WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 3 081 827 844 128 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70 084 19 196 III. Zysk (strata) brutto 9 398 2 574 IV. Zysk (strata) netto 2 765 757 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 121 125 318 330 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 978 589 277 858 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 103 283 29 326 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 875 306 248 532 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 119 939 34 055 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 24 471 6 948 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 235 613 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,80 2,78 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,23 0,06 (w zł/EUR) XII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / EURO XIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) (stan na 31-12-01) XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 169 992 179 645 1. Wartości niematerialne i prawne 1 12 736 15 451 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 144 623 140 215 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 464 21 534 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 2 169 2 445 II. Majątek obrotowy 949 259 963 933 1. Zapasy 6 203 277 211 907 2. Należności krótkoterminowe 7 714 827 719 470 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 706 4 268 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 3 903 2 165 5. Środki pieniężne 10 26 546 26 123 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 874 5 360 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 874 5 360 A k t y w a, r a z e m 1 121 125 1 148 938 PASYWA I. Kapitał własny 119 939 122 812 1. Kapitał akcyjny 12 24 471 24 471 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 114 578 262 306 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 2 686 2 476 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -24 561 -5 334 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 2 765 -161 107 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 1 317 4 562 (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 5 782 7 259 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 5 0 2. Pozostałe rezerwy 19 5 777 7 259 V. Zobowiązania 978 589 996 162 1. Zobowiązania długoterminowe 20 103 283 143 703 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 875 306 852 459 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 15 498 18 143 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 121 125 1 148 938
Wartość księgowa 119 939 025 122 811 602 Liczba akcji 12 235 613 12 235 613 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 9,80 10,04 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 111 504 52 670 - na rzecz jednostek zależnych 19 656 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 91 848 52 670 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 87 242 17 358 - zobowiązania warunkowe 38 448 2 043 - towary obce w składach konsygnacyjnych 37 280 1 753 - umowy o roszczenia odszkodowawcze 10 916 13 227 - weksle odbiorców oddane do dyskonta 400 0 - leasing środków trwałych 198 137 - roszczenia na drodze sądowej 0 140 - prowizja i dyskonto niezrealizowanych umów cesji 0 58 Zobowiązania pozabilansowe, razem 198 746 70 028
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 3 081 827 2 907 233 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 32 280 33 998 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 3 049 547 2 873 235 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 2 758 011 2 564 297 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 22 892 1 908 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 735 119 2 562 389 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 323 816 342 936 IV. Koszty sprzedaży 188 729 199 238 V. Koszty ogólnego zarządu 72 762 79 500 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 62 325 64 198 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 67 972 33 481 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 60 213 146 856 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70 084 -49 177 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 3 120 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 50 475 56 654 XIII. Koszty finansowe 32 106 386 99 119 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 14 176 -91 522 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -67 61 1. Zyski nadzwyczajne 33 457 330 2. Straty nadzwyczajne 34 524 269 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -5 526 -54 278 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 815 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 9 398 -145 739 XIX. Podatek dochodowy 35 5 842 14 567 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 0 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -791 -801 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 2 765 -161 107
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 765 106 -161 107 32 8 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 235 613 12 235 613 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,23 -13,17 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 122 812 249 970 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 122 812 249 970 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 24 471 21 978 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 2 493 a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 493 - emisji akcji 0 2 493 - zwiększenie ilości udziałów 0 0 - włączenie do konsolidacji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 24 471 24 471 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 262 306 226 078 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -147 728 36 228 a) zwiększenie (z tytułu) 23 643 47 898 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 36 512 - z podziału zysku (ustawowo) 2 323 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 0 10 161 wartość) - pozostałe korekty konsolidacyjne 21 320 0 - dywidendy za rok poprzedni 0 1 225 b) zmniejszenie (z tytułu) 171 371 11 670 - pokrycia straty 115 859 410 - amortyzacja wartości firmy 54 279 0 - odwrócenie niezrealizowanej marży za rok poprzedni 0 6 521 - odwrócenie wartości firmy z konsolidacji 0 3 590 - odwrócenie rezerwy konsolidacyjnej 0 33 - pozostałe korekty konsolidacyjne 1 233 1 116 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 114 