WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 44 919 161 063 12 132 44 982 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 204 7 171 325 2 003 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 738 6 841 199 1 911 IV. Zysk (strata) netto 357 4 658 96 1 301 V. Przepływy pieniężne -7 533 5 026 -2 035 1 404 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -385 -2 390 -104 -667 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 421 -6 697 114 -1 870 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 497 -4 061 -2 025 -1 133 netto, razem IX. Aktywa razem 99 779 137 567 24 881 40 721 X. Zobowiązania i rezerwy 54 657 96 422 13 633 28 540 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 027 4 615 506 1 366 długoterminowe XII. Zobowiązania 44 337 77 535 11 059 22 951 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 45 122 41 145 11 255 12 179 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 858 1 018 XV. Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,21 4,96 0,06 1,32 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,23 23,92 6,54 7,08 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 66 439 46 309 46 407 13 975 2.1. Na rzecz jednostek 30 543 29 719 13 124 1 368 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 543 29 719 13 124 1 368 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 896 16 590 33 283 12 607 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 35 896 16 590 12 607 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 9 151 - odpowiedzialność 9 151 solidarna za otrzymany kredyt przez spółkę zależną - Pozycje pozabilansowe, 66 439 46 308 46 407 23 126 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 032 36 409 38 523 26 724 1. Wartości niematerialne i 387 460 991 1 091 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 022 9 203 9 056 8 968 3. Należności 12 544 10 434 13 179 849 długoterminowe 3.1. Od jednostek 12 544 powiązanych 3.2. Od pozostałych 10 343 13 179 jednostek 4. Inwestycje 15 178 15 177 9 056 15 731 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 178 15 177 15 181 15 731 finansowe a) w jednostkach 15 077 15 077 15 077 15 077 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 314 314 314 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 101 100 104 340 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 901 1 135 116 85 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 901 1 135 116 85 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 747 56 141 99 044 86 425 1. Zapasy 7 589 6 400 8 844 9 514 2. Należności 47 830 44 801 73 337 57 645 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 13 486 13 223 17 036 15 227 powiązanych 2.2. Od pozostałych 34 344 31 578 56 301 42 418 jednostek 3. Inwestycje 4 676 4 016 16 282 18 624 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 676 4 016 16 282 18 624 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 22 1 024 2 734 1 564 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 654 2 992 13 548 17 060 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 652 924 581 642 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 779 92 550 137 567 113 149 P a s y w a I. Kapitał własny 45 122 45 097 41 145 39 088 1. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 845 32 695 32 563 27 709 5. Kapitał z aktualizacji 136 135 140 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 344 344 344 259 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 8 350 6 064 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 357 133 4 658 1 476 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 54 657 47 453 96 422 74 061 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 632 2 586 1 642 1 484 1.1. Rezerwa z tytułu 1 166 1 039 645 644 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 466 1 547 997 840 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 547 997 840 2. Zobowiązania 2 027 1 671 4 615 1 374 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 027 1 671 4 615 1 374 jednostek 3. Zobowiązania 44 337 41 242 77 535 50 968 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 530 2 450 6 667 3 972 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 41 453 38 452 70 868 46 996 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 354 340 297 4. Rozliczenia 5 661 1 954 12 630 20 235 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 661 1 954 12 630 20 235 międzyokresowe a) długoterminowe 4 350 b) krótkoterminowe 1 311 1 954 12 630 20 235 P a s y w a r a z e m 99 779 92 550 137 567 113 149
Wartość księgowa 45 122 45 097 41 145 39 088 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 26,23 26,20 23,92 22,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 24 560 44 919 94 350 161 063 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 053 2 583 12 328 6 884 1. Przychody netto ze 24 546 44 892 94 292 160 945 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 14 27 58 118 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 889 40 878 88 188 151 354 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 21 873 40 853 88 132 151 242 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 25 56 112 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 671 4 041 6 162 9 709 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 765 3 001 1 614 3 069 VI. Zysk (strata) na 906 1 040 4 548 6 640 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 389 426 1 842 2 127 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 20 274 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 386 406 1 842 1 853 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 202 262 1 347 1 596 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 14 229 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 310 1 310 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 196 248 37 57 IX. Zysk (strata) z 1 093 1 204 5 043 7 171 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 024 1 366 327 1 180 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 888 1 224 315 1 126 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 136 142 12 54 XI. Koszty finansowe 1 525 1 831 982 1 535 1. Odsetki, w tym: 377 620 331 613 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 550 550 inwestycji 4. Inne 1 148 1 211 101 372 XII. Zysk (strata) z 592 739 4 388 6 816 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 4 -1 63 25 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 14 183 186 2. Straty nadzwyczajne 10 15 120 161 XIV. Zysk (strata) brutto 596 738 4 451 6 841 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 372 381 1 269 2 183 a) część bieżąca 26 35 1 291 2 205 b) część odroczona 346 346 -22 -22 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 224 357 3 182 4 658 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 049 4 584 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,35 2,67 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 45 097 44 822 39 088 37 686 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 45 097 44 822 39 088 37 686 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 695 32 552 27 710 27 788 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 150 8 293 4 853 4 780 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 150 8 293 5 291 5 291 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 5 291 5 291 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 8 017 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 133 276 - b) zmniejszenia (z tytułu) 438 511 - pokrycia straty - różnice kursowe 242 250 - przecena należności od 196 261 oddziału niemieckiego - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 845 40 845 32 563 32 563 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 135 136 140 140 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych -1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 140 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 344 344 259 259 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 85 85 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 85 85 - z podziału zysku 85 85 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 344 344 344 344 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 8 350 8 350 6 064 6 064 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 350 8 350 6 064 6 064 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 350 8 350 6 064 6 064 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 350 8 350 6 064 6 064 - podziału zysku z lat 8 350 8 350 6 064 6 064 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 224 357 3 183 4 658 a) zysk netto 224 357 3 183 4 658 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 45 122 45 122 41 145 41 145 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 224 357 3 182 4 658 II. Korekty razem -2 -7 890 -12 414 368 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 414 811 395 850 3. (Zyski) straty z tytułu 831 838 -5 -60 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -403 -608 -35 -428 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -13 -5 -39 -46 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -27 6 746 648 7. Zmiana stanu zapasów -1 076 -1 616 596 12 943 8. Zmiana stanu należności -2 911 -7 948 -29 260 -40 370 9. Zmiana stanu zobowiązań 54 84 22 765 18 490 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 3 209 634 -7 602 8 419 międzyokresowych 11. Inne korekty -80 -86 25 -78 III. Przepływy pieniężne 222 -7 533 -9 232 5 026 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 027 2 097 10 399 10 436 1. Zbycie wartości 9 9 46 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 024 2 085 10 390 10 390 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 024 2 085 10 390 10 390 jednostkach - zbycie aktywów 1 010 2 062 10 182 10 182 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 14 23 208 208 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 3 inwestycyjne II. Wydatki 92 2 482 12 811 12 826 1. Nabycie wartości 58 428 1 456 1 471 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 13 2 033 11 355 11 355 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 13 2 033 11 355 11 355 jednostkach - nabycie aktywów 13 2 033 11 355 11 355 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 21 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 935 -385 -2 412 -2 390 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 11 435 15 244 8 568 10 114 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 801 14 591 7 736 8 466 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 634 653 832 1 648 II. Wydatki 11 002 14 823 436 16 811 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 320 14 124 142 16 090 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 560 577 157 564 9. Inne wydatki finansowe 122 122 137 157 III. Przepływy pieniężne 433 421 8 132 -6 697 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 590 -7 497 -3 512 -4 061 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 590 -7 497 -3 512 -4 061 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 24 43 -116 -149 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 992 12 079 17 060 17 609 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 582 4 582 13 548 13 548 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 802 802 dysponowania
kom emitent mra/zdz