | 13 933 355 | 14 705 498 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 076 351 | 120 229 052 | 13 933 355 | 14 705 498 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 862 | 29 628 | 8 844 | 5 177 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 862 | 29 628 | 8 844 | 5 177 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 031 | 16 031 | 5 361 | 2 606 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 10 670 | 13 425 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 722 | 13 477 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 10 722 | 13 477 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - umorzenia akcji (udziałów) przeniesienie na kap.rezerwowy | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 031 | 16 031 | 16 031 | 16 031 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 18 014 | 5 850 | 5 265 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -4 417 | 12 164 | 12 749 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 12 164 | 15 443 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 12 164 | 15 443 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 417 | 0 | 2 694 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 4 417 | 0 | 2 694 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 18 014 | 18 014 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -52 | 52 | 52 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - zwiększenie - przeniesienie z kap. akcyjnego | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 766 | -4 469 | 0 | -2 694 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 766 | 4 469 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 766 | 4 469 | 0 | 2 694 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 469 | 0 | 2 694 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z f. zapasowego | 0 | 4 469 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 766 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 766 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -2 081 | -5 847 | -3 157 | -3 157 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | ||||
| b) strata netto | 2 081 | 5 847 | 3 157 | 3 157 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 781 | 23 781 | 30 940 | 30 940 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 781 | 23 781 | 30 940 | 30 940 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 081 | -5 847 | -790 | -3 157 | ||
| II. Korekty razem | 2 373 | 6 066 | -14 366 | -17 430 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 392 | 1 181 | 303 | 918 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -93 | -93 | -409 | -429 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 52 | -18 | 246 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -229 | 3 | -83 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -71 | -80 | -46 | -193 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -950 | 575 | -3 027 | -2 817 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 788 | 1 878 | -510 | -2 430 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 130 | 2 844 | -10 832 | -13 000 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162 | -62 | 170 | 358 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 292 | 219 | -15 156 | -20 587 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 232 | 537 | 618 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 232 | 537 | 618 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 14 | 450 | 2 509 | 2 640 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 450 | 2 509 | 2 640 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | -218 | -1 972 | -2 022 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 23 294 | 29 348 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 22 885 | 28 919 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 409 | 429 | ||
| II. Wydatki | 119 | 344 | 4 140 | 5 040 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 3 851 | 4 202 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104 | 292 | 177 | 462 | ||
| 8. Odsetki | 15 | 52 | 112 | 376 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -119 | -344 | 19 154 | 24 308 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 159 | -343 | 2 026 | 1 699 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 159 | -343 | 2 026 | 1 699 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48 | 550 | 71 | 398 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 207 | 207 | 2 097 | 2 097 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 107 | 107 | 109 | 109 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_3_2008.rtf Informacja dodatkowa_SA-Q_3_2008.rtf | |||