PELION SA: wyniki finansowe

Spis załączników:
Opinia_E&Y_dla_Pelion_2012.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_E&Y_dla_Pelion_2012.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_JEDN_2012.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
KomentarzZarzJEDN_2012.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
JednWPROW_2012.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_4.pdf  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
Zalacznik_5.pdf  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
Zalacznik_8.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
Zalacznik_11.pdf  (PODZIAŁ ZYSKU)
Zalacznik_12.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
JednNoty_2012.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Zalacznik_1.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_2.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_3.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_6.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_7.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_9.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_10.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	261 091	3 569 632	62 558	862 209
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 869	96 133	687	23 220
III. Zysk (strata) brutto	21 764	103 387	5 215	24 972
IV. Zysk (strata) netto	22 796	99 265	5 462	23 976
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 525	7 063	-365	1 706
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	16 368	43 292	3 922	10 457
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-17 036	-68 909	-4 082	-16 644
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 193	-18 554	-525	-4 482
IX. Aktywa, razem	937 571	1 015 430	229 336	229 902
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 697	392 319	79 668	88 824
XI. Zobowiązania długoterminowe	87 735	107 516	21 461	24 343
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	233 086	276 268	57 014	62 549
XIII. Kapitał własny	611 874	623 111	149 668	141 077
XIV. Kapitał zakładowy	23 801	24 496	5 822	5 546
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 900 468	12 248 098	11 900 468	12 248 098
XVI. - w tym skupione w celu umorzenia	370 920	186 266	370 920	186 266
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,94	8,17	0,46	1,97
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,89	7,98	0,45	1,93
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	53,07	51,66	12,98	11,70
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	51,71	50,64	12,65	11,47
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,00	1,50	0,48	0,36

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Opinia E&Y dla Pelion 2012.pdfOpinia E&Y dla Pelion 2012.pdf	Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Pelion S.A. za rok 2012

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Raport E&Y dla Pelion 2012.pdfRaport E&Y dla Pelion 2012.pdf	Raport z badania rocznego sprawozdania Pelion S.A. za rok 2012

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą roczne sprawozdanie finansowe Pelion S.A. wraz z danymi porównywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Pelion S.A. oraz wyniki finansowe. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
	Plik	Opis

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza, że Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Pelion S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU


	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2012.pdfPismo Prezesa Zarzadu JEDN 2012.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


	Plik	Opis
	KomentarzZarzJEDN 2012.pdfKomentarzZarzJEDN 2012.pdf	Sprawozdanie z działalnosci Pelion S.A. za rok 2012.

	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego załączone łącznie ze sprawozdaniem zarządu.
	Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	JednWPROW 2012.pdfJednWPROW 2012.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Pelion S.A.

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2012	2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		843 375	828 803
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	6 252	7 072
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	43 585	33 251
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	22 668	21 814
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		22 668	21 814
4. Inwestycje długoterminowe	1012768211103930	766 695	762 860
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		766 695	762 860
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		751 440	748 387
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		15 255	14 473
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	4 175	3 806
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 026	3 625
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		149	181
II. Aktywa obrotowe		94 196	186 627
1. Zapasy	1666813612196046	1 820	30 504
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	23 977	99 450
2.1. Od jednostek powiązanych		14 951	52 886
2.2. Od pozostałych jednostek		9 026	46 564
3. Inwestycje krótkoterminowe		66 317	54 718
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	66 317	54 718
a) w jednostkach powiązanych		64 963	51 879
b) w pozostałych jednostkach		1 062	354
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		292	2 485
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	2 082	1 955
A k t y w a r a z e m		937 571	1 015 430
PASYWA
I. Kapitał własny		611 874	623 111
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	23 801	24 496
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	-10 906	-6 749
4. Kapitał zapasowy	25081389916540	470 699	470 699
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	105 484	35 400
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		22 796	99 265
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		325 697	392 319
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	3 875	7 396
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 946	3 577
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		779	3 759
a) długoterminowa		144	173
b) krótkoterminowa		635	3 586
1.3. Pozostałe rezerwy		150	60
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		150	60
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	87 735	107 516
2.1. Wobec jednostek powiązanych		680	9 000
2.2. Wobec pozostałych jednostek		87 055	98 516
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	233 086	276 268
3.1. Wobec jednostek powiązanych		204 542	42 383
3.2. Wobec pozostałych jednostek		28 239	233 539
3.3. Fundusze specjalne		305	346
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	1 001	1 139
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 001	1 139
a) długoterminowe		201	289
b) krótkoterminowe		800	850
P a s y w a r a z e m		937 571	1 015 430
Wartość księgowa		611 874 025	623 110 813
Liczba akcji (w szt.)		11 529 548	12 061 832
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	53,07	51,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		11 833 348	12 303 632
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	51,71	50,64

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2012	2011
1. Należności warunkowe	77823021977121	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
3. Inna pozycje poazbilansowe		1 109 842	1 228 771
- 3.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		863 817	983 177
- udzielonych gwarancji i poręczeń		863 452	983 036
- środki trwałe		365	141
- 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu)		246 025	245 594
- odpisanych należności w związku z umorzeniem postępowania sądowego		1 754	2 954
- udzielonych gwarancji i poręczeń		7 415	4 484
- towary obce na składach			1 275
- środki trwałe		236 856	236 881
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		1 109 842	1 228 771

