Raport bieżący Nr 133 E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, że w dniu 13 czerwca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa * data i sposób nabycia aktywów 13 czerwca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych * charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 24.06.2002 r. * przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002101 o wartości nominalnej 54 090 000 zł * terminie wykupu 21.05.2003 wartość transakcji: 49 999 984,65 zł (cena 9 243,85 zł za 1 szt.) co stanowi 81.48% wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom e-mail ewa/zdz