578 262 306 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji 0 0 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 2 476 0 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 210 2 476 a) zwiększenie (z tytułu) 210 2 476 - odpis z zysku 0 0 - przeniesienie z f.prywatyzacyjnego 210 2 476 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 2 686 2 476 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -166 441 1 914 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 2 468 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 2 468 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 - zyski spółek zależnych na dzień nabycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 2 468 - wypłata dywidendy przez jednostkę dominującą 0 7 532 - wypłata dywidendy jednostce dominującej 0 1 225 - odwrócenie korekty konsolidacyjnej 0 -33 - pokrycie straty 0 85 - odwrócenie niezrealizowanej marży z roku ubiegłego 0 -6 521 - amortyzacja wartości firmy z roku ubiegłego 0 -3 590 - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 10 161 - przeniesienie straty do pokrycia 0 -5 275 - pozostałe korekty 0 -1 116 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 166 441 554 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 166 441 554 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 29 510 5 275 - przeniesienia straty do pokrycia 2 341 5 275 - włączenie do konsolidacji 5 507 0 - odpis wart.firmy włączonych do konsolidacji spółek 2 0 - pozostałe korekty konsolidacyjne 21 320 0 - odwrócenie trwałej utraty udziałów 340 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 171 390 495 - pokrycie straty 115 878 495 - amortyzacja wartości firmy 54 279 0 - pozostałe korekty konsolidacyjne 1 233 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 24 561 5 334 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -24 561 -5 334 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 765 -161 107 a) zysk netto 2 765 0 b) strata netto 0 161 107 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 119 939 122 812
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 968 26 975 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 765 -161 107 II. Korekty razem 90 203 188 082 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 791 801 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 24 510 179 843 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 -578 5. Odsetki i dywidendy 58 940 58 293 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 723 -2 565 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 477 5 989 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 842 14 567 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 904 -14 437 10. Zmiana stanu zapasów 36 450 10 930 11. Zmiana stanu należności 90 796 -89 355 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -117 726 23 338 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 751 1 977 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 064 606 15. Pozostałe korekty 1 027 -1 327 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 174 -100 988 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 28 890 16 135 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 921 259 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 461 2 376 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 0 44 tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 4 027 7 630 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 18 194 3 542 6. Otrzymane dywidendy 3 8 7. Otrzymane odsetki 2 176 1 272 8 . Pozostałe wpływy 108 1 004 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 39 064 117 123 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 572 10 257 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 19 114 20 973 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 321 61 655 - w jednostkach zależnych 1 481 57 851 - w jednostkach stowarzyszonych 1 303 1 500 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 032 8 950 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 10 536 11 046 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 472 1 894 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 17 2 348 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -82 371 80 181 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 876 894 802 168 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 35 323 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 80 000 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 215 472 216 625 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 656 639 453 426 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 58 6. Dopłaty do kapitału 0 1 000 7. Pozostałe wpływy 4 783 15 736 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 959 265 721 987 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 33 500 10 323 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 120 916 208 372 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 730 569 420 880 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 7 533 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 5 370 4 115 finansowego 11. Zapłacone odsetki 62 854 59 648 12. Pozostałe wydatki 6 056 11 116 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 423 6 168 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 423 6 168 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -9 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 26 123 19 955 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 26 546 26 123 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 968 26 975 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 2 765 -161 107 II. Korekty razem 90 203 188 082 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 791 801 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 24 510 179 843 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 -578 5. Odsetki i dywidendy 58 940 58 293 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 723 -2 565 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 477 5 989 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 842 14 567 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 904 -14 437 10. Zmiana stanu zapasów 36 450 10 930 11. Zmiana stanu należności 90 796 -89 355 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -117 726 23 338 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 751 1 977 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 064 606 15. Pozostałe korekty 1 027 -1 327
kom emitent asa