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		261 091	3 569 632
- od jednostek powiązanych		240 701	992 281
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	96 893	200 371
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	164 198	3 369 261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		239 737	3 302 468
- jednostkom powiązanym		198 857	930 026
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	76 697	69 664
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		163 040	3 232 804
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		21 354	267 164
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	3 428	178 136
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	11 600	44 358
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 326	44 670
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 608	61 491
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	3 608	61 491
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		7 065	10 028
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 019	264
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 782	3 074
3. Inne koszty operacyjne	145663874146044	4 264	6 690
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 869	96 133
X. Przychody finansowe	117247249039429	39 951	44 246
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		30 495	31 450
- od jednostek powiązanych		30 495	31 450
2. Odsetki, w tym:		7 571	9 260
- od jednostek powiązanych		3 749	4 003
3. Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846	0	651
4. Aktualizacja wartości inwestycji		1 534	1 095
5. Inne		351	1 790
XI. Koszty finansowe	137680768697064	21 056	36 992
1. Odsetki w tym:		18 474	33 288
- dla jednostek powiązanych		3 952	3 130
2. Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846	1 546	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		1 036	3 704
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		21 764	103 387
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	743255212540219	0	0
2. Straty nadzwyczajne	135834729852311	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		21 764	103 387
XV. Podatek dochodowy	3132481708979	-1 032	4 122
a) część bieżąca		0	5 194
b) część odroczona		-1 032	-1 072
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		22 796	99 265
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		22 796 026	99 265 345
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 770 352	12 144 028
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	1,94	8,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		12 058 652	12 436 895
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	1,89	7,98

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	623 111	548 431
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	623 111	548 431
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	24 496	24 498
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-695	-2
a) zwiększenia (z tytułu)	0	335
emisji akcji (wydania udziałów)
- emisji akcji	0	335
b) zmniejszenia (z tytułu)	695	337
umorzenia akcji (udziałów)
- umorzenia akcji	695	337
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 801	24 496
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-6 749	-2 555
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-4 157	-4 194
a) zwiększenia (z tytułu)	-16 182	-13 071
- zakup akcji własnych w celu umorzenia	-16 182	-13 071
b) zmniejszenia (z tytułu)	-12 025	-8 877
- umorzenie akcji własnych	-12 025	-8 877
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-10 906	-6 749
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	470 699	411 521
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	59 178
a) zwiększenia (z tytułu)	0	59 178
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	3 062
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku	0	56 116
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	470 699	470 699
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	35 400	31 940
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	70 084	3 460
a) zwiększenia (z tytułu)	81 414	12 000
- z podziału zysku	81 414	12 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	11 330	8 540
- umorzenie akcji wlasnych	11 330	8 540
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105 484	35 400
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	99 265	83 027
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	99 265	84 168
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.2. zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	99 265	84 168
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)	99 265	84 168
- wypłata dywidendy	17 851	14 911
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	56 116
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	81 414	12 000
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	1 141
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 141
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 141
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 141
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	1 141
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	22 796	99 265
a) zysk netto	22 796	99 265
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	611 874	623 111
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	588 816	605 018

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	22 796	99 265
II. Korekty razem	-24 321	-92 202
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	4 907	7 209
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-16 429	-6 891
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 158	-2 208
4. Zmiana stanu rezerw	-3 521	-84
5. Zmiana stanu zapasów	28 684	15 026
6. Zmiana stanu należności	74 221	-172 401
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-112 707	122 325
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-634	-780
9. Inne korekty	0	-54 398
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 525	7 063
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	62 769	172 261
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 788	18 789
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	42 156	145 712
a) w jednostkach powiązanych	37 969	107 402
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach	30 495	31 450
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 840	71 600
- odsetki	3 560	4 272
- inne wpływy z aktywów finansowych	74	80
b) w pozostałych jednostkach	4 187	38 310
- zbycie aktywów finansowych	660	32 023
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 646	5 992
- odsetki	881	295
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne	9 825	7 760
II. Wydatki	46 401	128 969
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 416	19 557
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	23 601	78 372
a) w jednostkach powiązanych	19 541	45 673
- nabycie aktywów finansowych	19 541	37 753
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	7 920
b) w pozostałych jednostkach	4 060	32 699
- nabycie aktywów finansowych	0	12 317
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 060	20 382
3. Inne wydatki inwestycyjne	11 384	31 040
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	16 368	43 292
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	195 005	288 626
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	3 396
2. Kredyty i pożyczki	189 005	183 930
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	6 000	101 300
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	212 041	357 535
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	16 182	13 071
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	17 851	14 911
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek	22 029	4 960
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	136 100	291 400
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	833	5 171
6. Odsetki	19 046	28 022
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 036	-68 909
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 193	-18 554
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 193	-18 554
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 485	21 039
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	292	2 485
- o ograniczonej możliwości dysponowania	150	409

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2012	2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	6 211	6 605
- oprogramowanie komputerowe	2 760	2 696
d) inne wartości niematerialne i prawne	34	15
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
f) wartosci niematerialne i prawne w okresie realizacji	7	452
Wartości niematerialne i prawne, razem	6 252	7 072

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			13 652	6 647	76		13 728
b) zwiększenia (z tytułu)			631	495			631
- przejęcie z zadania inwestycyjnego			631	495			631
c) zmniejszenia (z tytułu)			67	10			67
- sprzedaż			57				57
- likwidacja			10	10			10
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			14 216	7 132	76		14 292
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			7 047	3 951	27		7 074
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			958	421	15		973
- amortyzacja			985	431	15		1 000
- umorzenie sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych			17				17
- umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych			10	10			10
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			8 005	4 372	42		8 047
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					34		34
zwiększenia
- zmiejszenia					34		34
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			6 211	2 760	34		6 245
Załącznik nr 1 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2011.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2012	2011
a) własne	6 252	7 072
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem	6 252	7 072

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	40 475	29 765
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25	26
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 044	13 278
- urządzenia techniczne i maszyny	7 813	8 244
- środki transportu	1 164	7 849
- inne środki trwałe	1 429	368
b) środki trwałe w budowie	3 110	3 486
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	43 585	33 251

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	160	14 977	18 161	13 853	1 371	48 522
b) zwiększenia (z tytułu)		18 372	1 230	1 606	1 257	22 465
- przejęcie z zadania inwestycyjnego		3 599	1 230	113	1 257	6 199
- przyjęcie w leasing		14 773		1 398		16 171
- zwrot z leasingu				95		95
c) zmniejszenia (z tytułu)		9	146	13 859	36	14 050
- sprzedaż			95	13 790	16	13 901
- likwidacja		9	51		20	80
- oddanie w leasing				69		69
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	160	33 340	19 245	1 600	2 592	56 937
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	134	1 699	9 917	6 003	1 003	18 756
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1	1 597	1 515	-5 567	160	-2 294
- amortyzacja	1	1 599	1 626	486	195	3 907
- umorzenie sprzedanych środków trwałych			64	6 049	15	6 128
- umorzenie likwidowanych środków trwałych		2	47		20	69
- oddanie w leasing				4		4
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	135	3 296	11 432	436	1 163	16 462
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				1		1
zwiększenia
- zmniejszenia				1		1
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	25	30 044	7 813	1 164	1 429	40 475
Załącznik nr 2 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2011.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2012	2011
a) własne	18 775	22 779
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	21 700	6 986
- leasing	21 700	6 986
Środki trwałe bilansowe, razem	40 475	29 765

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2012	2011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
a) używane na podstawie umowy najmu, w tym:	365	166
- od jednostek powiazanych	365	141
- od jednostek pozostałych		25
- b) środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego	236 856	236 856
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	237 221	237 022

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2012	2011
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	22 668	21 814
- kaucji	22 668	21 814
Należności długoterminowe netto	22 668	21 814
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	22 668	21 814

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2012	2011
a) stan na początek okresu	21 814	24 847
- kaucje	21 814	20 984
- dopłaty do kapitału		3 863
b) zwiększenia (z tytułu)	854	996
- kaucji	854	845
- dopłaty do kapitału		151
c) zmniejszenia (z tytułu)		4 029
- kaucji		15
- dopłaty do kapitału		4 014
d) stan na koniec okresu	22 668	21 814
- kaucje	22 668	21 814
Na dzień 31 grudnia 2012r. kaucje długoterminowe o wartości 22 668 tys. zł. (2011r. - 21 814 tys. zł.) mają charakter kaucji zwrotnych i po zakończeniu umów leasingu operacyjnego formalnie podlegają zwrotowi, faktycznie jednak rozliczane są na zasadzie kompensaty z wartością resztową/ceną sprzedaży. Ponieważ wpłacane kaucje zmniejszają zaangażowanie i wpływają na obniżenie sumy opłat, nie podlegają dyskontowaniu.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2012	2011
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej			22 668	21 814
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem			22 668	21 814

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2012	2011
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	747 594	747 501
- udziały lub akcje	747 523	732 687
- dłużne papiery wartościowe		14 661
- należności z tytułu leasingu	71	153
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach stowarzyszonych	3 846	886
- udziały lub akcje	3 846	886
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach	15 255	14 473
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	15 255	14 473
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	766 695	762 860

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2012	2011
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu	762 860	883 834
- udziały i akcje	733 573	868 957
- dłużne papiery wartościowe	14 661	14 046
- udzielone pożyczki wraz z odsetkami	14 473	193
- opłacone niezarejestrowane udziały		400
- należności z tytułu leasingu	153	238
b) zwiększenia (z tytułu)	90 765	122 982
- udzielenia pożyczek	4 060	28 302
- nabycia akcji i udziałów	431	15 823
- opłaconych niezarejestrowanych udziałów	19 110	15 134
- przywrócenia wartości udziałów	410
- wycena obligacji		615
- zarejestrowanych udziałów	19 110	15 534
- objęcie udziałów w zamian za aport	47 574	47 574
- należności z tytułu leasingu	70
c) zmniejszenia (z tytułu)	86 930	243 956
- konwersji do krótkoterminowych	18 091	14 107
- sprzedaży akcji i udziałów	2 155
- opłaconego niezarejestrowanego udziału	19 110	15 534
- wniesienia udziałów w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa		166 741
- wniesienia udziałów aportem	47 574	47 574
d) stan na koniec okresu	766 695	762 860
- udziały i akcje	751 369	733 573
- obligacje		14 661
- udzielone pożyczki	15 255	14 473
- należności z tytułu leasingu	71	153

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	w tys.	zł
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	PHARMALINK Sp.z o.o.	Łódź	działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów	spółka zależna	pełna	19.10.1998	10 008		10 008	100,00	100,00
2.	Bez Recepty Sp.z o.o.	Łódź	działalność usługowa	spółka zależna	pełna	31.12.1998	385		385	100,00	100,00
3.	PGF URTICA Sp.z o.o.	Wrocław	hurt.sprzedaż leków	spółka zależna	pełna	31.12.1999	1 008		1 008	99,95	99,95	0,05% udział pośredni
4.	FARM-SERWIS Sp.z o.o.	Łódź	działalność finansowa	spółka zależna	pełna	04.12.2000	25 001		25 001	100,00	100,00
5.	PHARMENA S.A.	Łódź	produkcja i sprzedaż dermokosmetyków, prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi produktami	spółka stowarzyszona	wycena metodą praw własności	05.08.2003	3 846		3 846	40,84	40,84	5% udział pośredni
6.	"DARUMA" Sp. z o.o.	Łódź	wynajem nieruchomości	spółka zależna	pełna	23.09.2004	30 050		30 050	100,00	100,00
7.	AB7 Sp. z o.o.	Łódź	działalność deweloperska	spółka zależna	pełna	14.06.2007	2 467		2 467	32,67	32,67	67,33% udział pośredni
8.	PGF Aptekarz Sp. z o.o.	Rzeszów	działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów	spółka zależna	pełna	01.02.2008	353		353	0,02	0,02	98,35% udział pośredni
9.	Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD) *	Amsterdam	działalność inwestycyjna	spółka zależna	pełna	14.03.2008	643 618		643 618	100,00	100,00
10.	ePRUF S.A.	Łódź	działalność fiansowa	spółka zależna	pełna	15.10.2008	705		705	100,00	100,00
11.	Business Support Solution S.A.	Łódź	działalność rachunkowo-księgowa i prawnicza	spółka zależna	pełna	09.12.2008	506		506	100,00	100,00
12.	Pharma Partner Sp. z o.o.	Łódź	prowadzenie portalu społecznościowego o tematyce medycznej	spółka zależna	pełna	22.12.2008	2 502		2 502	100,00	100,00
13.	Eubioco S.A. *	Łódź	doradztwo z zakresu zarządzania	spółka zależna	pełna	03.11.2010	1 233		1 233	100,00	100,00
14.	PZF Cefarm-Łódź Sp. z o.o.	Łódź	detal.sprzedaż leków	spółka zależna	pełna	29.12.2010	91		91	0,01	0,01	97,68% udział pośredni
15.	PHARMAPOINT Sp. z o.o.	Łódź	przedhurt	spółka zależna	pełna	07.04.2011	50		50	100,00	100,00
16.	PGF Hurt Sp. z o.o. *	Łódź	hurt.sprzedaż leków	spółka zależna	pełna	08.07.2011	242		242	100,00	100,00
17.	Pharmauto Sp. z o.o.	Łódź	zarządzanie flotą samochodową	spółka zależna	pełna	21.12.2011	13 681		13 681	100,00	100,00
18.	Urtica S.A.	Wrocław	działalność finansowa	spółka zależna	pełna	07.09.2012	538		538	100,00	100,00
19.	Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o.	Łódź	magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów	spółka zależna	pełna	12.12.2012	15 085		15 085	100,00	100,00
20.						Razem:	751 369		751 369
* Wartość udziałów /akcji w cenie nabycia nie uwzględnia nadwyżki przekazanego aportu ponad wartość udziałów w wysoskości 394 234 tys. zł (CEPD NV), 181 tys zł (Eubioco SA), 371 950 tys zł (PGF Hurt Sp. z o.o.).

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	w tys.	zł
	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
			- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
1.	PHARMALINK Sp. z o.o. w Łodzi	1 804	10 000			-8 196	-7 098	-1 098	7 078	127	6 801	7 257		7 257	8 882	43 651
2.	Bez Recepty Sp.z o.o. w Łodzi	670	253		360	57		57	268		262	636		636	938	3 052		191
3.	PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu	25 786	1 000		7 101	17 685		16 853	293 065	14 999	272 887	148 310		148 309	318 851	1 230 765		18 606
4.	Farm-Serwis Sp. z o.o. w Łodzi	26 674	25 000			1 674		1 674	641	6	472	307		308	27 315	2 310		2 284
5.	Pharmena S.A. w Łodzi	22 488	704		19 272	2 512		1 453	2 285	40	1 866	4 453	46	4 407	24 773	10 837		121
6.	DARUMA Sp. z o.o. w Łodzi	31 222	30 000		2 006	-784		-784	33 767	209	32 782	1 049		1 049	64 989	7 440		248
7.	AB7 Sp. z o.o. w Łodzi	-6 943	7 500			-14 443	-3 636	-10 806	16 074		16 074	17		17	9 131
8.	PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie	32 311	25 759		5 102	1 450		1 450	1 990	181	1 157	1 251		1 251	34 301	8 901
9.	Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V w Amsterdamie	611 047	392 963		644 799	-426 715	-444 051	-39	1 127		1 066	950		950	612 175	7 433
10.	ePruf S.A. w Łodzi	-1 143	700		258	-2 101		-2 101	10 002	45	9 864	2 603		2 603	8 859	7 069		1 034
11.	Business Support Solution S.A. w Łodzi	6 334	500		3 146	2 688		2 688	6 231	75	4 378	4 320		4 320	12 564	28 106		5 500
12.	Pharma Partner Sp. z o.o. w Łodzi	101	2 500			-2 399	-753	-1 646	1 690		1 556	219		219	1 791	608
13.	Eubioco S.A. w Łodzi	4 947	1 400		4 113	-566	-213	-353	81	40	35	77		77	5 027
14.	PZF Cefarm-Łódź Sp. z o.o. w Łodzi	14 010	32 410			-18 400	-13 539	-4 862	17 232		16 022	2 991	48	2 943	31 242	103 438
15.	PHARMAPOINT Sp. z o.o. w Łodzi	12 711	50			12 661		12 661	92 601	12 909	79 125	57 993		57 993	105 312	412 441		2 511
16.	PGF Hurt Sp. z o.o. w Łodzi	406 824	372 000			34 824	2 843	31 981	1 304 218	129 091	1 149 726	470 724	4 369	466 355	1 711 043	4 428 701
17.	Pharmauto Sp. z o.o. w Łodzi	14 419	13 600		9	810		810	493		354	400		400	14 912	1 212
18.	Urtica S.A. we Wrocławiu	209	250		1 916	-1 957	-1 790	-261	22		18	2		2	231	1
19.	Intelligent Logistic Solutions Sp.z o.o. w Łodzi	14 955	15 000			-45		-45	95		95	18		18	15 050

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	107 852	152 788
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	643 618	596 043
b1. w walucie		EUR	182 525	171 352
po przeliczeniu na tys. zł			643 618	596 043
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	751 470	748 831

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2012	2011
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		14 661
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
a. obligacje (wartość bilansowa):		14 661
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		615
- wartość na początek okresu	12 917	12 917
- wartość według cen nabycia		12 917
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	751 369	733 573
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	751 369	733 573
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	410
- wartość na początek okresu	733 573	868 957
- wartość według cen nabycia	751 369	733 983
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem	751 369	746 900
Wartość na początek okresu, razem	746 490	881 874
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	410	615
Wartość bilansowa, razem	751 369	748 234

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej			15 255	14 473
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			15 255	14 473

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2012	2011
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 625	3 074
a) odniesionych na wynik finansowy	3 625	3 074
- saldo z roku ubiegłego	3 625	3 074
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	2 902	3 187
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 902	3 187
- powstania różnic przejściowych	2 902	3 187
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	2 501	2 636
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 501	2 636
- odwrócenia się różnic przejściowych	2 501	2 630
- aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa		6
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4 026	3 625
a) odniesionych na wynik finansowy	4 026	3 625
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Załącznik nr 3 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	149	181
- serwis informatyczny	2	3
- opłaty dotyczące leasingu	145	178
- inne	2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	149	181

ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2012	2011
a) materiały	1 731	239
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
b) towary	2	30 115
c) zaliczki na dostawy	87	150
Zapasy, razem	1 820	30 504
W roku 2012 Spółka rozwiązała odpis aktualizujący wartość towarów handlowych w kwocie 102 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. Spółka nie ma odpisów aktualizujących wartość zapasów.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	14 951	52 886
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 828	51 332
- do 12 miesięcy	14 828	51 332
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
- inne	123	1 554
b) należności od pozostałych jednostek	9 026	46 564
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 728	38 997
- do 12 miesięcy	5 728	38 861
- powyżej 12 miesięcy		136
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 299	6 041
- inne, wg tytułów	92	544
- pożyczek z ZFŚS	73	118
- wadia i kaucje	1	1
- należności od towarzystw ubezpieczeniowych		324
- inne	18	101
- dochodzone na drodze sądowej	907	982
inne
Należności krótkoterminowe netto, razem	23 977	99 450
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 978	10 274
Należności krótkoterminowe brutto, razem	29 955	109 724

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	14 828	51 332
- od jednostek zależnych	14 828	51 331
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych		1
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
b) inne, w tym:	123	1 554
- od jednostek zależnych	123	1 554
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	14 951	52 886
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	14 951	52 886

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2012	2011
Stan na początek okresu	10 274	10 068
a) zwiększenia (z tytułu)	2 337	3 727
- na należności	1 782	2 506
- na odsetki od należności	310	822
- zasądzonych kosztów sądowych	245	397
- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		2
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 633	3 521
- zapłata należności	930	1 439
- zapłata zakupionych wierzytelności		26
- zapłata odsetek od należności	245	704
- umorzenie i spisanie należności, kosztów sądowych i odsetek	332	1 137
- aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa		2
- zapłata zasądzonych kosztów sądowych	119	213
- sprzedaż wierzytelności	5 007
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	5 978	10 274

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	29 809	109 598
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	146	126
b1. w walucie
b2. w walucie		GBP	29	29
po przeliczeniu na tys. zł			146	126
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	29 955	109 724

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	9 210	63 285
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 260	7 394
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4	197
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2	129
e) powyżej 1 roku		136
f) należności przeterminowane	11 802	25 829
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	25 278	96 970
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	4 722	6 641
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	20 556	90 329
Średni okres spłacania należności w Pelion S.A. wynosi 14 dni.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	432	11 399
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	971	2 850
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 329	1 551
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 502	922
e) powyżej 1 roku	7 568	9 107
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	11 802	25 829
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	4 680	6 356
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 122	19 473
W należnościach przeterminowanych w przedziale powyżej 6 miesięcy do 1 roku i powyżej 1 roku wykazano należności od jednostek Grupy, które nie są objęte odpisem aktualizującym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i w odniesieniu do tych należności nie istnieje ryzyko ich utraty.

	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


	Plik	Opis
	Załącznik 4.pdfZałącznik 4.pdf	Należnosci sporne i przeterminowane

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	64 963	51 879
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- obligacje	15 811	30
- udzielone pożyczki z odsetkami	44 267	51 769
- należności z tyt. leasingu finansowego	73	80
- należności z tyt. cash poolingu	4 812
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach	1 062	354
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki z odsetkami	1 062	248
- wycena instrumentu interest rate swap		106
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292	2 485
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	221	2 154
- inne środki pieniężne		15
- inne aktywa pieniężne	71	316
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	66 317	54 718

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	20 696	216
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	20 696	216

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2012	2011
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	15 811
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
a. obligacje (wartość bilansowa):	15 811
wartość godziwa
- wartość rynkowa	15 811
- wartość według cen nabycia	12 917
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem	12 917
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	1 120
Wartość bilansowa, razem	15 811

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	45 329	52 028
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	45 329	52 028

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	288	2 481
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	4	4
b1. w walucie		GBP	1	1
po przeliczeniu na tys. zł			4	4
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	292	2 485

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2012	2011
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 908	1 776
- ubezpieczenia majątkowe	511	640
- prenumerata	1	3
- serwis informatyczny	213	180
- czynsz najmu	646	809
- usługi telefoniczne		3
- energia elektryczna		4
- inne koszty		2
- koszty wizualizacji aptek	525	133
- pozostałe	12	2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	174	179
- koszty dotyczące uczestnictwa w światowym forum ekonomicznym	172	179
- pozostałe	2
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 082	1 955

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

	Plik	Opis
	Załącznik 5.pdfZałącznik 5.pdf	Odpisy aktualizujące aktywa

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	150 000	300	63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport	01.12.1994	01.12.1994
B	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	350 000	700	170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport	26.09.1995	01.01.1995
C	imienne uprzywilejowane	5 głosów na każdą akcję	bez ograniczeń	1 250 000	2 500	gotówka	22.04.1997	01.01.1997
D	na okaziciela	bez	bez ograniczeń	1 279 300	2 559	gotówka	22.04.1997	01.01.1997
E	na okaziciela	bez	bez ograniczeń	2 500 000	5 000	gotówka	26.11.1997	01.01.1997
F	imienne uprzywilejowane	5 głosów na jedną akcję	bez ograniczeń	23 300	47	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
F	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	401 700	803	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
G	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	2 455 000	4 910	transakcja fuzji z CARBO S.A.	16.12.1998	01.01.1998
H	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	415 380	831	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
I	imienne zwykłe	bez	bez ograniczeń	380 835	761	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
J	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	841 785	1 683	transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.	22.12.1998	01.01.1998
K	imienne zwykłe	bez	bez ograniczeń	430 000	860	transakcja fuzji z URTICA S.A.	06.12.1999	01.01.1999
L	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	511 750	1 024	transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A.	07.12.1999	01.01.1999
M	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	1 246 563	2 493	transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A.	05.09.2000	01.01.2000
N1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	99 750	200	gotówka	29.09.2004	01.01.2004
N2	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	103 600	207	gotówka	22.11.2005	01.01.2006
N3	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	144 050	288	gotówka	12.12.2006	01.01.2007
N3	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	8 400	17	gotówka	10.05.2007	01.01.2007
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	18 600	37	gotówka	03.12.2010	01.01.2010
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	41 800	84	gotówka	23.03.2011	01.01.2011
O1	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	32 500	65	gotówka	22.07.2011	01.01.2011
O2	zwykłe na okaziciela	bez	bez ograniczeń	92 900	186	gotówka	22.07.2011	01.01.2011
Liczba akcji, razem				12 777 213
Umorzenie akcji				876 745	1 754
Liczba akcji razem po umorzeniu				11 900 468
w tym skupione akcje własne w celu umorzenia				370 920	10 906
Kapitał zakładowy, razem					23 801
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,00
Załącznik nr 6 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniajacych".
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
370 920	10 870	10 906	skup akcji własnych w celu ich umorzenia
W ramach uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pelion S.A. z dnia 13 czerwca 2007r. o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej uchwałą z dnia 24 czerwca 2008r., 23 czerwca 2010r. oraz 9 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Pelion S.A. nabył łącznie 1 247 665 sztuk akcji własnych za kwotę 49 590 tys. zł., z czego w 2010 roku umorzono 360 974 sztuk akcji o wartości nominalnej 722 tys. zł., w 2011 roku umorzono 168 141 sztuk akcji o wartości nominalnej 337 tys. zł., a w 2012 roku umorzono 347 630 sztuk akcji o wartości nominalnej 695 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. Spółka posiadała 370 920 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 742 tys. zł i wartości wg ceny nabycia 10 870 tys. zł.

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2012	2011
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	145 819	145 819
b) utworzony ustawowo	48 712	48 712
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	276 168	276 168
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem	470 699	470 699

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2012	2011
- pozostałe kapitały rezerwowe - w celu skupu akcji własnych	105 484	35 400
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	105 484	35 400

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2012	2011
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 577	7 521
a) odniesionej na wynik finansowy	3 577	7 521
- saldo z roku ubiegłego	3 577	7 521
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia	282	2 745
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	282	2 745
- powstania różnic przejściowych	282	2 745
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia	913	6 689
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	913	6 689
- odwrócenia się różnic przejściowych	913	3 260
- aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa		3 429
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 946	3 577
a) odniesionej na wynik finansowy	2 946	3 577
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Załącznik nr 7 znajduje sie w "Dodatkowych notach objaśniających".
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu	173	287
- na odprawy emerytalne	145	239
- na odprawy rentowe	28	48
b) zwiększenia (z tytułu)	89
- aktualizacja wyceny	89
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	118	114
- konwersja do krótkoterminowych	118	2
- aktualizacja wyceny		30
- aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa		82
e) stan na koniec okresu	144	173
- na odprawy emerytalne	132	145
- na odprawy rentowe	12	28

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu	3 586	3 911
- na odprawy emerytalne	46	51
- na niewykorzystane urlopy	263	578
- na wynagrodzenia premiowe	3 277	3 282
b) zwiększenia (z tytułu)	413	3 461
- aktualizacja wyceny	295	3 459
- konwersja z długoterminowych	118	2
c) wykorzystanie (z tytułu)	3 364	3 199
- wypłata świadczeń	3 364	3 199
d) rozwiązanie (z tytułu)		587
- przekazanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa		587
e) stan na koniec okresu	635	3 586
- na odprawy emerytalne		46
- na niewykorzystane urlopy	385	263
- na wynagrodzenia premiowe	250	3 277

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2012	2011
a) stan na początek okresu	60	254
- na gratyfikacje należne odbiorcom		134
- na utratę marży	60	120
b) zwiększenia (z tytułu)	150	1 130
- na gratyfikacje należne odbiorcom		1 130
- rezerwa na przyszłe koszty	150
c) wykorzystanie (z tytułu)		228
- wypłaty premii		181
- pozostałe		47
d) rozwiązanie (z tytułu)	60	1 096
- na skutek ustania przyczyny jej utworzenia	60	60
- z tytułu korekty premii dla odbiorców		87
- przekazanie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa		949
e) stan na koniec okresu	150	60
- na przyszłe koszty	150
- na utratę marży		60

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	680	9 000
kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9 000
- leasing finansowy	680
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek	87 055	98 516
- kredyty i pożyczki	71 795	96 852
- leasing finansowy	15 255	1 659
- inne	5	5
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem	87 735	107 516

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	22 775	44 475
b) powyżej 3 do 5 lat	22 464	20 695
c) powyżej 5 lat	42 496	42 346
Zobowiązania długoterminowe, razem	87 735	107 516

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	87 735	107 516
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	87 735	107 516

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

PKO BP S.A.

Warszawa

100 000

w tys.

zł

71 795

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

2020-09-26

umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V.

Kredyt inwestycyjny

Razem

71 795

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	204 542	42 383
- kredyty i pożyczki, w tym:	57 233	3 331
długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 267	286
- zobowiązania z tytułu cash poolingu	134 536
- zobowiązania z tytułu leasingu	377
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 992	20 176
- do 12 miesięcy	3 992	20 176
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	137	18 590
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
c) wobec pozostałych jednostek	28 239	233 539
- kredyty i pożyczki, w tym:	15 095	10 804
długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		130 147
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	759	74
- zobowiązania z tytułu leasingu	759	74
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 794	88 697
- do 12 miesięcy	8 794	88 697
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 752	2 768
- z tytułu wynagrodzeń	538	609
- inne (wg tytułów)	301	440
- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	7	20
- towarzystw ubezpieczeń majątkowych	174	182
- pozostałe	120	238
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	305	346
- ZFŚS	305	346
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	233 086	276 268

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2012	2011
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	233 044	272 685
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	42	3 583
b1. w walucie		EUR	2	746
po przeliczeniu na tys. zł			10	3 297
b2. w walucie		CHF	10	79
po przeliczeniu na tys. zł			32	286
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	233 086	276 268

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

BNP Paribas Bank Polska SA

Warszawa

30 000

w tys.

zł

4 378

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

2013-03-28

weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Kredyt w rachunku bieżącym

PKO BP S.A.

