WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 77 864 21 327 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 824 -3 786 III. Zysk (strata) brutto -21 329 -5 842 IV. Zysk (strata) netto -21 329 -5 842 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 71 721 20 364 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 63 715 18 091 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 60 517 17 183 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 4 055 1 151 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 723 2 761 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 311 300 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,01 0,86 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -9,23 -2,53 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 34 340 35 488 1. Wartości niematerialne i prawne 1 285 453 2. Rzeczowy majątek trwały 2 3 016 4 019 3. Finansowy majątek trwały 3 27 865 28 166 4. Należności długoterminowe 4 3 174 2 850 II. Majątek obrotowy 36 223 47 345 1. Zapasy 5 9 756 17 358 2. Należności krótkoterminowe 6 25 061 29 702 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 406 285 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 158 969 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 158 969 A k t y w a, r a z e m 71 721 83 802 PASYWA I. Kapitał własny 4 055 27 904 1. Kapitał akcyjny 11 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 15 091 15 003 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 60 106 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 3 028 3 028 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -2 518 2 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -21 329 42 II. Rezerwy 2 908 3 706 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 253 2 253 2. Pozostałe rezerwy 16 655 1 453 III. Zobowiązania 63 715 51 447 1. Zobowiązania długoterminowe 17 3 198 3 932 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 60 517 47 515 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 043 745 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 71 721 83 802
Wartość księgowa 6 963 31 610 Liczba akcji 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,01 13,68 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 900 2 143 - na rzecz jednostek zależnych 700 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 40 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 10 378 11 741 - umowa o kredyt dyskontowy 2 000 - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wyk. umów 10 378 9 741 oraz tyt. wadium na przetargi Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 278 13 884
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 77 864 157 547 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 67 712 103 596 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 10 152 53 951 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 81 299 154 636 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 71 382 98 992 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 917 55 644 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -3 435 2 911 IV. Koszty sprzedaży 671 1 785 V. Koszty ogólnego zarządu 6 497 7 821 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -10 603 -6 695 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 446 34 119 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 667 21 302 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 824 6 122 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 617 1 518 XIII. Koszty finansowe 29 9 122 4 932 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -21 329 2 708 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 3 1. Zyski nadzwyczajne 30 3 3 2. Straty nadzwyczajne 31 -3 0 XVI. Zysk (strata) brutto -21 329 2 711 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 2 699 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -21 329 42
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -21 329 42 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 311 300 2 371 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -9,23 0,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 904 29 990 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 904 29 990 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 723 9 723 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 723 9 723 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 15 003 9 463 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 88 5 540 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 42 3 370 wartość) - zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 46 2 170 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 15 091 15 003 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 106 2 276 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -46 -2 170 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 46 2 170 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 46 2 170 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 60 106 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 028 3 632 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -604 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 604 - przeznaczenie na umorzenie akcji 604 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 3 028 3 028 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 44 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 44 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 44 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 2 - podziału zysku 2 b) zmniejszenie (z tytułu) 42 - podziału zysku 42 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 2 2 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -2 520 - przeniesienia straty do pokrycia - odniesienie na wynik finansowy z lat ubiegłych kosztów -2 520 dotyczących 2000r. b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -2 520 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 518 2 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -21 329 42 a) zysk netto 42 b) strata netto -21 329 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 4 055 27 904
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -32 5 778 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -21 329 42 II. Korekty razem 21 297 5 736 1. Amortyzacja 1 083 4 297 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 498 1 943 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 65 -3 366 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -798 1 258 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 669 7. Podatek dochodowy zapłacony -137 -42 8. Zmiana stanu zapasów 7 602 2 020 9. Zmiana stanu należności 4 317 -1 299 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 9 942 15 842 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -598 -147 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 707 -17 505 13. Pozostałe korekty -2 384 66 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -25 -8 400 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 217 22 053 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 205 22 049 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 4 - w jednostkach zależnych 4 - w jednostkach stowarzyszonych 12 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -242 -30 453 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 -12 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -24 -2 534 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -4 -27 907 - w jednostkach zależnych -4 -27 907 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -212 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1 178 1 824 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 6 783 22 915 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 600 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 783 21 313 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -5 605 -21 091 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -507 -1 049 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -3 600 -15 942 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -627 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 525 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -5 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 498 -1 943 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 121 -798 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 121 -798 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 285 1 083 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 406 285
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 5 778 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto -21 329 42 II. Korekty razem 21 297 5 736 1. Amortyzacja 1 083 4 297 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 498 1 943 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 65 -3 366 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -798 1 258 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 669 7. Podatek dochodowy zapłacony -137 -42 8. Zmiana stanu zapasów 7 602 2 020 9. Zmiana stanu należności 4 317 -1 299 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 9 942 15 842 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -598 -147 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 707 -17 505 13. Pozostałe korekty -2 384 66
kom emitent ewa/zdz