WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 269 267 73 754 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 901 2 712 III. Zysk (strata) brutto -3 508 -961 IV. Zysk (strata) netto -4 302 -1 178 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 294 107 83 508 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 189 897 53 919 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 172 525 48 986 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 100 102 28 423 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 21 907 6 220 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 953 500 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,14 2,60 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,44 -0,12 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 82 476 85 333 1. Wartości niematerialne i prawne 1 12 599 14 184 2. Rzeczowy majątek trwały 2 10 468 11 421 3. Finansowy majątek trwały 3 58 890 59 363 4. Należności długoterminowe 4 519 365 II. Majątek obrotowy 60 434 58 735 1. Zapasy 5 1 728 1 162 2. Należności krótkoterminowe 6 54 168 56 938 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 5. Środki pieniężne 9 4 538 635 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 151 197 103 671 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 151 197 103 671 A k t y w a, r a z e m 294 107 247 739 PASYWA I. Kapitał własny 100 102 59 970 1. Kapitał akcyjny 11 21 907 12 707 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 82 497 37 391 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 8 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 302 9 864 II. Rezerwy 3 480 2 640 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 3 429 2 635 2. Pozostałe rezerwy 16 51 5 III. Zobowiązania 189 897 169 562 1. Zobowiązania długoterminowe 17 17 372 58 186 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 172 525 111 376 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 628 15 567 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 294 107 247 739
Wartość księgowa 100 102 59 970 Liczba akcji 10 953 500 6 353 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,14 9,44 Przewidywana liczba akcji 10 953 500 10 953 500 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 9,14 9,53 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 50 402 69 388 - na rzecz jednostek zależnych 20 069 26 368 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 333 43 020 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 50 402 69 388
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 269 267 260 102 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 268 189 258 122 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 078 1 980 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 249 366 237 864 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 248 478 236 222 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 888 1 642 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 19 901 22 238 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 13 505 15 086 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 396 7 152 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 194 6 207 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 689 10 609 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 901 2 750 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 974 22 534 XIII. Koszty finansowe 29 14 383 11 387 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 508 13 897 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 1 2. Straty nadzwyczajne 31 1 XVI. Zysk (strata) brutto -3 508 13 897 XVII. Podatek dochodowy 32 794 4 033 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -4 302 9 864
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 302 9 864 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 735 966 6 353 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,44 1,55 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 953 500 9 620 167 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,39 1,03 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 59 970 50 106 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 59 970 50 106 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 707 12 707 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 9 200 a) zwiększenia (z tytułu) 9 200 - emisji akcji 9 200 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 21 907 12 707 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 37 391 30 614 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 45 106 6 777 a) zwiększenie (z tytułu) 45 106 6 777 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 35 234 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 9 872 6 777 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 82 497 37 391 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 9 872 6 785 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 9 872 6 785 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 9 872 6 785 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -9 872 -6 777 - przeniesienie na kpaitał zapasowy -9 872 -6 777 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 8 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 8 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 302 9 864 a) zysk netto 9 864 b) strata netto -4 302 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 100 102 59 970
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -22 653 10 280 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 302 9 864 II. Korekty razem -18 351 416 1. Amortyzacja 2 856 3 562 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 40 3. Odsetki i dywidendy 12 570 5 815 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 11 -22 603 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 46 1 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 794 4 033 7. Podatek dochodowy zapłacony -276 -3 329 8. Zmiana stanu zapasów -566 9 089 9. Zmiana stanu należności 2 616 27 432 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 25 840 4 736 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -47 307 -47 433 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -14 935 15 160 13. Pozostałe korekty 3 913 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -69 -47 499 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 390 8 481 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 130 4 673 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 750 - w jednostkach zależnych 3 750 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 12 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 10 46 8 . Pozostałe wpływy 250 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -459 -55 980 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 222 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -459 -1 046 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -52 665 - w jednostkach zależnych -52 665 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -18 7. Pozostałe wydatki -29 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 26 625 35 640 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 53 916 65 020 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 9 624 4 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 40 000 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 34 777 13 969 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5 000 6 800 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 4 434 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 81 251 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -27 291 -29 380 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -7 469 -3 337 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -7 161 -9 358 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -6 800 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -12 661 -6 112 12. Pozostałe wydatki -3 773 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 903 -1 579 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 903 -1 579 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 635 2 214 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 538 635
kom emitent zdz