Warszawa

100 000

w tys.

zł

10 256

w tys.

zł

1M WIBOR + marża banku

2020-09-26

umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V.

Kredyt inwestycyjny

PGF Sp. z o.o.

Gdańsk

2 500

w tys.

zł

1 300

w tys.

zł

1M WIBOR + marża

2013-12-31

brak zabezpieczenia

Pożyczka

PGF - Bydgoszcz S.A

Bydgoszcz

800

w tys.

zł

650

w tys.

zł

1M WIBOR + marża

2013-12-31

brak zabezpieczenia

Pożyczka

PGF Hurt Sp. z .o.o.

Łódź

40 000

w tys.

zł

40 000

w tys.

zł

1M WIBOR + marża

2013-12-31

brak zabezpieczenia

Pożyczka

PHARMAPOINT Sp. z o.o.

Łódź

15 000

w tys.

zł

15 000

w tys.

zł

1M WIBOR + marża

2013-12-31

brak zabezpieczenia

Pożyczka

odsetki

744

Razem

72 328

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
Obligacje - PELION S.A.*	8 000	1Y WIBOR + marża	2013-07-01	nie występują	nie występuja	nie występują
Razem	8 000
Odsetki od obligacji krótkoterminowych	267
Ogółem	8 267
* Obligacje wyemitowane bezpośrednio przez PELION S.A.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2012	2011
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2012	2011
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	774	400
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów)	774	400
- rezerwa na koszty badania sprawozdania	199	170
- rezerwa na nagrody Dbam o Zdrowie		17
- koszty wykonywanych niefakturowanych usług	571	37
- pozostałe	4	176
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	227	739
- długoterminowe (wg tytułów)	201	289
- środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł	200	288
- inne	1	1
- krótkoterminowe (wg tytułów)	26	450
- zaliczki na poczet sprzedaży	2	388
- środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł	24	51
- darowizny towarów		11
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 001	1 139

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

	Plik	Opis
	Załącznik 8.pdfZałącznik 8.pdf	wartość ksiegowa na 1 akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2012	2011
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2012	2011
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2012	2011
- usługi marketingowe i szkoleniowe	5 721	117 813
- w tym: od jednostek powiązanych	11	1 082
- wynajem środków trwałych	39 506	28 232
- w tym: od jednostek powiązanych	38 991	26 818
- usługi z tytułu umów o współpracę	16 783	12 907
- w tym: od jednostek powiązanych	16 742	12 907
- usługi telekomunikacji i infolinii	1 768	1 583
- w tym: od jednostek powiązanych	1 742	1 535
- sprzedaż usług transportowych i dystrybucyjnych	529	2 096
- w tym: od jednostek powiązanych	7	521
- usługi logistyczne	279	26 025
- w tym: od jednostek powiązanych		19 277
- usługi informatyczne	863	1 147
- w tym: od jednostek powiązanych	842	1 147
- sprzedaż usług Składu Celnego	25	121
- usługi wsparcia i doradcze	18 789	4 686
- w tym: od jednostek powiązanych	18 789	4 686
- usługi agencyjne	7 544	2 153
- usługi pozostałe	5 086	3 608
- w tym: od jednostek powiązanych	4 816	2 235
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	96 893	200 371
- w tym: od jednostek powiązanych	81 940	70 208

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2012	2011
a) kraj	84 920	175 670
- w tym: od jednostek powiązanych	81 926	70 192
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport	11 973	24 701
- w tym: od jednostek powiązanych	14	16
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	96 893	200 371
- w tym: od jednostek powiązanych	81 940	70 208

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2012	2011
- towarów	163 798	3 368 394
- w tym: od jednostek powiązanych	158 372	921 485
- materiałów	400	867
- w tym: od jednostek powiązanych	389	588
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	164 198	3 369 261
- w tym: od jednostek powiązanych	158 761	922 073

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2012	2011
a) kraj	164 198	3 328 534
- w tym: od jednostek powiązanych	158 761	904 470
- towarów	163 798	3 327 667
- w tym: od jednostek powiązanych	158 372	903 881
- materiałów	400	867
- w tym: od jednostek powiązanych	389	589
b) eksport		40 727
- w tym: od jednostek powiązanych		17 603
- towarów		40 727
- w tym: od jednostek powiązanych		17 603
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	164 198	3 369 261
- w tym: od jednostek powiązanych	158 761	922 073

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2012	2011
a) amortyzacja	4 907	7 209
b) zużycie materiałów i energii	2 697	6 524
c) usługi obce	57 438	181 001
d) podatki i opłaty	4 351	4 762
e) wynagrodzenia	14 302	42 764
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 687	8 228
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	9 047	42 393
- koszty reklamy i reprezentacji	616	1 668
- koszty ubezpieczeń majątkowych	3 586	1 719
- koszty podróży służbowych	225	325
- koszty marketingu	4 599	23 889
- inne koszty	21	14 792
Koszty według rodzaju, razem	94 429	292 881
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2 704	-723
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 428	-178 136
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-11 600	-44 358
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	76 697	69 664

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	60	60
- na skutek ustania przyczyny jej utworzenia	60	60
b) pozostałe, w tym:	3 548	61 431
- zapłata należności i zasądzonych kosztów sądowych objętych odpisami aktualizującymi	1 049	1 652
- nadwyżki inwentaryzacyjne	155	402
- zwrot kosztów sądowych i egzekucji	16	18
- uzyskane odszkodowania	1 868	1 623
- - w tym towarów handlowych	1 793	1 096
- odpis gr.użytk.wiecz. i śr.trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz.międzyokr.przychodów	24	88
- zwrot kosztów gwarancji bankowych	132	132
- spisane zobowiązania		135
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów	102	1 875
- odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałe i środki trwałe w budowie	1
- nadwyżka przekazanych aportem zobowiązań nad aktywami		54 398
- refundacja kosztów prowadzenia składów		579
- rekompensata za przeterminowany towar		353
- inne	201	176
Inne przychody operacyjne, razem	3 608	61 491

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	150
- przyszłe zobowiązania	150
b) pozostałe, w tym:	4 114	6 690
- niedobory i szkody	1 902	4 019
- udzielone darowizny	1 067	937
- opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	208	373
- wypłaty odszkodowań	232	115
- - w tym: odszkodowania pracownicze	231	99
- koszty likwidacji szkód	131	467
- koszty gwarancji bankowych	162	264
- składki członkowskie	320	265
- umorzenie należności		87
- inne	92	163
Inne koszty operacyjne, razem	4 264	6 690
Załącznik nr 9 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających".
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	30 495	31 450
- od jednostek zależnych	30 374	31 426
od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych	121	24
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	30 495	31 450

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2012	2011
a) z tytułu udzielonych pożyczek	4 321	3 884
- od jednostek powiązanych, w tym:	3 466	3 642
- od jednostek zależnych	3 466	3 642
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	855	242
b) pozostałe odsetki	3 242	5 315
- od jednostek powiązanych, w tym:	283	361
- od jednostek zależnych	283	361
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	2 959	4 954
- c) odsetki od lokat bankowych	8	61
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	7 571	9 260

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	103
- zrealizowane	80
- niezrealizowane	23
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	248	1 790
- zapłata odsetek od należności, które uprzednio aktualizowano	245	704
- umorzone odsetki zwłoki	3	1
- zysk ze sprzedaży wierzytelności		15
- zapłata zakupionych i sprzed.wierzytelności objętych odpisem aktualizującym		26
- wycena instrumentu interest rate swap		740
- zwrot opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym		151
- inne		153
Inne przychody finansowe, razem	351	1 790
Załącznik nr 10 znajduje się w "Dodatkowych notach objasniajacych)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	7 078	14 791
- dla jednostek powiązanych, w tym:	1 101	88
- dla jednostek zależnych	1 101	88
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	5 977	14 703
b) pozostałe odsetki	11 396	18 497
- dla jednostek powiązanych, w tym:	2 851	3 042
- dla jednostek zależnych	2 851	3 042
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	8 545	15 455
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	18 474	33 288

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		702
- zrealizowane		373
- niezrealizowane		329
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1 036	3 002
- wycena instrumentu interest rate swap	46
- odpis aktualizujący odsetki od należności	310	822
- strata na sprzedaży wierzytelności	429
- prowizje bankowe	235	2 029
- inne	16	151
Inne koszty finansowe, razem	1 036	3 704

	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

	Plik	Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2012	2011
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2012	2011
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	21 764	103 387
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-36 745	-76 050
- a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania	-7 680	4 055
- zrealizowane odsetki i dyskonta naliczane w okresach poprzednich	490	1 077
- przychody i odszkodowania zarachowane w RZiS roku ubiegłego	-8 170	2 978
- b) przychody niepodlegające opodatkowaniu	35 056	90 176
- dywidendy	30 495	31 450
- naliczone a niezrealizowane odsetki, dyskonta i koszty sądowe	2 294	2 800
- rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących	3 970	3 342
- aktualizacja wartości inwestycji	410	740
- zarachowane w RZiS przychody i odszkodowania	18	19
- pozostałe	-2 131	51 825
- c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu	23 716	17 788
- różnica między ujęcięm księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego)	12 639	8 478
- naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS	326	959
- odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy	2 011	3 335
- utworzone rezerwy	1 982	-1 917
- naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych	1 740	3 053
- składki PFRON, odsetki budżetowe, darowizny itp.	1 071	941
- koszty sprzedaży wierzytelności	2 634
- pozostałe	1 313	2 939
- d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu	17 725	7 166
- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego)	9 292	8 188
- zapłacone odsetki	2 287	3 686
- rozwiązanie - wykorzystanie rezerw i odpisów aktualizujących oraz ich uprawdopodobnienie	4 968	-6 216
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składką ZUS oraz inne świadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubiegłego	585	1 346
- raty leasingowe	487
- pozostałe	106	162
e) rozliczenie strat podatkowych lat ubiegłych
- f) darowizny		551
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-14 981	27 337
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %		5 194
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		5 194
- wykazany w rachunku zysków i strat		5 194
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-1 032	-1 072
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem	-1 032	-1 072

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2012	2011
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2012	2011
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2012	2011
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2012	2011
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

	Plik	Opis
	Załącznik 11.pdfZałącznik 11.pdf	Podział Zysku

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

	Plik	Opis
	Załącznik 12.pdfZałącznik 12.pdf	Zysk na 1 akcję

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik	Opis
JednNoty 2012.pdfJednNoty 2012.pdf	Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2012	2011
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

	Plik	Opis
	Załącznik 1.pdfZałącznik 1.pdf	Nota 1B za okres porównywalny 2011
	Załącznik 2.pdfZałącznik 2.pdf	Nota 2B za okres porównywalny 2011
	Załącznik 3.pdfZałącznik 3.pdf	Ujemne różnice przejściowe
	Załącznik 6.pdfZałącznik 6.pdf	Opis pod notą kapitał zakładowy
	Załącznik 7.pdfZałącznik 7.pdf	Dodatnie różnice przejściowe
	Załącznik 9.pdfZałącznik 9.pdf	Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych
	Załącznik 10.pdfZałącznik 10.pdf	Aktualizacja wartości inwestycji - przychody finansowe

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-11	JACEK SZWAJCOWSKI	PREZES ZARZĄDU
2013-03-11	ZBIGNIEW MOLENDA	WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-11	IGNACY PRZYSTALSKI	WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-11	JACEK DAUENHAUER	WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-11	SYLWIA PAŚKIEWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-11	ALICJA BALWIERCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU BSS S.A.