WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 178 50 211 8 150 14 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 258 1 157 -1 150 323 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 412 851 -1 192 238 IV. Zysk (strata) netto -4 567 163 -1 233 46 V. Przepływy pieniężne -181 -4 338 -45 -1 284 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 077 4 370 -268 1 293 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 394 -525 -996 878 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 252 -493 -1 310 146 netto, razem IX. Aktywa, razem 70 444 77 347 17 571 22 895 X. Zobowiązania i rezerwy 40 279 39 313 10 047 11 637 na zobowiązania XI. Zobowiązania 11 967 2 196 2 985 650 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 695 37 117 6 659 10 987 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 30 165 37 254 7 524 11 027 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 063 1 261 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,14 0,08 -0,58 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,16 17,49 3,53 5,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 210 7 358 10 263 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 2 931 5 565 poręczeń - roszczenia o zwrot 1 010 1 010 1 010 gruntów - 3. Inne (z tytułu) 2 710 3 417 3 688 - weksel RCB 2 710 3 417 3 688 - P o z y c j e p o z a b i 6 210 7 358 10 263 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 39 342 37 678 30 759 1. Wartości niematerialne i 1 6 13 304 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 27 697 28 981 25 567 3. Należności 3,8 2 766 2 668 1 127 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 766 2 668 1 127 jednostek 4. Inwestycje 4 5 242 2 391 3 239 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 242 2 391 3 239 finansowe a) w jednostkach 5 242 2 391 3 239 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 5 242 2 340 3 188 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 631 3 625 522 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 3 631 3 625 522 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 31 102 43 542 46 588 1. Zapasy 6 11 537 13 859 18 167 2. Należności 7,8 14 920 19 902 25 873 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 042 4 051 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 878 15 851 jednostek 3. Inwestycje 2 701 7 953 1 325 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 701 7 953 1 325 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 701 7 953 1 325 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 944 1 828 1 223 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 444 81 220 77 347 PASYWA I. Kapitał własny 30 165 34 626 37 254 1. Kapitał zakładowy 12 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 25 099 27 261 24 727 5. Kapitał z aktualizacji 15 5 373 5 548 8 104 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -4 567 163 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 443 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 279 46 594 40 093 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 089 1 181 251 1.1. Rezerwa z tytułu 450 396 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 636 785 251 a) długoterminowe 205 179 106 b) krótkoterminowe 431 606 145 2. Zobowiązania 19 11 967 11 904 2 196 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 11 967 11 904 2 196 jednostek 3. Zobowiązania 20 26 695 33 023 37 117 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 057 2 671 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 24 447 30 271 36 922 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 191 81 195 4. Rozliczenia 21 531 485 529 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 531 485 529 międzyokresowe a) długoterminowe 150 278 285 b) krótkoterminowe 381 207 244 P a s y w a r a z e m 70 444 81 220 77 347
Wartość księgowa 30 165 34 626 37 254 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 22 14,16 5,18 17,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 178 50 211 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 261 1. Przychody netto ze 24 29 595 49 357 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 583 854 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 336 48 634 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 341 1. Koszt wytworzenia 26 32 765 48 186 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 571 448 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -3 158 1 577 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 021 1 210 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 345 1 629 VI. Zysk (strata) na -5 524 -1 262 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 628 4 141 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 293 3 893 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 335 248 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 363 1 722 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 82 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 281 1 722 IX. Zysk (strata) z -4 259 1 157 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 206 884 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 140 229 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 520 11 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 546 644 XI. Koszty finansowe 30 1 347 1 185 1. Odsetki, w tym: 1 204 1 185 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 61 inwestycji 4. Inne 82 XII. Zysk (strata) z -4 400 851 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 12 2. Straty nadzwyczajne 33 24 XIV. Zysk (strata) brutto -4 412 851 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 155 688 a) część bieżąca 155 688 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 567 163 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 567 163 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -2,15 0,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 34 626 37 114 37 087 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 626 37 114 37 087 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 4 260 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 27 261 24 587 24 601 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 162 2 674 126 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 281 2 719 163 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 106 41 41 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacji środków 175 2 678 122 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 443 45 37 - pokrycia straty 2 443 - wycena oddziału 45 37 zagranicznego - 4.2. Kapitał zapasowy na 25 099 27 261 24 727 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 548 8 226 8 226 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -175 -2 678 -122 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 175 2 678 122 - zbycia środków trwałych 175 2 678 122 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 373 5 548 8 104 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 41 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 41 - podziału zysku 41 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 443 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 443 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 567 -2 443 163 a) zysk netto 163 b) strata netto 4 567 2 443 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 30 165 34 626 37 254 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -4 567 163 II. Korekty razem 4 386 -4 501 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 328 1 297 3. (Zyski) straty z tytułu 11 -11 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -1 156 777 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 293 -3 893 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 2 322 -1 133 8. Zmiana stanu należności 4 706 -8 668 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 847 8 610 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -271 -462 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 018 III. Przepływy pieniężne -181 -4 338 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 173 5 168 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 075 5 050 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 98 158 tym: a) w jednostkach 98 158 powiązanych - zbycie aktywów 98 158 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 250 798 1. Nabycie wartości 778 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 10 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 250 10 tym: a) w jednostkach 2 250 powiązanych - nabycie aktywów 2 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 jednostkach - nabycie aktywów 10 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 077 4 370 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 289 2 968 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 154 2 730 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 135 238 II. Wydatki 8 283 3 493 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 712 1 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 280 347 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 291 1 016 9. Inne wydatki finansowe 176 III. Przepływy pieniężne -3 994 -525 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -5 252 -493 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 953 1 818 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 701 1 325 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz