WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 29 103 34 695 7 860 9 690 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 874 -8 234 -506 -2 300 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 873 -11 090 -1 046 -3 097 IV. Zysk (strata) netto -3 873 -11 090 -1 046 -3 097 V. Przepływy pieniężne -710 -1 489 -177 -441 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 8 115 2 34 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -314 1 259 -78 373 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 016 -115 -253 -34 netto, razem IX. Aktywa, razem 67 083 66 230 16 733 19 605 X. Zobowiązania i rezerwy 68 406 53 994 17 063 15 983 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 903 2 796 724 828 długoterminowe XII. Zobowiązania 61 127 47 151 15 247 13 957 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -1 323 12 236 -330 3 622 XIV. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 2 425 2 878 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 278 622 2 311 300 2 278 622 2 311 300 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,70 -4,80 -0,46 -1,34 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,58 5,29 -0,01 1,57 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 10 406 11 278 12 541 2.1. Na rzecz jednostek 700 700 740 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 700 700 740 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 706 10 578 11 801 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 146 200 1 635 poręczeń - weksle własne in blanco 9 560 10 378 9 666 zab. nal. wyk. umów i wadium na przet. - umowa o kredyt dyskontowy 500 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 10 406 11 278 12 541 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 42 997 43 261 43 985 1. Wartości niematerialne i 1 39 49 61 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 600 3 016 3 485 3. Należności 3,8 3 780 3 174 2 813 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 780 3 174 2 813 jednostek 4. Inwestycje 4 27 857 27 865 28 169 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 27 857 27 865 28 169 finansowe a) w jednostkach 27 857 27 865 28 169 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 8 721 9 157 9 457 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 8 721 9 157 9 457 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 086 27 451 22 245 1. Zapasy 6 1 283 978 1 620 2. Należności 7,8 22 190 25 061 20 290 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 156 239 1 876 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 034 24 822 18 414 jednostek 3. Inwestycje 390 1 406 170 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 390 1 406 170 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 390 1 406 170 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 223 6 165 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 083 70 712 66 230 PASYWA I. Kapitał własny -1 323 2 218 12 236 1. Kapitał zakładowy 12 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -302 -302 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 15 091 15 067 5. Kapitał z aktualizacji 15 60 60 83 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 3 180 3 330 3 330 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 413 -4 575 -4 575 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 873 -21 109 -11 090 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 68 406 68 494 53 994 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 695 3 737 3 955 1.1. Rezerwa z tytułu 2 642 3 082 3 082 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 53 655 873 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 53 655 873 2. Zobowiązania 19 2 903 3 198 2 796 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 70 58 15 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 833 3 140 2 781 jednostek 3. Zobowiązania 20 61 127 60 517 47 151 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 208 3 737 1 906 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 57 591 56 397 44 938 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 328 383 307 4. Rozliczenia 21 1 681 1 042 92 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 40 4.2. Inne rozliczenia 1 681 1 042 52 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 681 1 042 52 P a s y w a r a z e m 67 083 70 712 66 230
Wartość księgowa -1 323 2 218 12 236 Liczba akcji 2 278 622 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną 22 -0,58 0,96 5,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 29 103 34 695 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 074 3 412 1. Przychody netto ze 24 27 354 25 532 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 749 9 163 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 114 37 966 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 090 4 112 1. Koszt wytworzenia 26 25 377 28 911 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 737 9 055 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 989 -3 271 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 56 422 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 645 3 833 VI. Zysk (strata) na -712 -7 526 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 373 1 653 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 127 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 373 1 526 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 535 2 361 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 019 1 418 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 516 943 IX. Zysk (strata) z -1 874 -8 234 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 303 1 301 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 14 379 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 289 922 XI. Koszty finansowe 30 2 302 4 157 1. Odsetki, w tym: 1 305 2 752 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 362 3 473 XII. Zysk (strata) z -3 873 -11 090 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -3 873 -11 090 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 873 -11 090 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -13 891 -8 543 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 303 130 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -6,03 -3,70 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 4 055 27 904 27 904 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 -2 057 podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 218 25 847 25 847 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -302 -302 -302 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 302 - zarejestrowania przez Sąd 302 uchwały o umorzeniu akcji własnych - 3.2. Akcje (udziały) własne -302 -302 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 091 15 003 15 003 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 15 091 88 64 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 88 64 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 42 41 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienia z kapitału 46 23 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 - pokrycia straty 15 091 - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 091 15 067 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 106 106 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 46 23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 46 23 - zbycia środków trwałych 46 23 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 330 3 330 3 330 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 152 - zwrotu przez US pod. 119 doch. od osób prawnych z tyt. umorzenia akcji - wyksięgowania pod. doch. 33 od osób prawnych z tyt. umorzenia akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) -302 - zarejestrowania przez Sąd -302 uchwały o umorzeniu akcji własnych - 6.2. Pozostałe kapitały 3 180 3 330 3 330 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -25 684 -2 013 -2 013 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 44 44 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 44 44 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 42 - podziału wyniku 42 42 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 2 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -23 847 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 -2 057 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -25 684 -2 057 -2 057 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -260 -2 520 -2 520 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 lat ubiegłych pod. doch. od osób prawnych za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -2 520 -2 520 lat ubiegłych kosztów dotyczących 2000r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 531 - pokrycie straty kapitałem 15 091 zapasowym - korekty rezerwy na 440 odroczony pod. doch. od osób prawnych - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 634 -4 577 -4 577 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10 413 -4 575 -4 575 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 873 -21 109 -11 090 a) zysk netto b) strata netto -3 873 -21 109 -11 090 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -1 323 2 218 12 236 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -1 323 2 218 12 236 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 873 -11 090 II. Korekty razem 3 163 9 601 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 422 563 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 314 1 425 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 -120 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 043 -581 7. Zmiana stanu zapasów -306 2 750 8. Zmiana stanu należności 2 266 9 449 9. Zmiana stanu zobowiązań 314 -4 295 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 859 2 966 międzyokresowych 11. Inne korekty 333 -2 556 III. Przepływy pieniężne -710 -1 489 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 198 1. Zbycie wartości 1 198 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 tym: a) w jednostkach 7 powiązanych - zbycie aktywów 7 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -83 1. Nabycie wartości -79 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 tym: a) w jednostkach -4 powiązanych - nabycie aktywów -4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 115 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 783 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 783 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -314 -5 524 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 099 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -314 -1 425 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -314 1 259 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 016 -115 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 016 -115 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 406 285 początek okresu G. Środki pieniężne na 390 170 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz