PAGED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-08 02:35

[2001/08/08 02:35] PAGED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	76 066	164 273	22 130	45 879
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 717	-6 213	-1 372	-1 735
III. Zysk (strata) brutto	-9 295	-12 274	-2 704	-3 428
IV. Zysk (strata) netto	-9 448	-11 838	-2 749	-3 306
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		274 145		81 149	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		97 041		28 725	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		10 095 250		10 095 250	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		9,61		2,85	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	129 776	130 534
1. Wartości niematerialne i prawne	4 564	4 927
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 593	4 875
3. Rzeczowy majątek trwały	108 145	115 677
4. Finansowy majątek trwały	13 005	4 641
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	620	684
5. Należności długoterminowe	469	414
II. Majątek obrotowy	138 139	148 907
1. Zapasy	56 760	62 149
2. Należności krótkoterminowe	54 047	59 256
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	18 311	19 077
5. Środki pieniężne	9 021	8 425
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 230	7 805
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	887	1 064
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 343	6 741
A k t y w a r a z e m	274 145	287 246
P a s y w a
I. Kapitał własny	97 041	101 113
1. Kapitał akcyjny	20 190	20 190
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	102 034	106 806
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 224	5 985
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	4 740	4 529
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-24 309	-34 007
9. Zysk (strata) netto	-11 838	-2 390
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	946	764
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	19 423	20 530
IV. Rezerwy	2 960	3 202
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 605	2 614
2. Pozostałe rezerwy	355	588
V. Zobowiązania	144 391	151 608
1. Zobowiązania długoterminowe	10 538	10 134
2. Zobowiązania krótkoterminowe	133 853	141 474
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	9 384	10 029
P a s y w a r a z e m	274 145	287 246

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	76 066	164 273
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 126	123 833
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 940	40 440
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	60 380	130 067
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 506	96 768
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 874	33 299
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 686	34 206
IV. Koszty sprzedaży	2 331	7 849
V. Koszty ogólnego zarządu	18 684	34 596
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 329	-8 239
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 732	5 935
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 120	3 909
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 717	-6 213
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 890	4 553
XIII. Koszty finansowe	5 141	9 870
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-6 968	-11 530
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-58	-48
1. Zyski nadzwyczajne	10	40
2. Straty nadzwyczajne	68	88
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	418	1 022
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	-1 851	326
XVIII. Zysk (strata) brutto	-9 295	-12 274
XIX. Podatek dochodowy	235	267
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-197	-316
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	279	1 019
XXIII. Zysk (strata) netto	-9 448	-11 838

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-20 246
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 027	11 585
I. Zysk (strata) netto	-9 448	-11 838
II. Korekty razem	16 475	23 423
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-279	-1 019
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	197	316
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	7 468	10 642
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-261	-1 075
5. Odsetki i dywidendy	2 844	6 345
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-442	673
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	338	317
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	245	267
9. Podatek dochodowy zapłacony	21	13
10. Zmiana stanu zapasów	3 760	2 233
11. Zmiana stanu należności	16 190	17 130
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-14 271	-7 292
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	992	-3 947
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	317	-274
15. Pozostałe korekty	-644	-906
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 041	-8 595
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 024	5 249
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	542	550
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		697
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	130	1 060
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 442
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	352	500
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 065	13 844
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	841	1 542
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	7 873	9 763
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		400
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-257	2 139
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-392	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-246	-6 559
I. Wpływy z działalności finansowej	5 119	15 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	433	433
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 099	15 392
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-413	164
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 365	22 548
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		2 814
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 812	14 191
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 553	5 543
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-260	-3 569
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-260	-3 569
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	856	12 590
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	596	9 021

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	24 575	26 343
- na rzecz jednostek zależnych	15 325	17 193
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	9 000	9 000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	16 939	17 779
-zobowiązanie do wydat.inwest na zakup.przeds.OPPD Olsztyn	1 668	1 711
--zobowiązania do odkupienia udziałów	12 734	12 521
--roszczenia odszkodowawcze dochodzone na drodze sądowej	2 137	2 044
- inne	400	1 503
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	41 514	44 122

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Robert Kozłowski - Prezes Zarządu
01-08-07 Stanisław Majewski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS