PGF SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 219 041 340 457
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności 35 092 9 801
operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 687 2 985
IV. Zysk (strata) netto 9 799 2 737
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 1 037 285 307 043 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 819 689 242 634 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 730 443 216 216
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 210 487 62 306 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 24 471 7 244 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 12 235 613 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 17,20 5,09 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -8,88 -2,48
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 260 825 249 492 324 565
1. Wartości niematerialne i prawne 1 13 003 14 018 98 593
2. Rzeczowy majątek trwały 2 129 235 120 765 101 904
3. Finansowy majątek trwały 3 117 699 113 814 124 068
4. Należności długoterminowe 4 888 895 0
II. Majątek obrotowy 772 227 824 463 680 849
1. Zapasy 5 39 651 71 783 56 017
2. Należności krótkoterminowe 6 712 367 745 292 620 990
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 971
4. Papiery wartościowe 8 11 799 2 165 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 9 8 410 5 223 2 871
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 233 4 772 5 141
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 233 4 772 5 141
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 1 037 285 1 078 727 1 010 555
PASYWA
I. Kapitał własny 210 487 200 688 287 881
1. Kapitał akcyjny 11 24 471 24 471 21 978
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 176 217 285 868 239 195
4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 0 0 17 854
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 9 799 -109 651 8 854
II. Rezerwy 1 782 1 818 2 078
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 0
2. Pozostałe rezerwy 16 1 782 1 818 2 078
III. Zobowiązania 819 689 870 030 713 372
1. Zobowiązania długoterminowe 17 89 246 120 501 110 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 730 443 749 529 603 372
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 5 327 6 191 7 224
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 1 037 285 1 078 727 1 010 555
Wartość księgowa 210 487 069 200 688 262 287 880 891
Liczba akcji 12 235 613 12 235 613 10 989 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 17,20 16,40 26,20
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 12 235 613
Rozwodniona wartość księgowa na 20 0,00 0,00 26,72
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 102 171 51 677 31 592
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 7 000 20 000 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 95 171 31 677 31 592
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 11 095 11 003 15 661
tytułu)
- umowy doradcze i o roszczenia 10 986 10 848 10 532
odszkodowawcze
- roszczenia na drodze sądowej 0 0 179
- leasing środków trwałych 94 140 0
- zobowiązania warunkowe (cesje należności z 15 15 4 950
regresem)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 113 266 62 680 47 253
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 219 041 1 000 743
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 21 427 16 831
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 197 614 983 912
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 164 950 944 895
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 7 615 5 760
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 157 335 939 135
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 54 091 55 848
IV. Koszty sprzedaży 11 796 10 674
V. Koszty ogólnego zarządu 18 106 10 872
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 24 189 34 302
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 15 134 5 615
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 231 6 881
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 092 33 036
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 685 2 692
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 19 188 25 676
XIII. Koszty finansowe 29 44 254 42 861
XIV. Zysk (strata) na działalności 10 711 18 543
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -24 20
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 55 30
2. Straty nadzwyczajne 31 79 10
XVI. Zysk (strata) brutto 10 687 18 563
XVII. Podatek dochodowy 32 888 9 709
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 9 799 8 854
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -108 706 44 16 764 139
3
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 235 613 10 989 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -8,88 1,53
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 12 235 613
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,00 1,37
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 200 688 279 027
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 200 688 279 027
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 24 471 21 978
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 24 471 21 978
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 285 868 239 195
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -109 651 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0 0
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 109 651 0
- pokrycia straty 109 651 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 176 217 239 195
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -109 651 17 854
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 17 939
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 17 939
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 17 939
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 109 651 85
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 109 651 85
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 109 651 0
- pokrycie straty 109 651 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 85
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 17 854
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 9 799 8 854
a) zysk netto 9 799 8 854
b) strata netto 0 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 210 487 287 881
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 51 803 -34 254
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 9 799 8 854
II. Korekty razem 42 004 -43 108
1. Amortyzacja 7 327 7 496
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -578
3. Odsetki i dywidendy 27 247 13 641
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -586 -110
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -36 828
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 888 9 709
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -2 166 -7 003
8. Zmiana stanu zapasów 32 132 584
9. Zmiana stanu należności 32 507 15 253
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -56 003 -86 453
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 209 3 613
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 534 -800
13. Pozostałe korekty 1 019 712
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -24 034 -83 543
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 44 606 6 485
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 1 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 282 987
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 41 100 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 366 205
6. Otrzymane dywidendy 685 1 066
7. Otrzymane odsetki 137 78
8 . Pozostałe wpływy 35 4 149
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 68 640 90 028
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 1 997 1 560
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 11 634 8 113
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 4 902 79 106
w tym:
- w jednostkach zależnych 3 259 79 104
- w jednostkach stowarzyszonych 1 303 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 971
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 50 047 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 60 163
7. Pozostałe wydatki 0 115
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -24 582 114 527
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 466 293 467 498
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 20 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 80 000
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 73 506 126 529
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 391 201 232 642
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 1 586 8 327
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 490 875 352 971
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 30 000 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 67 900 145 981
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 361 060 183 400
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 837 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 28 069 22 883
12. Pozostałe wydatki 3 009 707
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 187 -3 270
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 187 -3 270
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 223 6 141
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 410 2 871
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z 51 803 -34 254
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto 9 799 8 854
II. Korekty razem 42 004 -43 108
1. Amortyzacja 7 327 7 496
2. (Zyski) straty z tytułu różnic 0 -578
kursowych
3. Odsetki i dywidendy 27 247 13 641
4. (Zysk) strata z tytułu działalności -586 -110
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -36 828
6. Podatek dochodowy (wykazany w 888 9 709
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -2 166 -7 003
8. Zmiana stanu zapasów 32 132 584
9. Zmiana stanu należności 32 507 15 253
10. Zmiana stanu zobowiązań -56 003 -86 453
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 209 3 613
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych -1 534 -800
okresów
13. Pozostałe korekty 1 019 712